(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 4,195 | |
営業活動からのその他の現金収入 | --4,195 | ---- |
現金支払カテゴリ | -77.38%-73.02万 | -41.17万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -77.38%-73.02万 | ---41.17万 |
直接受取利息 | 1,181.96%9.69万 | --7,561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.67%-62.91万 | ---40.41万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.34%-341.11万 | -167.75万 |
資本支出 | -122.81%-356.31万 | ---159.92万 |
固定資産取引の純額 | -193.60%-43.55万 | ---14.83万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---5万 |
その他の投資活動純額 | 389.64%58.76万 | --12万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.34%-341.11万 | ---167.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.72%462.31万 | 919.53万 |
借入金純額 | ---- | ---33.52万 |
株式発行/消却(ネット) | -51.49%462.31万 | --953.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.72%462.31万 | --919.53万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 711,366,300.00%711.37万 | --1 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -91.81%58.3万 | --711.37万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.19%769.66万 | --711.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | -115.08%-462.77万 | ---215.16万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし