(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 819.46%1,020.6万 | 843.74%889万 | 843.74%889万 | 91.21%384.9万 | -39.30%161.4万 | -38.91%111万 | -76.85%94.2万 | -76.85%94.2万 | 219.52%201.3万 | --265.9万 |
-現金及び現金同等物 | 819.46%1,020.6万 | 843.74%889万 | 843.74%889万 | 91.21%384.9万 | -39.30%161.4万 | -38.91%111万 | -76.85%94.2万 | -76.85%94.2万 | 219.52%201.3万 | --265.9万 |
-売掛金 | 6.29%3,491.1万 | 6.50%3,035.4万 | 6.50%3,035.4万 | -7.38%3,001.3万 | 6.50%3,170.7万 | 10.60%3,284.4万 | 5.96%2,850.1万 | 5.96%2,850.1万 | 27.08%3,240.3万 | --2,977.1万 |
-その他の売掛金 | 1.44%1,721.9万 | -23.78%1,631.5万 | -23.78%1,631.5万 | -15.72%1,602万 | 24.07%1,900.6万 | 18.79%1,697.5万 | 28.13%2,140.4万 | 28.13%2,140.4万 | 91.92%1,900.8万 | --1,531.9万 |
流動資産合計 | 12.47%1.15億 | 14.47%1.1億 | 14.47%1.1億 | 8.55%1.05億 | 17.44%1.04億 | 22.72%1.02億 | 22.36%9,608.2万 | 22.36%9,608.2万 | 36.19%9,641.5万 | --8,844.7万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | -9.71%-8,031.3万 | -9.37%-7,799.3万 | -9.37%-7,799.3万 | -10.54%-7,663万 | -10.58%-7,453.3万 | -11.56%-7,320.2万 | -11.64%-7,131.2万 | -11.64%-7,131.2万 | -11.41%-6,932.3万 | ---6,740.2万 |
投資その他の資産 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | 0.00%104.4万 | --104.4万 |
-投資有価証券 | -9.13%1,491.3万 | -12.89%1,515.7万 | -12.89%1,515.7万 | -10.94%1,599.2万 | -10.37%1,676.7万 | 4.88%1,641.1万 | 2.17%1,739.9万 | 2.17%1,739.9万 | 41.48%1,795.7万 | --1,870.7万 |
-のれん | 5.85%39.8万 | 10.37%38.3万 | 10.37%38.3万 | 15.25%39.3万 | 7.47%37.4万 | 6.21%37.6万 | -18.93%34.7万 | -18.93%34.7万 | -6.58%34.1万 | --34.8万 |
規制資産 | 5.16%3,584万 | 5.47%3,165.5万 | 5.47%3,165.5万 | -8.04%3,085.3万 | 4.79%3,228.7万 | 9.73%3,408.2万 | 10.27%3,001.4万 | 10.27%3,001.4万 | 27.65%3,355.2万 | --3,081.1万 |
資産合計 | --33.1万 | --79.9万 | --79.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -0.77%4,049.8万 | 33.24%4,129.4万 | 33.24%4,129.4万 | 40.53%4,142.7万 | 66.89%4,043.5万 | 65.00%4,081.2万 | 67.50%3,099.3万 | 67.50%3,099.3万 | 47.35%2,947.9万 | --2,422.9万 |
-短期借入金 | -1.46%3,790.8万 | 36.79%3,885.9万 | 36.79%3,885.9万 | 45.87%3,901.8万 | 80.01%3,810.3万 | 77.89%3,847.1万 | 82.74%2,840.8万 | 82.74%2,840.8万 | 56.74%2,674.9万 | --2,116.7万 |
-資本リース債務 | 10.64%259万 | -5.80%243.5万 | -5.80%243.5万 | -11.76%240.9万 | -23.84%233.2万 | -24.70%234.1万 | -12.58%258.5万 | -12.58%258.5万 | -7.14%273万 | --306.2万 |
-買掛金 | -9.22%909.6万 | 3.60%850万 | 3.60%850万 | -13.77%893.9万 | -25.28%872.7万 | -11.76%1,002万 | -19.75%820.5万 | -19.75%820.5万 | 22.58%1,036.7万 | --1,167.9万 |
-未払い法人所得税 | 5.94%2,337.1万 | 2.53%2,362.7万 | 2.53%2,362.7万 | -7.74%2,163.9万 | -7.53%2,241.5万 | 4.11%2,206.1万 | 2.22%2,304.3万 | 2.22%2,304.3万 | 37.42%2,345.4万 | --2,424.1万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | --1.6万 |
現行支給額 | 18.18%26万 | 18.18%26万 | 18.18%26万 | 4.00%26万 | 13.64%25万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 0.00%22万 | 68.92%25万 | --22万 |
流動負債合計 | -2.61%6,743.1万 | 5.51%6,691.2万 | 5.51%6,691.2万 | 13.30%6,845.6万 | 33.99%7,014.9万 | 35.57%6,923.5万 | 38.64%6,341.7万 | 38.64%6,341.7万 | 41.49%6,042万 | --5,235.2万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 3.35%895.9万 | -3.33%885.8万 | -3.33%885.8万 | 0.26%925.6万 | 0.26%952.6万 | -12.13%866.9万 | -15.97%916.3万 | -15.97%916.3万 | -18.24%923.2万 | --950.1万 |
長期前払費用 | 7.07%7,733.9万 | 10.74%7,719.5万 | 10.74%7,719.5万 | 25.57%7,770.6万 | 30.31%7,678.9万 | 26.95%7,223.5万 | 24.17%6,970.9万 | 24.17%6,970.9万 | 16.37%6,188.4万 | --5,892.7万 |
長期積立金 | -23.09%595.4万 | -23.52%629.9万 | -23.52%629.9万 | -22.80%673.6万 | -21.34%724.1万 | 33.90%774.2万 | 34.47%823.6万 | 34.47%823.6万 | 523.21%872.5万 | --920.6万 |
従業員福利厚生費 | 17.83%33.7万 | 17.48%33.6万 | 17.48%33.6万 | 20.15%31.6万 | -7.47%28.5万 | -8.33%28.6万 | -5.92%28.6万 | -5.92%28.6万 | 53.80%26.3万 | --30.8万 |
転換可能優先株式 | 21.05%13.8万 | 20.18%13.7万 | 20.18%13.7万 | -20.00%10.4万 | 35.29%11.5万 | 34.12%11.4万 | 28.09%11.4万 | 28.09%11.4万 | 103.13%13万 | --8.5万 |
非流動負債合計 | -0.54%9,080.2万 | 4.72%9,053.9万 | 4.72%9,053.9万 | 7.42%9,009.5万 | 20.85%9,256.4万 | 26.34%9,129.6万 | 26.62%8,646万 | 26.62%8,646万 | 40.33%8,387.4万 | --7,659.3万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | --1,024.9万 |
-普通株式 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | 0.00%1,024.9万 | --1,024.9万 |
資本剰余金 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | 0.00%29万 | --29万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 2.67%353.3万 | -18.37%278.6万 | -18.37%278.6万 | -4.00%338.8万 | 38.67%285.1万 | 129.86%344.1万 | 81.25%341.3万 | 81.25%341.3万 | 85.44%352.9万 | --205.6万 |
少数株主持分 | 12.88%92.9万 | 12.88%92.9万 | 12.88%92.9万 | -1.56%82.3万 | -1.56%82.3万 | -1.56%82.3万 | -1.56%82.3万 | -1.56%82.3万 | -3.24%83.6万 | --83.6万 |
資本合計 | 10.18%1.95億 | 12.82%1.9億 | 12.82%1.9億 | 15.01%1.85億 | 22.25%1.83億 | 24.05%1.77億 | 22.65%1.68億 | 22.65%1.68億 | 27.17%1.61億 | --1.5億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。