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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.88%1,479.5万 | -70.29%268.4万 | -1.89%4,424.1万 | 50.05%1,349.7万 | -4.78%1,234万 | -37.22%937.1万 | 10.01%903.4万 | 145.45%4,509.1万 | 81.57%899.5万 | 136.78%1,295.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 79.40%1,038.7万 | 13.76%677.8万 | 13.50%2,419.5万 | 22.41%398.2万 | -9.13%846.5万 | 40.16%579万 | 29.02%595.8万 | 260.21%2,131.7万 | -40.16%325.3万 | 303.42%931.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,333.33%-14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.13%-6,000 | ---- | 11.25%678.3万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.74%262.2万 | 2.76%227.3万 | 14.37%901.7万 | 18.84%247.9万 | 9.69%220.8万 | 6.22%211.9万 | 23.58%221.2万 | 75.63%788.4万 | 45.57%208.6万 | 95.06%201.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 471.85%481.5万 | 395.61%417.3万 | --64.2万 | ---- | ---- | 144.01%84.2万 | --84.2万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 645.61%62.2万 | 32.94%-62.5万 | -258.12%-60.4万 | 103.19%9.8万 | ---- | -105.22%-11.4万 | -160.44%-93.2万 | 126.84%38.2万 | -918.54%-307.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -72.73%6,000 | -72.73%6,000 | -67.69%84.6万 | -70.40%75.6万 | --4.6万 | --2.2万 | -65.63%2.2万 | 155.17%261.8万 | 148.93%255.4万 | --0 |
| 繰延税金 | 2,719.17%338.3万 | 1,682.26%221万 | -89.64%84.2万 | -79.21%42.2万 | -92.33%17.6万 | -96.85%12万 | --12.4万 | --813.1万 | --203万 | --229.4万 |
| その他の非現金項目 | 163.97%8.7万 | --7.6万 | 82.06%-11.5万 | 104.26%3万 | -115.52%-9,000 | -383.33%-13.6万 | ---- | -150.20%-64.1万 | -2,173.53%-70.5万 | -94.16%5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -205.61%-154.4万 | -1,215.50%-928.1万 | 678.05%526.6万 | 256.12%225.9万 | -69.68%71.4万 | 61.37%146.2万 | 130.55%83.2万 | -1,301.54%-91.1万 | -20.58%-144.7万 | 65.26%235.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.88%1,479.5万 | -70.29%268.4万 | -1.89%4,424.1万 | 50.05%1,349.7万 | -4.78%1,234万 | -37.22%937.1万 | 10.01%903.4万 | 145.45%4,509.1万 | 81.57%899.5万 | 136.78%1,295.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-490.8万 | -5.47%-368.4万 | -3.23%-1,945.6万 | 19.98%-374.5万 | -27.02%-789.8万 | -64.17%-432.1万 | 34.28%-349.3万 | -127.54%-1,884.7万 | -12.88%-468万 | -383.51%-621.8万 |
| 資本支出 | 53.42%-174.8万 | 66.71%-47.1万 | 17.55%-1,411.9万 | 78.83%-123.4万 | -79.03%-771.8万 | 33.77%-375.3万 | -7.60%-141.5万 | -56.61%-1,712.4万 | -9.32%-583万 | -54.52%-431.1万 |
| その他の投資活動純額 | -456.34%-316万 | -54.62%-321.3万 | -209.75%-533.7万 | -318.35%-251.1万 | 90.56%-18万 | -118.71%-56.8万 | 48.05%-207.8万 | -164.99%-172.3万 | -3.12%115万 | -226.80%-190.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.58%-490.8万 | -5.47%-368.4万 | -3.23%-1,945.6万 | 19.98%-374.5万 | -27.02%-789.8万 | -64.17%-432.1万 | 34.28%-349.3万 | -127.54%-1,884.7万 | -12.88%-468万 | -383.51%-621.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%-320.7万 | -28.48%-380.7万 | 31.98%-1,774.8万 | -75.67%-772.4万 | 50.28%-327.4万 | 68.97%-378.7万 | -2.28%-296.3万 | -147.95%-2,609.2万 | -416.08%-439.7万 | -6.28%-658.5万 |
| 借入金純額 | -29.94%-20.4万 | -10.39%-17万 | 96.07%-63.6万 | -7.89%-16.4万 | 95.62%-16.1万 | 98.31%-15.7万 | 95.01%-15.4万 | -50.85%-1,619.4万 | 85.26%-15.2万 | 41.24%-367.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56.28%-173万 | -341.67%-116.6万 | -20.90%-409.5万 | -23.08%-208.5万 | -4.58%-63.9万 | -12.50%-110.7万 | -164.00%-26.4万 | -1,965.24%-338.7万 | ---169.4万 | ---61.1万 |
| 配当金支払総額 | 2.22%-246.7万 | 2.91%-247.1万 | -70.29%-1,308.3万 | -114.45%-549万 | 1.25%-252.5万 | 1.29%-252.3万 | ---254.5万 | ---768.3万 | ---256万 | ---255.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --119.4万 | ---- | -94.37%6.6万 | 66.67%1.5万 | -80.46%5.1万 | --0 | ---- | 211.70%117.2万 | -94.97%9,000 | 314.29%26.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.32%-320.7万 | -28.48%-380.7万 | 31.98%-1,774.8万 | -75.67%-772.4万 | 50.36%-327.4万 | 68.97%-378.7万 | -2.28%-296.3万 | -147.95%-2,609.2万 | -416.08%-439.7万 | -6.44%-659.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.75%238.2万 | 4,629.61%718.9万 | --15.2万 | 2,105.56%516.1万 | 4,437.50%399.3万 | --273万 | --15.2万 | --0 | 431.82%23.4万 | -95.71%8.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 428.90%668万 | -286.46%-480.7万 | 4,529.61%703.7万 | 2,573.17%202.8万 | 700.00%116.8万 | 1,335.23%126.3万 | --257.8万 | 134.94%15.2万 | -86.36%-8.2万 | 107.27%14.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.95%906.2万 | -12.75%238.2万 | 4,629.61%718.9万 | 4,629.61%718.9万 | 2,105.56%516.1万 | 4,437.50%399.3万 | --273万 | --15.2万 | --15.2万 | 431.82%23.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 132.24%1,304.7万 | -70.95%221.3万 | 7.71%3,012.2万 | 287.46%1,226.3万 | -46.55%462.2万 | -39.32%561.8万 | 10.47%761.9万 | 276.05%2,796.7万 | 935.09%316.5万 | 222.33%864.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
