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| (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -220.82%-33.86万 | -242.45%-16.3万 | -648.53%-2.11万 | -2,257.49%-11.75万 | 34.85%-3.7万 | -379.46%-10.55万 | -339.36%-4.76万 | 661.86%3,855 | -906.46%-4,982 | -407.74%-5.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.42%-71.72万 | -99.07%2.16万 | -226.64%-38.75万 | 8.41%-20.13万 | -17.32%-15万 | 426.39%228.23万 | 1,184.67%232.39万 | 267.34%30.6万 | -51.66%-21.98万 | 18.68%-12.78万 |
| 株式ベースの報酬 | --13.16万 | ---11.54万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 96.65%-9.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---289.8万 | ---- | ---- | ---- | ---54 |
| 運転資金の増減額 | -32.56%34.41万 | -97.15%2.79万 | 115.86%11.94万 | -60.96%8.39万 | 59.07%11.29万 | -24.67%51.02万 | 380.37%97.72万 | -510.59%-75.29万 | 48.73%21.49万 | -51.37%7.1万 |
| -売上債権増減額 | 380.47%5,113 | 116.90%628 | -3.02%6,293 | 129.81%1,162 | -324.89%-2,970 | -137.77%-1,823 | -1,026.43%-3,715 | 304.64%6,489 | -2,114.77%-3,898 | -108.99%-699 |
| -前払費用増減額 | --500 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.89%33.85万 | -97.22%2.72万 | 114.83%11.26万 | -60.25%8.27万 | 40.77%11.59万 | -22.08%51.2万 | 412.49%98.09万 | -505.46%-75.94万 | 43.89%20.81万 | -38.44%8.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -220.82%-33.86万 | -242.45%-16.3万 | -648.53%-2.11万 | -2,283.32%-11.75万 | 34.91%-3.7万 | -379.46%-10.55万 | -339.36%-4.76万 | 661.86%3,855 | -895.56%-4,928 | -408.22%-5.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.98%-4.64万 | 114.73%1万 | -1万 | -6.79万 | ||||||
| その他の投資活動純額 | -363.98%-4.64万 | 114.73%1万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---6.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363.98%-4.64万 | 114.73%1万 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---6.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.72%45.67万 | 24.74万 | 0 | 5,116.71%19.98万 | -83.59%9,500 | 551.30%14.33万 | 3,830 | 399.53%5.79万 | ||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 551.30%14.33万 | ---- | ---- | ---- | 399.53%5.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --45.59万 | --23.54万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --795 | --1.2万 | --0 | ---2.07万 | --9,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.72%45.67万 | --24.74万 | --0 | 5,116.71%19.98万 | -83.59%9,500 | 551.30%14.33万 | ---- | ---- | --3,830 | 399.53%5.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,554.87%2.79万 | 7,466.18%5,145 | 201,580.49%8.27万 | -70.24%339 | 24,554.87%2.79万 | -9.60%113 | -87.31%68 | 36.67%41 | -99.50%1,139 | -99.95%113 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.36%7.17万 | 239.67%9.44万 | -287,300.00%-7.75万 | 7,600.00%8.24万 | -2,782.36%-2.75万 | 231,325.00%2.77万 | 6,670.21%2.78万 | -94.66%27 | -121.82%-1,098 | 156.50%1,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 257.31%9.95万 | 257.31%9.95万 | 7,466.18%5,145 | 201,580.49%8.27万 | -70.24%339 | 24,554.87%2.79万 | 24,554.87%2.79万 | -87.31%68 | 36.67%41 | -99.50%1,139 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.82%-33.86万 | -242.45%-16.3万 | -648.53%-2.11万 | -2,283.32%-11.75万 | 34.91%-3.7万 | -379.46%-10.55万 | -339.36%-4.76万 | 661.86%3,855 | -895.56%-4,928 | -408.22%-5.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
