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| (Q2)2003/06/30 | (Q1)2003/03/31 | (FY)2002/12/31 | (Q4)2002/12/31 | (Q3)2002/09/30 | (Q2)2002/06/30 | (Q1)2002/03/31 | (FY)2001/12/31 | (Q4)2001/12/31 | (Q3)2001/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 251.11%28.82万 | -94.60%1.53万 | -77.63%36.86万 | -95.44%4.21万 | 154.02%23.3万 | -35.97%-19.07万 | -78.06%28.43万 | 4.49%164.81万 | 244.99%92.34万 | -141.71%-43.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -170.52%-13.08万 | -11.16%-35.5万 | -132.19%-50.04万 | 91.07%-2.65万 | -490.33%-33.99万 | -49.72%18.54万 | -120.74%-31.94万 | 395.64%155.48万 | -214.23%-29.66万 | 76.80%-5.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7.35万 | --3,000 | -122.83%-8,022 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.84%-3,600 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.17%-33.07万 | -1.17%-33.07万 | -0.86%-129.07万 | 2.60%-31.02万 | -2.14%-32.68万 | -1.95%-32.68万 | -1.95%-32.68万 | -1.34%-127.96万 | 6.27%-31.85万 | -4.74%-32万 |
| その他の非現金項目 | 1.17%66.13万 | 1.17%66.13万 | 0.86%258.14万 | -2.60%62.04万 | 2.14%65.37万 | 1.95%65.37万 | 1.95%65.37万 | 1.34%255.93万 | -6.27%63.7万 | 4.74%64万 |
| 運転資金の増減額 | 123.01%16.18万 | -86.74%3.67万 | 65.03%-41.36万 | -125.81%-23.36万 | 135.47%24.61万 | 15.27%-70.3万 | 149.04%27.69万 | -4,296.29%-118.28万 | 372.81%90.5万 | -171.04%-69.36万 |
| -売上債権増減額 | -48.73%-17.83万 | 507.74%28.13万 | -172.29%-49.59万 | -146.91%-40.29万 | 151.36%9.58万 | -149.86%-11.99万 | 69.58%-6.9万 | 365.93%68.59万 | 443.33%85.89万 | -135.36%-18.66万 |
| -棚卸資産増減額 | 308.82%76.75万 | -404.24%-61.57万 | 115.24%8.87万 | 104.11%25.59万 | 12.81%32.25万 | 3.62%-36.75万 | 80.05%-12.21万 | -1,130.36%-58.23万 | 156.06%12.54万 | 1,421.07%28.59万 |
| -前払費用増減額 | -269.80%-4.98万 | -76.99%-10.88万 | 479.24%45.36万 | 313.15%52.63万 | ---4.06万 | --2.94万 | -350.86%-6.15万 | 38.32%-11.96万 | ---24.69万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.91%-38.83万 | 25.60%54.83万 | 144.53%24.3万 | -57.72%19.12万 | 85.25%-13.25万 | 62.05%-25.23万 | -22.80%43.65万 | -227.74%-54.56万 | -11.21%45.22万 | -385.50%-89.85万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---69.27万 | ---68.29万 | ---1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 53.96%1.06万 | -173.51%-6.83万 | 98.33%-1.04万 | 57.37%-12.13万 | -91.26%1.11万 | 104.67%6,915 | 129.45%9.29万 | -17,140.11%-62.12万 | -30.89%-28.45万 | 38.08%12.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 251.11%28.82万 | -94.60%1.53万 | -77.63%36.86万 | -95.44%4.21万 | 154.02%23.3万 | -35.97%-19.07万 | -78.06%28.43万 | 4.49%164.81万 | 244.99%92.34万 | -141.71%-43.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.78%-7.76万 | 39.93%-8.31万 | 23.07%-67.17万 | 96.47%-5,601 | 103.51%1.77万 | -133.90%-54.55万 | -669.70%-13.84万 | 35.97%-87.32万 | 40.57%-15.87万 | -35.33%-50.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.74%-7.76万 | 60.20%-8.25万 | 35.83%-86.08万 | 66.14%-8.98万 | 96.10%-1.96万 | -29.01%-54.42万 | -36.37%-20.73万 | 10.13%-134.15万 | 26.87%-26.53万 | -21.93%-50.24万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.88万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | -100.48%-663 | -59.62%18.91万 | -20.96%8.42万 | 1,292.97%3.73万 | -137.18%-7.01万 | -21.89%13.77万 | 263.47%46.83万 | 11.38%10.65万 | -108.13%-3,129 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.78%-7.76万 | 39.93%-8.31万 | 23.07%-67.17万 | 96.47%-5,601 | 103.51%1.77万 | -133.90%-54.55万 | -669.70%-13.84万 | 35.97%-87.32万 | 40.57%-15.87万 | -35.33%-50.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.25%-27.7万 | 192.77%17.2万 | -529.00%-41.45万 | 77.30%-22.48万 | -215.83%-41.03万 | -62.41%16.18万 | -80.55%5.88万 | 121.52%9.66万 | -700.35%-99万 | 164.54%35.42万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3.49万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -271.25%-27.7万 | 192.77%17.2万 | -415.21%-41.45万 | 77.30%-22.48万 | -215.83%-41.03万 | -63.87%16.18万 | -81.62%5.88万 | 131.76%13.15万 | -831.72%-99万 | 166.65%35.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.25%-27.7万 | 192.77%17.2万 | -529.00%-41.45万 | 77.30%-22.48万 | -215.83%-41.03万 | -62.41%16.18万 | -80.55%5.88万 | 121.52%9.66万 | -700.35%-99万 | 164.54%35.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.24%31.43万 | -77.35%21.01万 | 1,550.57%92.77万 | -65.45%39.84万 | -67.85%55.79万 | -32.55%113.23万 | 1,550.57%92.77万 | -80.73%5.62万 | 542.98%115.3万 | 2,453.90%173.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.44%-6.64万 | -49.09%10.42万 | -182.34%-71.76万 | 16.43%-18.83万 | 72.61%-15.96万 | -1,111.35%-57.44万 | -87.39%20.46万 | 470.02%87.15万 | -83.00%-22.53万 | -623.14%-58.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.57%24.79万 | -72.24%31.43万 | -77.35%21.01万 | -77.35%21.01万 | -65.45%39.84万 | -67.85%55.79万 | -32.55%113.23万 | 1,550.57%92.77万 | 1,550.57%92.77万 | 542.98%115.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.15%14.81万 | -187.14%-6.71万 | -268.32%-49.31万 | -107.55%-4.86万 | 122.85%21.34万 | -30.74%-73.49万 | -93.27%7.7万 | 412.06%29.3万 | 777.98%64.45万 | -250.17%-93.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
