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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -445.61%-346.3万 | 221.18%271.4万 | 317.7万 | 40.2万 | -394.48%-186.7万 | 374.88%100.2万 | -57.45%84.5万 | 0 | 0 | 132.30%63.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.29%411.4万 | 73.29%1,849万 | --1,061.7万 | --285万 | -71.59%267.6万 | 87.76%234.7万 | 47.13%1,067万 | --0 | --0 | 760.27%942万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.40%-164.7万 | -79.40%-1,580万 | ---1,116.4万 | 55.99%-297.1万 | 72.74%-34.1万 | -64.27%-132.4万 | -640.08%-880.7万 | --0 | -898.52%-675万 | -55.79%-125.1万 |
| 繰延税金 | 748.69%291.1万 | -11.36%-264.7万 | ---341.4万 | --24万 | 107.31%18.4万 | 145.00%34.3万 | -354.50%-237.7万 | --0 | --0 | -1,306.15%-251.7万 |
| その他の非現金項目 | 9,768.29%396.4万 | ---- | ---- | ---- | 101.85%12.4万 | -2.50%-4.1万 | ---- | ---- | ---- | -5,555.28%-671万 |
| 運転資金の増減額 | -3,864.40%-1,280.5万 | 96.54%267.1万 | --713.8万 | --36.6万 | -366.55%-451万 | 3.00%-32.3万 | 239.67%135.9万 | --0 | --0 | 176.94%169.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445.61%-346.3万 | 221.18%271.4万 | --317.7万 | --40.2万 | -394.48%-186.7万 | 374.88%100.2万 | -57.45%84.5万 | --0 | --0 | 132.30%63.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.90%4.8万 | -117.29%-958.9万 | 217.5万 | 913.8万 | -128.39%-1,557.4万 | -970.59%-532.8万 | 241.77%5,546.1万 | 0 | 0 | 331.30%5,484.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | 277.88%770.4万 | -159.03%-2,248.8万 | -83.67%-679.4万 | ---123.8万 | -129.30%-1,012.5万 | -159.83%-433.1万 | 92.10%3,809.6万 | -388.64%-369.9万 | --0 | 2,744.12%3,455.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---13.9万 | ---486.7万 | -65.31%223.8万 | ---196.6万 | -63.61%-513.9万 | --0 | --0 | 231.43%645.2万 | --0 | -198.86%-314.1万 |
| その他の投資活動純額 | -653.96%-751.7万 | 2.31%1,776.6万 | 344.50%673.1万 | --1,234.2万 | -101.32%-31万 | 69.93%-99.7万 | 136.11%1,736.5万 | 86.86%-275.3万 | --0 | 201.63%2,343.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.90%4.8万 | -117.29%-958.9万 | --217.5万 | --913.8万 | -128.39%-1,557.4万 | -970.59%-532.8万 | 246.20%5,546.1万 | --0 | --0 | 331.30%5,484.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%367.4万 | 112.19%687.5万 | -535.2万 | -954万 | 131.43%1,744.1万 | 581.20%432.6万 | -256.76%-5,639.3万 | 0 | 0 | -306.17%-5,549.4万 |
| 借入金純額 | -110.71%-3,000 | 99.95%-8,000 | ---5,000 | ---19.7万 | 100.97%16.6万 | 117.83%2.8万 | -178.96%-1,731.6万 | --0 | --0 | -6,846.96%-1,715.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-20万 | 0.00%-80万 | ---20万 | ---20万 | 66.67%-20万 | 0.00%-20万 | 0.00%-80万 | --0 | --0 | -200.00%-60万 |
| 支払利息CFF | 0.00%-25万 | 0.00%-100万 | ---25万 | ---25万 | 66.67%-25万 | 0.00%-25万 | ---100万 | --0 | --0 | ---75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.08%412.7万 | 123.29%868.3万 | ---489.7万 | ---889.3万 | 147.92%1,772.5万 | 1,726.03%474.8万 | -351.16%-3,727.7万 | --0 | --0 | -235.16%-3,698.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.07%367.4万 | 112.19%687.5万 | ---535.2万 | ---954万 | 131.43%1,744.1万 | 581.20%432.6万 | -256.76%-5,639.3万 | --0 | --0 | -306.17%-5,549.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 35.94%8.7万 | --0 | --0 | 175.00%1.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -478.26%-8.7万 | --0 | --0 | -100.89%-1.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --25.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -445.61%-346.3万 | 221.18%271.4万 | --317.7万 | --40.2万 | -394.48%-186.7万 | 374.88%100.2万 | -57.45%84.5万 | --0 | --0 | 132.30%63.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
