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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.07%-10.91万 | -131.32%-37.32万 | -2.95%-24.56万 | -219.76%-306.97万 | -45.5万 | -221.48万 | -16.13万 | -23.85万 | -96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.13%-37.74万 | 85.00%-60.98万 | 25.88%-48.81万 | -200.59%-650.29万 | ---102.3万 | ---75.68万 | ---406.46万 | ---65.85万 | ---216.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,831 | ---- | ---- | -167.03%-11.77万 | --15.25万 | --0 | ---31.79万 | --4.77万 | --17.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.42%3,025 | -34.15%6,653 | 1.21%1.02万 | 125.54%4.07万 | --1.02万 | --1.02万 | --1.01万 | --1.01万 | --1.8万 |
| 資産准備金及び償却 | --3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --3.82万 | 20.75%9.8万 | --0 | -47.50%28万 | --1.47万 | --0 | --8.12万 | --18.41万 | --53.33万 |
| その他の非現金項目 | 2,340.11%6.73万 | -98.88%4.08万 | -103.07%-3,927 | 4,946.34%376.83万 | ---4,238 | ---3,004 | --364.75万 | --12.8万 | --7.47万 |
| 運転資金の増減額 | 108.39%12.3万 | -91.48%4.11万 | 371.43%23.62万 | -233.91%-53.8万 | --39.48万 | ---146.53万 | --48.24万 | --5.01万 | --40.18万 |
| -売掛金増減額 | 194.10%1,053 | --9,219 | -219.28%-2,326 | -36.13%-9,080 | ---9,911 | ---1,119 | --0 | --1,950 | ---6,670 |
| -在庫増減額 | 126.91%4.23万 | -9.63%3.42万 | 385.88%3.98万 | -482.76%-33.32万 | ---20万 | ---15.71万 | --3.79万 | ---1.39万 | ---5.72万 |
| -前払費用増減額 | 106.47%4.1万 | 7,616.93%14.82万 | 118,764.20%9.61万 | -239.32%-31.44万 | --31.66万 | ---63.28万 | --1,920 | ---81 | --22.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.74%3.87万 | -132.91%-14.56万 | 57.29%9.78万 | -51.28%9.87万 | --26.81万 | ---67.42万 | --44.26万 | --6.22万 | --20.25万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --4,846 | -46.63%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.07%-10.91万 | -131.32%-37.32万 | -2.95%-24.56万 | -219.76%-306.97万 | ---45.5万 | ---221.48万 | ---16.13万 | ---23.85万 | ---96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 73.49%-7.43万 | 0 | 0 | 0 | -7.43万 | -28.02万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 95.41%-2,942 | --0 | --0 | --0 | ---2,942 | ---6.41万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 66.99%-7.13万 | --0 | --0 | --0 | ---7.13万 | ---21.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 73.49%-7.43万 | --0 | --0 | --0 | ---7.43万 | ---28.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -85.67%46.77万 | -78.48%4.4万 | 136.75%323.77万 | -6,001 | -22.4万 | 326.32万 | 20.45万 | 136.75万 |
| 借入金純額 | --0 | -85.10%51.77万 | -13.61%-5,853 | -1,063.35%-23.18万 | ---347.72万 | ---22.36万 | --347.41万 | ---5,152 | ---1.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -76.23%5万 | 149.88%347.15万 | ---- | ---- | ---- | --21.03万 | --138.92万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | --0 | 97.00%-17 | 78.94%-147 | -12.18%-1,990 | ---294 | ---431 | ---567 | ---698 | ---1,774 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -85.67%46.77万 | -78.48%4.4万 | 136.75%323.77万 | ---6,001 | ---22.4万 | --326.32万 | --20.45万 | --136.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.93%12.73万 | 27.48%3.27万 | 74.77%23.42万 | 1,919.03%13.4万 | --69.75万 | --312.82万 | --2.57万 | --13.4万 | --6,636 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.53%-10.91万 | -96.95%9.45万 | -86.10%-20.16万 | -26.38%9.37万 | ---46.1万 | ---243.88万 | --310.18万 | ---10.83万 | --12.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.73%2,474 | -83.12%121 | --129 | --6,471 | ---2,420 | --8,174 | --717 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.03%2.07万 | -95.93%12.73万 | 27.48%3.27万 | 74.83%23.42万 | --23.42万 | --69.75万 | --312.82万 | --2.57万 | --13.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.07%-10.91万 | -131.32%-37.32万 | -1.70%-24.56万 | -200.03%-307.26万 | ---45.5万 | ---221.48万 | ---16.13万 | ---24.15万 | ---102.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
