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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.02%-13.57万 | 33.61%-190.4万 | 78.32%-21.08万 | 2.03%-123.02万 | -231.17%-31.85万 | 73.43%-14.44万 | -447.05%-286.77万 | -330.02%-97.24万 | -1,242.37%-125.57万 | -9.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.18%-49.96万 | 6.47%-269.47万 | 46.79%-62.7万 | -14.01%-131.31万 | -193.53%-54.4万 | 42.38%-21.07万 | -532.65%-288.1万 | -550.50%-117.84万 | -1,003.88%-115.18万 | ---18.53万 |
| 減価償却費及び償却費 | --2.4万 | --5.71万 | --2.4万 | --2.4万 | --9,158 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 153.21%2.43万 | 893.80%6.61万 | 2,322.10%3.03万 | 272.72%1.65万 | 593.35%9,700 | 340.09%9,594 | -65.40%6,649 | -210.28%-1,362 | 36.58%4,432 | --1,399 |
| その他の非現金項目 | 1,384.58%32.84万 | -95.05%3.07万 | 6.99%11.84万 | -118.12%-10万 | -151.46%-9,847 | 157.60%2.21万 | 2,247.67%62.01万 | 897.00%11.07万 | 7,781.00%55.17万 | ---3,916 |
| 運転資金の増減額 | -136.89%-1.27万 | 203.83%63.68万 | 151.89%24.35万 | 121.57%14.24万 | 136.13%21.64万 | 124.39%3.45万 | -936.79%-61.34万 | 399.07%9.67万 | -4,581.10%-66.01万 | --9.17万 |
| -売掛金増減額 | 94.16%-880 | 104.08%6,395 | 603.29%17.5万 | 2.96%-11.81万 | -165.31%-3.54万 | 72.38%-1.51万 | -271.90%-15.69万 | -93.32%-3.48万 | -1,769.33%-12.17万 | --5.42万 |
| -前払費用増減額 | -88.01%1.98万 | 191.91%54.89万 | -70.16%10.07万 | 144.87%19.97万 | 149.57%8.3万 | 151.39%16.55万 | -4,819.97%-59.72万 | 2,879.64%33.74万 | ---44.52万 | ---16.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.63%-3.17万 | -42.09%8.15万 | 84.40%-3.21万 | 165.16%6.07万 | -17.66%16.88万 | -149.30%-11.59万 | 3,017.12%14.08万 | -9,245.42%-20.6万 | -538.85%-9.32万 | --20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.02%-13.57万 | 33.61%-190.4万 | 78.32%-21.08万 | 2.03%-123.02万 | -231.17%-31.85万 | 73.43%-14.44万 | -447.05%-286.77万 | -330.02%-97.24万 | -1,242.37%-125.57万 | ---9.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 1,500 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,500 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,202.00%2.3万 | -52.50%126.74万 | -59.07%4.54万 | -82.34%39.31万 | 6,389.27%82.79万 | -99.71%1,000 | 257.48%266.84万 | -66.67%11.1万 | 222.59万 | -1.32万 |
| 借入金純額 | ---2.74万 | ---6.52万 | ---2.74万 | ---2.74万 | ---1.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.2万 | -56.44%130.13万 | --0 | -80.80%42.74万 | 6,739.06%87.39万 | --0 | 300.23%298.75万 | 29.14%43.01万 | --222.59万 | ---1.32万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,795 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -260.00%-1,600 | 109.50%3.12万 | --7.28万 | ---6,940 | ---3.56万 | --1,000 | ---32.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,202.00%2.3万 | -52.50%126.74万 | -59.07%4.54万 | -82.34%39.31万 | 6,389.27%82.79万 | -99.71%1,000 | 257.48%266.84万 | -66.67%11.1万 | --222.59万 | ---1.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.71%17.22万 | -19.65%80.88万 | -79.79%33.76万 | 68.18%117.48万 | -17.63%66.54万 | -19.65%80.88万 | 28.33%100.67万 | 85.63%167.02万 | -29.68%69.85万 | --80.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.41%-11.27万 | -221.81%-63.66万 | 80.80%-16.54万 | -186.15%-83.71万 | 565.81%50.93万 | 27.87%-14.34万 | -189.02%-19.78万 | -905.77%-86.14万 | 1,138.77%97.17万 | ---10.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.06%5.95万 | -78.71%17.22万 | -78.71%17.22万 | -79.79%33.76万 | 68.18%117.48万 | -17.63%66.54万 | -19.65%80.88万 | -19.65%80.88万 | 85.63%167.02万 | --69.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.02%-13.57万 | 33.61%-190.4万 | 78.32%-21.08万 | 2.03%-123.02万 | -231.17%-31.85万 | 73.43%-14.44万 | -447.05%-286.77万 | -330.02%-97.24万 | -1,242.37%-125.57万 | ---9.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
