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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.76%-1,175 | 7.73%-140.08万 | 63.60%-7.48万 | -4.00%-53.92万 | -46.36%-73.43万 | 82.04%-5.25万 | 55.75%-151.81万 | 55.04%-20.56万 | 37.55%-51.84万 | 53.26%-50.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -869.47%-9.4万 | 17.54%-125.94万 | 147.38%12.21万 | -47.05%-54.48万 | -74.33%-84.89万 | 102.96%1.22万 | 54.73%-152.73万 | 53.97%-25.77万 | 59.36%-37.05万 | 35.38%-48.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.93%-3.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -85.94%430 | -32.27%9,915 | -79.73%742 | -16.45%3,058 | -16.45%3,057 | -16.45%3,058 | -24.80%1.46万 | -43.04%3,660 | -28.38%3,660 | -11.17%3,659 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -3,696.49%-7.89万 | --0 | --0 | --0 | -1,814.59%-7.89万 | -74.91%2,193 | -240.01%-1.22万 | ---290 | --1.01万 |
| その他の非現金項目 | 100.03%1 | 84.31%-6,391 | --0 | 72.90%-1,048 | 74.87%-2,328 | 87.61%-3,015 | -92.20%-4.07万 | 77.33%-3,275 | -1,491.36%-3,867 | -63.01%-9,262 |
| 運転資金の増減額 | 555.20%9.24万 | -200.78%-6.61万 | -409.30%-19.77万 | 103.13%3,602 | 692.35%11.39万 | -89.62%1.41万 | 126.95%6.55万 | 546.41%6.39万 | -986.66%-11.5万 | 93.95%-1.92万 |
| -売掛金増減額 | 2,429.53%13.44万 | -747.31%-13.93万 | -502.41%-9.86万 | 363.37%2.38万 | -110.36%-6.99万 | -78.85%5,313 | 21.84%2.15万 | -18.79%2.45万 | 38.57%5,130 | -169.44%-3.32万 |
| -前払費用増減額 | -4,030.93%-8,014 | -72.50%1.23万 | -31.62%3,858 | 1,095.68%5.44万 | -695.82%-4.58万 | -100.52%-194 | 198.05%4.49万 | 126.91%5,642 | 77.47%-5,468 | 423.59%7,682 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -478.09%-3.4万 | 7,364.48%6.09万 | -404.88%-10.3万 | 34.90%-7.46万 | 3,542.42%22.96万 | -87.81%8,985 | 99.61%-839 | 243.70%3.38万 | -441.77%-11.46万 | 101.73%6,303 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.76%-1,174 | 7.73%-140.08万 | 63.60%-7.48万 | -4.00%-53.92万 | -46.36%-73.43万 | 82.04%-5.25万 | 55.75%-151.81万 | 55.04%-20.56万 | 37.55%-51.84万 | 53.26%-50.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 473.63%13.01万 | 0 | -91.85%1,056 | -47.48%2,347 | 6,445.48%12.67万 | 50,284.44%2.27万 | 288.57%3,317 | 497.79%1.3万 | 8.50%4,469 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,268.86%12.36万 | --0 | --0 | --0 | --12.36万 | --9,030 | --0 | --9,030 | --0 |
| 受領利息 | --0 | -52.72%6,450 | --0 | -73.07%1,056 | -47.48%2,347 | 57.47%3,047 | 76.93%1.36万 | 424.84%3,317 | 1,040.12%3,922 | -22.87%4,469 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 473.63%13.01万 | --0 | -91.85%1,056 | -47.48%2,347 | 6,445.48%12.67万 | 50,284.44%2.27万 | 288.57%3,317 | 497.79%1.3万 | 8.50%4,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 480.26%104.2万 | 0 | -102.36%-4,414 | 43,081.53%102.38万 | 1,049.10%2.26万 | -89.36%17.96万 | -100.14%-2,383 | 7,935.75%18.67万 | 0.04%-2,382 |
| 借入金純額 | --0 | 25.00%-7,148 | --0 | 0.00%-2,383 | 0.00%-2,382 | 0.00%-2,383 | 0.00%-9,531 | 0.00%-2,383 | 0.00%-2,383 | 0.04%-2,382 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 486.77%113.67万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.40%19.37万 | --0 | --19.37万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,797.44%-8.75万 | --0 | ---2,031 | ---11.05万 | --2.5万 | 96.44%-4,613 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 480.26%104.2万 | --0 | -102.36%-4,414 | 43,081.53%102.38万 | 1,049.10%2.26万 | -89.36%17.96万 | -100.14%-2,383 | 7,935.75%18.67万 | 0.04%-2,382 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.79%9.9万 | -80.06%32.78万 | -67.34%17.39万 | -15.84%71.64万 | -68.57%42.45万 | -80.06%32.78万 | -51.46%164.36万 | 30.68%53.24万 | -31.53%85.12万 | -41.65%135.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.21%-1,174 | 82.62%-22.87万 | 63.43%-7.48万 | -70.20%-54.25万 | 158.42%29.19万 | 133.05%9.68万 | 24.47%-131.59万 | -116.56%-20.47万 | 61.86%-31.88万 | 53.38%-49.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.95%9.79万 | -69.79%9.9万 | -69.79%9.9万 | -67.34%17.39万 | -15.84%71.64万 | -68.57%42.45万 | -80.06%32.78万 | -80.06%32.78万 | 30.68%53.24万 | -31.53%85.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.76%-1,174 | 7.73%-140.08万 | 63.60%-7.48万 | -4.00%-53.92万 | -46.36%-73.43万 | 82.04%-5.25万 | 55.85%-151.81万 | 55.28%-20.56万 | 37.82%-51.84万 | 53.33%-50.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
