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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.22%-20.33万 | -85.11%-163.05万 | -8,512.37%-52.21万 | -75.60%-27.87万 | 34.25%-38.58万 | -243.28%-44.4万 | -160.14%-88.08万 | 96.28%-6,062 | -650.43%-15.87万 | -399.56%-58.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -224.23%-106.68万 | -27.38%-157.52万 | -281.23%-62.36万 | 21.31%-30.2万 | 38.98%-32.06万 | -100.78%-32.9万 | -72.42%-123.66万 | -856.16%-16.36万 | 0.97%-38.37万 | -160.94%-52.54万 |
| 資産減損費用 | --11.78万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --16.24万 | --1.7万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 734.47%45.86万 | 28.58%27.09万 | 270.75%13.97万 | --2.98万 | -84.10%4.65万 | --5.5万 | 60.12%21.07万 | 29.13%-8.18万 | --0 | --29.25万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.84%40.7万 | 17.59%-8万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 269.02%28.72万 | -620.49%-32.63万 | -112.61%-3.81万 | -108.15%-6,490 | 68.42%-11.17万 | -591.85%-16.99万 | -81.78%6.27万 | 984.71%30.23万 | -33.26%7.97万 | -521.80%-35.39万 |
| -売掛金増減額 | 205.11%6,518 | -326.55%-7,068 | -283.20%-5,463 | -110.90%-1,955 | 131.95%6,551 | -200.00%-6,201 | -132.41%-1,657 | 374.84%2,982 | 184.95%1.79万 | -1,864.54%-2.05万 |
| -前払費用増減額 | 133.40%11.38万 | -4.35%-11.74万 | -241.02%-15.86万 | -101.96%-1,469 | 97.95%-6,153 | --4.88万 | -22,608.40%-11.25万 | --11.25万 | 14,900.00%7.5万 | ---30万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.52%16.68万 | -219.02%-22.68万 | -49.67%10.09万 | 76.89%-3,066 | -236.23%-11.21万 | -680.35%-21.25万 | -43.71%19.05万 | 636.03%20.05万 | -111.79%-1.33万 | -140.31%-3.34万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 283.30%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449.02%-20.33万 | -85.11%-163.05万 | -8,512.37%-52.21万 | -75.60%-27.87万 | -16.74%-79.28万 | 0.00%-3.7万 | -160.14%-88.08万 | 96.28%-6,062 | -650.43%-15.87万 | -478.16%-67.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070.21%-28.64万 | -8,283.96%-28.64万 | 47.25%-2.45万 | 92.64%-3,416 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -1,070.21%-28.64万 | -8,283.96%-28.64万 | ---- | ---- | ---- | 47.25%-2.45万 | 92.64%-3,416 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,070.21%-28.64万 | -8,283.96%-28.64万 | ---- | ---- | ---- | 47.25%-2.45万 | 92.64%-3,416 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.26%26.1万 | 142.44%195.47万 | 20.92万 | 6.9万 | 85.83%92.51万 | 143.63%75.14万 | 76.54%80.62万 | 0 | 0 | 149.16%49.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -77.38%17万 | 82.75%75.14万 | --0 | --0 | --0 | 635.48%75.14万 | -9.81%41.12万 | -96.18%9,000 | --0 | --30万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.1万 | 204.57%120.33万 | --20.92万 | --6.9万 | 389.92%92.51万 | --0 | --39.51万 | --0 | --0 | --18.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.95万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.70%26.1万 | 142.44%195.47万 | --20.92万 | --6.9万 | 109.83%104.46万 | 104.89%63.19万 | 76.54%80.62万 | --0 | --0 | 149.16%49.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,709.82%1.86万 | -99.51%489 | 6,296.53%63.75万 | 346.57%84.72万 | 10.50%30.79万 | -99.51%489 | 257.31%9.95万 | 93.72%9,967 | 129.40%18.97万 | 82,089.38%27.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.21%5.77万 | 138.13%3.78万 | -6,222.83%-59.93万 | -16.64%-20.97万 | 706.56%53.93万 | 71.66%30.74万 | -238.18%-9.91万 | -110.04%-9,478 | -131.77%-17.97万 | -207.96%-8.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---4,296 | ---1.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.59%7.21万 | 3,709.82%1.86万 | 3,709.82%1.86万 | 6,296.53%63.75万 | 346.57%84.72万 | 10.50%30.79万 | -99.51%489 | -99.51%489 | 93.72%9,967 | 129.40%18.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -449.02%-20.33万 | -111.74%-191.69万 | -8,430.05%-80.85万 | -55.03%-27.87万 | -16.74%-79.28万 | 0.00%-3.7万 | -135.15%-90.53万 | 95.47%-9,478 | -750.01%-17.97万 | -478.16%-67.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
