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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.49%65.74億 | -12.58%63.52億 | 886.36%72.66億 | -105.14%-9.24億 | 68.65%179.78億 | -1.16%106.6億 | 28.75%107.85億 | 16.23%83.77億 | -52.28%72.07億 | 49.13%151.04億 |
| その他の非現金項目 | 33.19%6.18億 | 8.67%4.64億 | 180.92%4.27億 | 1,050.00%1.52億 | -102.24%-1,600万 | -1.65%7.15億 | 84.99%7.27億 | 7,760.00%3.93億 | 101.90%500万 | 38.69%-2.63億 |
| 運転資金の増減額 | -49.29%-18.96億 | 54.12%-12.7億 | -123.23%-27.68億 | -634.48%-12.4億 | -58.94%2.32億 | -80.00%5.65億 | 485.40%28.25億 | -141.67%-7.33億 | -53.26%17.59億 | 674.50%37.63億 |
| -売上債権増減額 | 123.29%5,800万 | 5.32%-2.49億 | 78.58%-2.63億 | -438.60%-12.28億 | -1,325.00%-2.28億 | -100.81%-1,600万 | 170.71%19.87億 | -461.65%-28.1億 | 7.32%7.77億 | 140.20%7.24億 |
| -棚卸資産増減額 | -153.00%-25.73億 | 70.16%-10.17億 | -971.70%-34.08億 | -483.13%-3.18億 | -77.63%8,300万 | -49.80%3.71億 | -51.73%7.39億 | 800.59%15.31億 | -89.93%1.7億 | 313.97%16.89億 |
| -前払費用増減額 | 0.00%1,500万 | -92.68%1,500万 | 583.33%2.05億 | -81.13%3,000万 | 13.57%1.59億 | -32.69%1.4億 | 372.73%2.08億 | -83.08%4,400万 | 69.93%2.6億 | -14.53%1.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.48%40.22億 | 46.01%44.43億 | -19.09%30.43億 | -33.99%37.61億 | -6.65%56.98億 | -30.93%61.04億 | 25.74%88.37億 | 17.15%70.28億 | -61.18%59.99億 | 198.80%154.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.04%-31.13億 | 3.63%-27.06億 | 9.97%-28.08億 | 74.43%-31.19億 | 5.09%-121.99億 | -248.23%-128.53億 | -38.24%-36.91億 | 56.17%-26.7億 | -14.94%-60.92億 | 46.23%-53億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---8.79億 | --0 | ---- | 197.92%11.75億 | -206.91%-12億 | ---3.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -96.51%4,100万 | 64.25%11.76億 | -61.79%7.16億 | -76.29%18.74億 | 174.04%79.05億 | -411.56%-106.77億 | 180.64%34.27億 | -972.69%-42.5億 | -93.98%4.87億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --6,900万 | ---- | -83.19%9,500万 | --5.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.18%-28.45億 | -122.43%-32.03億 | 34.78%-14.4億 | 74.81%-22.08億 | -73.48%-87.66億 | 64.20%-50.53億 | -941.06%-141.13億 | 118.36%16.78億 | -146.26%-91.41億 | -1,154.05%-37.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 326.51%48.58億 | -82.85%11.39億 | -3.14%66.42億 | 856.35%68.57億 | -77.67%7.17億 | 178.60%32.11億 | 26.37%-40.85億 | -145.70%-55.48億 | 54.23%-22.58億 | -168.70%-49.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | --0 | 2,300.00%4,800万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-11.71億 | -2.36%-11.71億 | 22.18%-11.44億 | -34.99%-14.7億 | 0.00%-10.89億 | 0.00%-10.89億 | -0.37%-10.89億 | 1.18%-10.85億 | -1.29%-10.98億 | -1.69%-10.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.46%-5.14億 | -129.84%-8.78億 | -130.12%-3.82億 | 29.96%-1.66億 | 83.56%-2.37億 | -217.62%-14.42億 | 15.46%-4.54億 | 34.99%-5.37億 | -22.01%-8.26億 | 68.44%-6.77億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.68%-5.66億 | -333.64%-42.5億 | -11.87%18.19億 | 153.67%20.64億 | -56.02%-38.46億 | 71.54%-24.65億 | 15.67%-86.62億 | -25.97%-102.72億 | 17.09%-81.54億 | -1,040.25%-98.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.73%57.04億 | 63.69%90.16億 | 218.93%55.08億 | -80.15%17.27億 | -17.04%87.02億 | -55.51%104.9億 | -12.74%235.78億 | -32.82%270.19億 | 2.84%402.19億 | 21.94%391.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.30%6.11億 | -187.96%-30.1億 | -5.39%34.22億 | 152.31%36.17億 | -388.97%-69.14億 | 89.86%-14.14億 | -790.04%-139.38億 | 86.14%-15.66億 | -692.34%-112.96億 | -67.80%19.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.45%-5,300万 | -451.16%-3.02億 | -47.56%8,600万 | 368.85%1.64億 | 83.69%-6,100万 | -144.00%-3.74億 | 145.33%8.5億 | 1.52%-18.75億 | -138.90%-19.04億 | -171.48%-7.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.78%62.62億 | -36.73%57.04億 | 63.69%90.16億 | 218.93%55.08億 | -80.15%17.27億 | -17.04%87.02億 | -55.51%104.9億 | -12.74%235.78億 | -32.82%270.19億 | 2.84%402.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.32%8.9億 | 943.64%17.22億 | -74.06%1.65億 | 109.61%6.36億 | 4.23%-66.18億 | -250.68%-69.1億 | 5.52%45.86億 | 2,399.47%43.46億 | -101.86%-1.89億 | 314.84%101.49億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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