(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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資産 | ||||||||
流動資産 | ||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -91.32%15.95万 | --37.55万 | --204.91万 | 271.92%339.58万 | 271.92%339.58万 | --183.73万 | --91.31万 | --91.31万 |
-現金及び現金同等物 | -91.32%15.95万 | --37.55万 | --204.91万 | 271.92%339.58万 | 271.92%339.58万 | --183.73万 | --91.31万 | --91.31万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | --88.85万 | --76.14万 | --110.61万 | 198.45%109.51万 | 198.45%109.51万 | ---- | --36.69万 | --36.69万 |
-売掛金 | --72.06万 | --60.19万 | --63.81万 | 622.76%63.66万 | 622.76%63.66万 | ---- | --8.81万 | --8.81万 |
-未収法人所得税 | --16.79万 | --15.95万 | --46.8万 | 64.42%45.85万 | 64.42%45.85万 | ---- | --27.88万 | --27.88万 |
前払費用 | --2.22万 | --7.2万 | --6.04万 | 157.67%7.13万 | 157.67%7.13万 | ---- | --2.77万 | --2.77万 |
その他の流動資産 | --393 | --1,977 | --8,006 | 368.49%1.31万 | 368.49%1.31万 | ---- | --2,799 | --2,799 |
流動資産合計 | -41.73%107.06万 | --121.09万 | --322.36万 | 249.14%457.54万 | 249.14%457.54万 | --183.73万 | --131.05万 | --131.05万 |
非流動資産 | ||||||||
有形固定資産純額 | --26.09万 | --44.67万 | --46.5万 | 45.27%2.44万 | 45.27%2.44万 | ---- | --1.68万 | --1.68万 |
-有形固定資産総額 | --26.09万 | --44.67万 | --46.5万 | 25.02%7.54万 | 25.02%7.54万 | ---- | --6.03万 | --6.03万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.20%-5.1万 | -17.20%-5.1万 | ---- | ---4.35万 | ---4.35万 |
のれん及びその他の無形資産 | --519.77万 | --526.64万 | --533.5万 | --540.36万 | --540.36万 | ---- | --0 | --0 |
-のれん | --314.18万 | --314.18万 | --314.18万 | --314.18万 | --314.18万 | ---- | --0 | --0 |
-その他の無形資産 | --205.59万 | --212.45万 | --219.32万 | --226.18万 | --226.18万 | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | --545.86万 | --571.3万 | --580万 | 32,200.18%542.8万 | 32,200.18%542.8万 | --0 | --1.68万 | --1.68万 |
資産合計 | 255.36%652.91万 | --692.39万 | --902.37万 | 653.68%1,000.34万 | 653.68%1,000.34万 | --183.73万 | --132.73万 | --132.73万 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --188.02万 | --28.83万 | --47.68万 | 36.93%56.12万 | 36.93%56.12万 | ---- | --40.99万 | --40.99万 |
-短期借入金 | --184.36万 | --27.68万 | --45.88万 | 35.44%55.51万 | 35.44%55.51万 | ---- | --40.99万 | --40.99万 |
-資本リース債務 | --3.66万 | --1.15万 | --1.8万 | --6,122 | --6,122 | ---- | --0 | --0 |
未払金 | 14,743.19%117.84万 | --82.78万 | --66.7万 | 69.76%76.44万 | 69.76%76.44万 | --7,939 | --45.03万 | --45.03万 |
-買掛金 | 10,030.62%80.43万 | --41.04万 | --31.95万 | 126.28%54.22万 | 126.28%54.22万 | --7,939 | --23.96万 | --23.96万 |
-関連当事者による流動負債 | --26.13万 | --26.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | --11.28万 | --15.6万 | --34.75万 | 5.48%22.22万 | 5.48%22.22万 | ---- | --21.07万 | --21.07万 |
当期の未払費用 | 534.44%22万 | --11.74万 | --24.4万 | 1,153.26%29.58万 | 1,153.26%29.58万 | --3.47万 | --2.36万 | --2.36万 |
退職給付その他に係る負債 | --13.65万 | --20.11万 | --1.79万 | -11.18%1.39万 | -11.18%1.39万 | ---- | --1.56万 | --1.56万 |
流動性繰延負債 | --7.31万 | --7.87万 | --8.01万 | 47.66%5.3万 | 47.66%5.3万 | ---- | --3.59万 | --3.59万 |
その他の流動負債 | --59万 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 9,469.66%407.81万 | --151.33万 | --148.59万 | 80.51%168.82万 | 80.51%168.82万 | --4.26万 | --93.52万 | --93.52万 |
非流動負債 | ||||||||
長期借入金及びリース債務 | --237.79万 | --394.27万 | --476.83万 | 1,182.18%414.1万 | 1,182.18%414.1万 | ---- | --32.3万 | --32.3万 |
-長期借入金 | --211.83万 | --346.59万 | --434.12万 | 1,182.18%414.1万 | 1,182.18%414.1万 | ---- | --32.3万 | --32.3万 |
-リース債務 | --25.95万 | --47.68万 | --42.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | --0 | --0 | --1.57万 | --4.85万 | --4.85万 | ---- | --0 | --0 |
非流動負債合計 | --237.79万 | --394.27万 | --478.4万 | 1,197.19%418.94万 | 1,197.19%418.94万 | --0 | --32.3万 | --32.3万 |
負債合計 | 15,049.52%645.6万 | --545.6万 | --626.98万 | 367.15%587.77万 | 367.15%587.77万 | --4.26万 | --125.82万 | --125.82万 |
資本 | ||||||||
資本金 | 547.20%1,255.1万 | --1,255.1万 | --1,255.1万 | 179.79%1,255.1万 | 179.79%1,255.1万 | --193.93万 | --448.58万 | --448.58万 |
-普通株式 | 547.20%1,255.1万 | --1,255.1万 | --1,255.1万 | 179.79%1,255.1万 | 179.79%1,255.1万 | --193.93万 | --448.58万 | --448.58万 |
利益剰余金 | -3,335.06%-1,525.04万 | ---1,380.26万 | ---1,238.09万 | -74.98%-1,090.46万 | -74.98%-1,090.46万 | ---44.4万 | ---623.18万 | ---623.18万 |
利益剰余金に影響しない損益 | ---102.99万 | ---102.99万 | ---102.99万 | ---102.99万 | ---102.99万 | ---- | --0 | --0 |
その他の資本の構成要素 | 1,170.12%380.25万 | --374.94万 | --361.37万 | 93.45%350.92万 | 93.45%350.92万 | --29.94万 | --181.4万 | --181.4万 |
株主資本 | -95.92%7.32万 | --146.79万 | --275.38万 | 5,962.64%412.57万 | 5,962.64%412.57万 | --179.47万 | --6.81万 | --6.81万 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --1,012 | --1,012 |
資本合計 | -95.92%7.32万 | --146.79万 | --275.38万 | 5,873.80%412.57万 | 5,873.80%412.57万 | --179.47万 | --6.91万 | --6.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし