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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.62%446.2万 | 250.23%1,689.5万 | 1.73%799.3万 | 649.73%511.8万 | 281.20%722万 | -3.75%-414.6万 | -66.18%482.4万 | 44.19%785.7万 | -128.78%-93.1万 | 189.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.27%445.7万 | 56.30%1,876.1万 | 1.44%507.1万 | 59.54%399.5万 | 141.39%554万 | 88.44%415.5万 | 55.84%1,200.3万 | 123.37%499.9万 | 94.11%250.4万 | --229.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -942.86%-23.6万 | -700.00%-9.6万 | ---- | -14,100.00%-14万 | ---- | 115.38%2.8万 | -42.86%1.6万 | ---- | --1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.40%234.4万 | 11.73%844.9万 | 14.05%211.9万 | 12.87%217.5万 | -20.60%153万 | 3.51%191.5万 | 11.37%756.2万 | -0.21%185.8万 | 15.11%192.7万 | --192.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | 468.75%36.4万 | 161.87%36.4万 | --0 | --0 | ---- | -83.72%6.4万 | -64.63%13.9万 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | -1.40%141万 | 54.71%623.8万 | 0.80%164.6万 | 48.47%126.5万 | 141.66%189.7万 | 87.66%143万 | 63.97%403.2万 | 182.04%163.3万 | 90.60%85.2万 | --78.5万 |
| その他の非現金項目 | 5.62%73.3万 | 57.48%305.2万 | 23.51%72.5万 | 55.26%82.6万 | 97.79%80.7万 | 68.86%69.4万 | 30.86%193.8万 | 52.86%58.7万 | 48.19%53.2万 | --40.8万 |
| 運転資金の増減額 | 70.70%-259.2万 | 40.73%-1,038.6万 | -52.21%-17.2万 | 80.92%-111.9万 | 91.39%-25万 | -2.37%-884.5万 | -6,413.75%-1,752.2万 | -111.93%-11.3万 | -11,598.04%-586.4万 | ---290.5万 |
| -売掛金増減額 | -5.32%-425.4万 | 45.18%-115.9万 | -118.69%-75.8万 | 183.56%216万 | 160.67%147.8万 | 2.72%-403.9万 | 67.98%-211.4万 | 556.24%405.6万 | -430.80%-258.5万 | --56.7万 |
| -在庫増減額 | 119.03%40.1万 | 75.38%-442.6万 | 131.89%124.1万 | 91.43%-52.3万 | 37.80%-303.7万 | 32.01%-210.7万 | -397.48%-1,797.4万 | -24.03%-389.2万 | -121.58%-610万 | ---488.3万 |
| -前払費用増減額 | -21.53%26.6万 | 79.29%-2.9万 | -56.71%-92.3万 | -23.84%49.2万 | 65.79%6.3万 | 244.26%33.9万 | -204.48%-14万 | -61.81%-58.9万 | 697.53%64.6万 | --3.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.75%99.5万 | -276.35%-477.2万 | -14.10%26.8万 | -249.33%-324.8万 | -9.25%124.6万 | -163.26%-303.8万 | -72.42%270.6万 | -94.16%31.2万 | -32.24%217.5万 | --137.3万 |
| 利息の支払額 | -8.26%-73.4万 | -57.48%-305.2万 | 24.71%-76.8万 | -105.82%-81.3万 | -202.67%-79.3万 | -159.77%-67.8万 | -30.86%-193.8万 | -115.64%-102万 | -20.80%-39.5万 | ---26.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.96%-115.6万 | -368.73%-629.5万 | -270.25%-89.6万 | -148.67%-121.1万 | -286.20%-137.1万 | -987.64%-281.7万 | 52.48%-134.3万 | 52.46%-24.2万 | -86.59%-48.7万 | ---35.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.62%446.2万 | 250.23%1,689.5万 | 1.73%799.3万 | 649.73%511.8万 | 281.20%722万 | -3.75%-414.6万 | -66.18%482.4万 | 44.19%785.7万 | -128.78%-93.1万 | --189.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.10%-157.6万 | 32.41%-1,362.4万 | 86.18%-125.6万 | 54.27%-195.7万 | -31.17%-531.1万 | -60.04%-439万 | -74.62%-2,015.8万 | -104.43%-908.7万 | -23.24%-427.9万 | -404.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.54%-154.1万 | 32.80%-1,351.3万 | 86.24%-124.9万 | 55.27%-191.5万 | -31.41%-529.3万 | -59.54%-434.6万 | -76.02%-2,010.9万 | -107.69%-907.6万 | -24.34%-428.1万 | ---402.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.45%-3.5万 | -126.53%-11.1万 | 36.36%-7,000 | -2,200.00%-4.2万 | 14.29%-1.8万 | -131.58%-4.4万 | 59.17%-4.9万 | 85.33%-1.1万 | 106.90%2,000 | ---2.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.10%-157.6万 | 32.41%-1,362.4万 | 86.18%-125.6万 | 54.27%-195.7万 | -31.17%-531.1万 | -60.04%-439万 | -74.62%-2,015.8万 | -104.43%-908.7万 | -23.24%-427.9万 | ---404.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.73%-182.5万 | -53.16%519.5万 | -454.77%-85.5万 | -119.40%-81万 | -207.70%-194.4万 | 80.82%880.4万 | 954.47%1,109.1万 | -90.24%24.1万 | 2,513.87%417.6万 | 180.5万 |
| 借入金純額 | -120.73%-182.5万 | -50.09%587.5万 | -454.77%-85.5万 | -110.41%-47万 | -174.78%-160.4万 | 80.82%880.4万 | 1,493.02%1,177.1万 | -90.24%24.1万 | 8,262.96%451.6万 | --214.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-68万 | --0 | 0.00%-34万 | 0.00%-34万 | ---- | -50.11%-68万 | --0 | -49.78%-34万 | ---34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.73%-182.5万 | -53.16%519.5万 | -454.77%-85.5万 | -119.40%-81万 | -207.70%-194.4万 | 80.82%880.4万 | 954.47%1,109.1万 | -90.24%24.1万 | 2,513.87%417.6万 | --180.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843.74%889万 | -76.85%94.2万 | 91.21%384.9万 | -38.91%111万 | -38.91%111万 | -76.85%94.2万 | 46.10%406.9万 | 219.52%201.3万 | 144.22%181.7万 | --181.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.90%106.1万 | 299.53%846.6万 | 694.74%588.2万 | 327.37%235.1万 | 90.00%-3.5万 | 114.33%26.8万 | -398.80%-424.3万 | -128.47%-98.9万 | -152.20%-103.4万 | ---35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.00%25.5万 | -146.42%-51.8万 | -925.61%-84.1万 | -129.90%-11.6万 | -54.78%53.9万 | 73.82%-10万 | 920.59%111.6万 | -134.29%-8.2万 | 31.08%38.8万 | --119.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 819.46%1,020.6万 | 843.74%889万 | 843.74%889万 | 185.65%334.5万 | -39.30%161.4万 | -38.91%111万 | -76.85%94.2万 | -76.85%94.2万 | 85.87%117.1万 | --265.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.81%288.6万 | 120.34%313.1万 | 622.25%673.7万 | 157.96%302.1万 | 188.58%190.9万 | -26.67%-853.6万 | -670.78%-1,539.4万 | -228.74%-129万 | -2,099.16%-521.2万 | ---215.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
