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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.95%-73.52万 | -67.67万 | -124.1万 | -221.87%-420.54万 | -100.28%-260.08万 | -61.81万 | -130.65万 | -129.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.90%-144.78万 | ---143.73万 | ---146.07万 | -178.62%-466.61万 | -32.88%-188.4万 | ---94.69万 | ---167.47万 | ---141.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.21%7.2万 | --11.12万 | --7.52万 | 1,425.23%17.56万 | --6.96万 | --6.84万 | --1.15万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---51.91万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -64.61%5.31万 | --13.57万 | --10.44万 | -10.56%39.99万 | -53.52%11.76万 | --15万 | --44.72万 | --25.31万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---25.37万 | ---25.37万 | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 734.09%28.02万 | --18.28万 | --23.49万 | 5,071.77%57.9万 | --49.53万 | --3.36万 | --1.12万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 300.21%30.73万 | --37.93万 | ---19.48万 | 177.72%7.9万 | -300.12%-62.65万 | --7.68万 | ---10.17万 | ---15.66万 |
| -売上債権増減額 | 28.34%-11.87万 | --4.57万 | ---1.1万 | -201.90%-72.82万 | ---45.9万 | ---16.57万 | ---24.12万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 354.65%4.3万 | --29.34万 | --1.61万 | -594.90%-5.4万 | --18.58万 | ---1.69万 | ---7,767 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.00%38.86万 | ---1.06万 | ---17.94万 | 213.02%84.68万 | -266.15%-35.82万 | --25.23万 | --27.05万 | --21.56万 |
| -その他運転資金の変動 | -180.46%-5,625 | --5.08万 | ---2.04万 | 111.69%1.44万 | --4,886 | --6,991 | ---12.32万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -18.95%-73.52万 | ---67.67万 | ---124.1万 | -221.87%-420.54万 | -100.28%-260.08万 | ---61.81万 | ---130.65万 | ---129.86万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 228.51%4,940 | -259.97万 | -116.51万 | -3,844 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | 222.70%4,940 | ---- | ---- | ---5,279 | --1,467 | ---4,026 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---259.45万 | ---116.66万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228.51%4,940 | ---- | ---- | ---259.97万 | ---116.51万 | ---3,844 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,706.58%51.43万 | -99.07万 | -10.57万 | 356.02%928.79万 | 4,823.74%695.41万 | 1,292 | 203.68万 | 14.12万 |
| 借入金純額 | -5,959.06%-7.57万 | ---99.53万 | ---10.11万 | 823.17%449.35万 | --215.97万 | --1,292 | --48.68万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 127.31%352.34万 | ---- | ---- | --155万 | ---60.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4,628 | --145.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,706.66%51.43万 | ---99.07万 | ---10.57万 | 356.02%928.79万 | 4,823.74%695.41万 | --1,292 | --203.68万 | --14.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.67%37.55万 | --204.91万 | --339.58万 | 399.39%91.31万 | -26.61%20.77万 | --82.84万 | --18.28万 | --28.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.20%-21.6万 | ---167.36万 | ---134.67万 | 240.00%248.28万 | 434.06%318.81万 | ---62.07万 | --73.02万 | --59.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.20%15.95万 | --37.55万 | --204.91万 | 271.92%339.58万 | 271.92%339.58万 | --20.77万 | --91.31万 | --91.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.42%-73.03万 | ---68.29万 | ---124.1万 | -222.28%-421.07万 | -100.16%-259.94万 | ---62.2万 | ---130.65万 | ---129.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
