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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%355.2万 | -5.74%187.3万 | 1,400.00%41.6万 | -17.67%713.4万 | 3.07%248.8万 | -0.63%269.1万 | -16.65%198.7万 | -102.76%-3.2万 | -16.57%866.5万 | -23.90%241.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.81%202.9万 | 28.87%154万 | 7.24%120万 | -22.92%477.1万 | -2.40%134.1万 | -14.22%111.6万 | -25.41%119.5万 | -41.51%111.9万 | -21.67%619万 | -31.27%137.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%5.9万 | 1.79%5.7万 | 40.82%6.9万 | 11.11%23万 | 26.92%6.6万 | 13.46%5.9万 | 12.00%5.6万 | -7.55%4.9万 | -10.78%20.7万 | 1.96%5.2万 |
| 繰延税金 | 13.60%28.4万 | -39.69%23.7万 | -18.32%21.4万 | 6.85%112.3万 | 207.92%21.8万 | 14.16%25万 | -15.30%39.3万 | -54.04%26.2万 | 14.12%105.1万 | -617.95%-20.2万 |
| その他の非現金項目 | 12.50%8.1万 | 8.70%7.5万 | 0.00%7.2万 | 7.60%28.3万 | 1.45%7万 | -1.37%7.2万 | 4.55%6.9万 | 30.91%7.2万 | 475.71%26.3万 | 2,400.00%6.9万 |
| 運転資金の増減額 | -10.41%85.2万 | -2,450.00%-28.2万 | 22.90%-138.4万 | 0.71%-28.1万 | -34.64%55.1万 | 23.19%95.1万 | 114.81%1.2万 | 1.21%-179.5万 | -686.11%-28.3万 | 20.09%84.3万 |
| -売上債権増減額 | -396.67%-8.9万 | -288.34%-42万 | -21.57%-12.4万 | -120.78%-13.8万 | -772.09%-28.9万 | -93.35%3万 | -28.53%22.3万 | 28.17%-10.2万 | 328.18%66.4万 | -60.55%4.3万 |
| -前払費用増減額 | 163.08%34.2万 | 34.18%-12.9万 | -60.95%6.6万 | 140.00%8.4万 | 91.24%-1.9万 | 30.00%13万 | -168.49%-19.6万 | -24.89%16.9万 | 123.18%3.5万 | 52.83%-21.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.15%60万 | 2,006.67%28.6万 | 29.12%-131.9万 | 78.61%-22.7万 | -11.82%85.8万 | 194.05%79.1万 | 96.38%-1.5万 | 1.48%-186.1万 | -341.69%-106.1万 | -9.57%97.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,000 | ---1.9万 | -600.00%-7,000 | --0 | -97.73%1,000 | --0 | --0 | 90.91%-1,000 | 339.39%7.9万 | 291.30%4.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.00%355.2万 | -5.74%187.3万 | 1,400.00%41.6万 | -17.67%713.4万 | 3.07%248.8万 | -0.63%269.1万 | -16.65%198.7万 | -102.76%-3.2万 | -16.57%866.5万 | -23.90%241.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.61%-9.3万 | -493.10%-86万 | 34.38%-25万 | -254.55%-81.9万 | -106.67%-15.5万 | -146.43%-13.8万 | -237.21%-14.5万 | -568.42%-38.1万 | 7.23%-23.1万 | -11.94%-7.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.00%-9.7万 | -42.86%-7万 | 28.13%-4.6万 | 0.46%-21.5万 | 13.33%-5.2万 | 10.71%-5万 | -13.95%-4.9万 | -12.28%-6.4万 | 13.25%-21.6万 | 10.45%-6万 |
| その他の投資活動純額 | 104.55%4,000 | -722.92%-79万 | 35.65%-20.4万 | -3,926.67%-60.4万 | ---10.3万 | ---8.8万 | ---9.6万 | ---31.7万 | ---1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.61%-9.3万 | -493.10%-86万 | 34.38%-25万 | -254.55%-81.9万 | -106.67%-15.5万 | -146.43%-13.8万 | -237.21%-14.5万 | -568.42%-38.1万 | 7.23%-23.1万 | -11.94%-7.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.17%-103.5万 | -0.20%-102.5万 | -1.27%-103.7万 | -112.64%-432.6万 | 5.71%-125.6万 | -1.59%-102.3万 | -1.49%-102.3万 | -102.73%-102.4万 | 903.97%3,421.7万 | -1.91%-133.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,904.2万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.33%2,000 | 550.00%1.3万 | -50.00%1,000 | 36.18%-22.4万 | 27.36%-23.1万 | 200.00%3,000 | 100.00%2,000 | 105.71%2,000 | -23.59%-35.1万 | -1.60%-31.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.07%-103.7万 | -1.27%-103.8万 | -1.17%-103.8万 | -1.56%-410.2万 | -1.08%-102.5万 | -1.79%-102.6万 | -1.59%-102.5万 | -1.79%-102.6万 | -1.69%-403.9万 | -2.01%-101.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.17%-103.5万 | -0.20%-102.5万 | -1.27%-103.7万 | -112.64%-432.6万 | 5.71%-125.6万 | -1.59%-102.3万 | -1.49%-102.3万 | -102.73%-102.4万 | 903.97%3,421.7万 | -1.91%-133.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.98%5,959.3万 | 4.48%5,960.5万 | 3.40%6,047.6万 | 269.33%5,848.7万 | 3.34%5,939.9万 | 3.64%5,786.9万 | 4.68%5,705万 | 269.33%5,848.7万 | 59.08%1,583.6万 | 309.46%5,748万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.43%242.4万 | -101.47%-1.2万 | 39.39%-87.1万 | -95.34%198.9万 | 6.95%107.7万 | -6.99%153万 | -38.56%81.9万 | -103.72%-143.7万 | 625.23%4,265.1万 | -43.99%100.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.41%6,201.7万 | 2.98%5,959.3万 | 4.48%5,960.5万 | 3.40%6,047.6万 | 3.40%6,047.6万 | 3.34%5,939.9万 | 3.64%5,786.9万 | 4.68%5,705万 | 269.33%5,848.7万 | 269.33%5,848.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.82%345.5万 | -6.97%180.3万 | 485.42%37万 | -18.11%691.9万 | 3.48%243.6万 | -0.41%264.1万 | -17.21%193.8万 | -108.71%-9.6万 | -16.65%844.9万 | -24.19%235.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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