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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 217.66%1.44億 | -40.44%4,020万 | -13.77%7,450万 | 76.15%3.02億 | 84.74%1.03億 | 26.54%4,530万 | 529.94%6,750万 | -9.72%8,640万 | -16.30%1.72億 | 107.84%5,570万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 193.16%3,430万 | 129.69%380万 | 301.52%2,650万 | 127.27%4,500万 | 336.53%3,950万 | -42.65%1,170万 | -204.76%-1,280万 | -67.49%660万 | -88.38%1,980万 | -124.52%-1,670万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -193.33%-560万 | -73.54%500万 | -3.60%1,340万 | -87.28%950万 | -201.74%-2,930万 | -67.91%600万 | 87.13%1,890万 | -18.71%1,390万 | 344.92%7,470万 | 388.00%2,880万 |
| その他の非現金項目 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 484.78%1.08億 | -57.03%2,260万 | -55.50%2,550万 | 493.56%2.12億 | 181.48%8,360万 | 200.00%1,840万 | 287.86%5,260万 | 9.35%5,730万 | -6.54%3,570万 | 183.90%2,970万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 2,835.56%1.23億 | -62.96%2,630万 | -149.82%-2,780万 | -44.14%1.87億 | -41.82%6,440万 | 91.30%-450万 | 176.76%7,100万 | -84.82%5,580万 | 191.88%3.34億 | 180.96%1.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -176.89%-1,830万 | 36.21%-370万 | 277.78%1,760万 | -113.57%-1,500万 | -58.22%-2,310万 | -25.86%2,380万 | -115.06%-580万 | -118.17%-990万 | 221.16%1.11億 | 84.39%-1,460万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.25%2,670万 | 11.15%-2,390万 | 213.16%3,570万 | 109.83%4,020万 | 111.41%4,230万 | -95.61%1,340万 | -203.46%-2,690万 | 103.08%1,140万 | -2,844.97%-4.09億 | -2,082.35%-3.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 217.66%1.44億 | -40.44%4,020万 | -13.77%7,450万 | 76.15%3.02億 | 84.74%1.03億 | 26.54%4,530万 | 529.94%6,750万 | -9.72%8,640万 | -16.30%1.72億 | 107.84%5,570万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.80%-4,420万 | -154.64%-2,770万 | 37.57%-5,950万 | 49.95%-1.07億 | -126.81%-2,180万 | -20,600.00%-4,100万 | 164.67%5,070万 | 56.22%-9,530万 | 28.94%-2.15億 | 65.92%8,130万 |
| 投資商品取引の純額 | -405.95%-7,710万 | -143.26%-3,500万 | -172.88%-6,440万 | -80.26%4,920万 | -135.46%-3,330万 | -85.65%2,520万 | 240.70%8,090万 | -163.44%-2,360万 | 531.89%2.49億 | -41.53%9,390万 |
| 事業取引の純額 | 140.03%2,650万 | 127.81%840万 | 105.44%390万 | 63.50%-1.66億 | 176.67%230万 | 62.26%-6,620万 | -44.50%-3,020万 | 71.87%-7,170万 | -94.02%-4.54億 | 97.04%-300万 |
| その他の投資活動純額 | --640万 | ---110万 | --100万 | 195.83%920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.88%-960万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.80%-4,420万 | -154.64%-2,770万 | 37.57%-5,950万 | 49.95%-1.07億 | -126.81%-2,180万 | -20,600.00%-4,100万 | 164.67%5,070万 | 56.22%-9,530万 | 28.94%-2.15億 | 65.92%8,130万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -1,149.30%-7,450万 | 85.06%-1,830万 | -273.85%-2,430万 | -334.73%-2.08億 | 34.13%-8,590万 | 114.23%710万 | -228.81%-1.23億 | -117.38%-650万 | -122.93%-4,780万 | -836.72%-1.3億 |
| 預金増減額 | --0 | ---500万 | --5,000万 | -200.00%-7,020万 | 99.20%-20万 | ---- | ---- | --0 | --7,020万 | ---2,500万 |
| 借入金純額 | -127.19%-1,270万 | ---1.05億 | 41.18%-5,000万 | 8.57%-1.41億 | -74.62%-1.03億 | 153.74%4,670万 | --0 | ---8,500万 | 48.15%-1.54億 | -33.41%-5,870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -310.00%-410万 | -309.09%-450万 | --0 | 72.92%-650万 | --0 | 90.00%-100万 | 90.68%-110万 | -100.00%-440万 | -352.83%-2,400万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.73%-1,390万 | -2.96%-1,390万 | -2.96%-1,390万 | -2.47%-5,390万 | -3.05%-1,350万 | -2.29%-1,340万 | -2.27%-1,350万 | -2.27%-1,350万 | -2.33%-5,260万 | -2.34%-1,310万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --110万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -197.77%-4,380万 | 202.04%1.1億 | -111.93%-1,150万 | -43.52%6,360万 | 190.18%3,030万 | -26.19%4,480万 | -429.97%-1.08億 | 82.58%9,640万 | -79.96%1.13億 | -143.02%-3,360万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149.30%-7,450万 | 85.06%-1,830万 | -273.85%-2,430万 | -334.73%-2.08億 | 34.13%-8,590万 | 114.23%710万 | -228.81%-1.23億 | -117.38%-650万 | -122.93%-4,780万 | -836.72%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.80%1,460万 | -25.55%2,040万 | -30.61%2,970万 | -67.99%4,280万 | -4.70%3,450万 | -53.89%2,310万 | -44.20%2,740万 | -67.99%4,280万 | 499.55%1.34億 | -9.95%3,620万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.05%2,520万 | -34.88%-580万 | 39.61%-930万 | 85.59%-1,310万 | -172.73%-480万 | 182.01%1,140万 | -530.00%-430万 | 81.80%-1,540万 | -181.60%-9,090万 | -92.94%660万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.36%3,980万 | -36.80%1,460万 | -25.55%2,040万 | -30.61%2,970万 | -30.61%2,970万 | -4.70%3,450万 | -53.89%2,310万 | -44.20%2,740万 | -67.99%4,280万 | -67.99%4,280万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.66%1.44億 | -40.44%4,020万 | -13.77%7,450万 | 76.15%3.02億 | 84.74%1.03億 | 26.54%4,530万 | 529.94%6,750万 | -9.72%8,640万 | -16.30%1.72億 | 107.84%5,570万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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