(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||||
流動資産 | |||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -97.03%2.07万 | --12.73万 | --3.27万 | 74.77%23.42万 | --23.42万 | --69.75万 | --13.4万 |
-現金及び現金同等物 | -97.03%2.07万 | --12.73万 | --3.27万 | 74.77%23.42万 | --23.42万 | --69.75万 | --13.4万 |
-売掛金 | 30.81%7,638 | --8,823 | --1.79万 | 0.00%4,720 | --4,720 | --5,839 | --4,720 |
流動資産合計 | -71.65%47.26万 | --66.39万 | --75.67万 | 221.04%109.14万 | --109.14万 | --166.69万 | --34万 |
非流動資産 | |||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -162.68%-6.57万 | ---6.57万 | ---2.85万 | ---2.5万 |
-投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --7,836 |
-その他の無形資産 | 7.75%402.79万 | --402.24万 | --385.61万 | 19,180.69%385.61万 | --385.61万 | --373.82万 | --2万 |
規制資産 | 30.81%7,638 | --8,823 | --1.79万 | 133.13%1.56万 | --1.56万 | --5,839 | --6,670 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 3,325.23%46.39万 | --40.96万 | --5.26万 | -98.85%7,836 | --7,836 | --1.35万 | --68.2万 |
-短期借入金 | --46.39万 | --40.96万 | --5.06万 | ---- | ---- | ---- | --66.02万 |
-資本リース債務 | --0 | --0 | --1,983 | -64.07%7,836 | --7,836 | --1.35万 | --2.18万 |
-買掛金 | 415.43%30.9万 | --28.26万 | --31.57万 | 31.23%20.53万 | --20.53万 | --5.99万 | --15.65万 |
-未払い法人所得税 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,836 |
当期の未払費用 | 46.35%4.54万 | --4.02万 | --9.61万 | 10.87%11.8万 | --11.8万 | --3.1万 | --10.64万 |
流動性繰延負債 | 53.37%5.75万 | --5.75万 | --6.23万 | 53.37%5.75万 | --5.75万 | --3.75万 | --3.75万 |
流動負債合計 | 473.49%88.87万 | --78.99万 | --58.01万 | -71.28%43.25万 | --43.25万 | --15.5万 | --150.59万 |
非流動負債 | |||||||
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --7,836 |
長期前払費用 | -32.40%6.29万 | --6.59万 | --7.25万 | -31.31%8.28万 | --8.28万 | --9.3万 | --12.05万 |
転換可能優先株式 | 0.36%1.31万 | --0 | --5.34万 | 83.92%4.39万 | --4.39万 | --1.3万 | --2.39万 |
非流動負債合計 | 473.49%88.87万 | --78.99万 | --58.01万 | -71.43%43.25万 | --43.25万 | --15.5万 | --151.37万 |
資本 | |||||||
資本金 | 0.00%644.29万 | --644.29万 | --644.29万 | 230.51%644.29万 | --644.29万 | --644.29万 | --194.94万 |
-普通株式 | 0.00%644.29万 | --644.29万 | --644.29万 | 230.51%644.29万 | --644.29万 | --644.29万 | --194.94万 |
資本剰余金 | --13.07万 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -34.15%5,855 | ---1.04万 | --5,093 | --5,484 | --5,484 | --8,891 | --0 |
資本合計 | -65.39%71.3万 | --93.71万 | --108.84万 | 110.74%142.93万 | --142.93万 | --206.02万 | --67.82万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。