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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 運転資金の増減額 | 127.59%6,400万 | 275.00%4,900万 | 188.46%6,900万 | 132.14%1,800万 | -2.86%-7,200万 | -7.26%-2.32億 | 7.58%-2,800万 | -50.00%-7,800万 | 33.33%-5,600万 | -40.00%-7,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.07%5.92億 | 48.74%1.77億 | 22.75%2.05億 | 94.87%1.52億 | -62.58%5,800万 | 20.39%5.19億 | -32.81%1.19億 | 41.53%1.67億 | 39.29%7,800万 | 93.75%1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.63%-3,900万 | -125.00%-900万 | -800.00%-700万 | 70.00%-600万 | ---- | -13.23%-3,800万 | ---400万 | --100万 | ---2,000万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -127.78%-8,200万 | -31.25%-2,100万 | -260.00%-1,800万 | -320.00%-2,100万 | ---- | 27.20%-3,600万 | ---1,600万 | ---500万 | ---500万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -7,780.00%-43.34億 | ---5.23億 | -100.00%-1,200万 | ---37.99億 | ---- | 80.39%-5,500万 | --0 | ---600万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%600万 | 166.67%200万 | ---- | ---300万 | ---- | ---600万 | ---300万 | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195.56%-44.49億 | -2,295.65%-5.51億 | -277.78%-3,400万 | -15,216.00%-38.29億 | 54.55%-3,500万 | 63.11%-1.35億 | 54.84%-2,300万 | 62.50%-900万 | 91.07%-2,500万 | -600.00%-7,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,142.55%28.8億 | 602.83%5.33億 | -150.94%-1.33億 | 3,963.93%24.79億 | ---- | -222.87%-1.41億 | ---1.06億 | ---5,300万 | --6,100万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 10,707.69%13.79億 | --0 | --0 | --13.9億 | ---- | 62.03%-1,300万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.32%-2.25億 | ---- | ---200万 | -18.18%-2.21億 | ---- | -33.64%-1.87億 | ---- | ---- | ---1.87億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14,600.00%-1.45億 | ---1.44億 | ---200万 | -400.00%-500万 | ---- | 0.10%100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056.75%38.27億 | 408.26%3.73億 | -117.14%-1.52億 | 2,654.23%36.27億 | 68.66%-2,100万 | -304.21%-4億 | 3.17%-1.21億 | -118.75%-7,000万 | -240.59%-1.42億 | -52.27%-6,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.89%1.24億 | -35.95%9,800万 | 54.55%1.02億 | -19.11%1.27億 | -13.89%1.24億 | -16.36%1.44億 | 10.87%1.53億 | -13.16%6,600万 | -20.30%1.57億 | -16.28%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.50%-3,000万 | 96.00%-100万 | -78.41%1,900万 | 43.82%-5,000万 | -81.82%200万 | 52.63%-1,600万 | -2,139.15%-2,500万 | 41.94%8,800万 | 27.64%-8,900万 | -56.00%1,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-2,000万 | -633.33%-2,200万 | -2,200.00%-2,300万 | 1,300.00%2,400万 | 0.00%200万 | -169.35%-400万 | -179.62%-300万 | ---100万 | -300.00%-200万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.32%7,400万 | -40.32%7,400万 | -35.95%9,800万 | 54.55%1.02億 | -19.11%1.27億 | -13.99%1.24億 | -13.99%1.24億 | 10.87%1.53億 | -13.16%6,600万 | -20.30%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.84%4.71億 | 48.48%1.47億 | 11.11%1.8億 | 135.85%1.25億 | -62.58%5,800万 | 27.85%4.45億 | 5.25%9,900万 | 37.29%1.62億 | -5.36%5,300万 | 93.75%1.55億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
