ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 19.09%-183.26万 | -133.26%-226.5万 | 680.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 19.09%-183.26万 | -133.26%-226.5万 | --680.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 12.62%-4,157.47万 | -34.46%-4,757.7万 | -3,538.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.62%-4,157.47万 | -34.46%-4,757.7万 | ---3,538.4万 |
| 直接支払利息 | -126.49%-4,215.26万 | -90.43%-1,861.1万 | ---977.3万 |
| 直接受取利息 | 51.17%1.12億 | 100.84%7,382.9万 | --3,676万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384.55%2,604.96万 | 438.54%537.6万 | ---158.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.82%-2.03億 | -90.03%-3.49億 | -1.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.01%-546.2万 | -82.57%-674.4万 | ---369.4万 |
| その他の投資活動純額 | 42.27%-1.98億 | -90.18%-3.42億 | ---1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.82%-2.03億 | -90.03%-3.49億 | ---1.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.00%1.62億 | 45.86%3.3億 | 2.26億 |
| 借入金純額 | -50.97%1.62億 | 107.29%3.31億 | --1.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --6,755万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.45%-51.58万 | 9.08%-88.1万 | ---96.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.00%1.62億 | 45.86%3.3億 | --2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.15%6,181.85万 | 119.86%7,646.4万 | --3,477.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.61%-1,545.54万 | -134.26%-1,397.3万 | --4,078.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 261.76%92.61万 | -71.46%25.6万 | --89.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.64%4,728.92万 | -17.94%6,274.7万 | --7,646.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,604.95%2,058.77万 | 74.10%-136.8万 | ---528.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
