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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 73.81%2,260.53万 | 71.03%1,300.55万 | 760.41万 |
| お客様からの領収書 | 76.61%2,222.52万 | 65.49%1,258.4万 | --760.41万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --37.98万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 812.39%38.02万 | --4.17万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -45.81%-2,250.34万 | -39.58%-1,543.3万 | -1,105.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -45.81%-2,250.34万 | -39.58%-1,543.3万 | ---1,105.7万 |
| 直接支払利息 | -78.87%-9.09万 | 1.20%-5.08万 | ---5.15万 |
| 直接受取利息 | 188.38%1.72万 | 3,822.37%5,962 | --152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.14%2.82万 | 29.44%-247.25万 | ---350.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.31%-34.62万 | -3,660.85%-81.11万 | -2.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.97%-6,677 | 36.85%-1.36万 | ---2.16万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.46%-8.45万 | ---33.07万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---36.46万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.21万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -171.30%-27.72万 | ---10.22万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.31%-34.62万 | -3,660.85%-81.11万 | ---2.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.46%-12.56万 | -74.17%148.54万 | 575.11万 |
| 借入金純額 | 96.02%-1,500 | -107.53%-3.77万 | --50万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -68.64%166.94万 | --532.29万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.17%-12.41万 | -103.59%-14.63万 | ---7.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.46%-12.56万 | -74.17%148.54万 | --575.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.97%238.62万 | 111.21%418.43万 | --198.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.33%-44.36万 | -180.80%-179.81万 | --222.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.59%194.26万 | -43.27%238.62万 | --420.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.65%-6.62万 | 20.11%-281.68万 | ---352.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
