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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.40%152.66万 | -87.91%-51.43万 | -1,288.00%-392.81万 | 568.95%320.69万 | 21,610.53%1,865.11万 | 1,989.17万 | -27.37万 | -9,433,266.67%-28.3万 | -191,453.78%-68.38万 | -8.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -376.96%-528.69万 | 91.31%-5,358 | -353.91%-231.93万 | 812.62%190.89万 | 132,852.88%1,829.6万 | --1,913.65万 | -3,635.09%-6.16万 | -17,031,766.67%-51.1万 | -74,932.77%-26.79万 | ---1.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 585.14%283.33万 | ---52.33万 | --49.13万 | ---58.4万 | ---218.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.23%47.61万 | ---- | ---- | --41.68万 | --161.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---143.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 99.02%84.62万 | 86.49%-5.37万 | -1,344.33%-171.58万 | 5,226.99%42.52万 | --157.9万 | --210.31万 | ---39.71万 | ---11.88万 | ---8,293 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 225.65%339.05万 | -63.22%6.8万 | -90.93%3.15万 | 355.38%104.11万 | -802.72%-65.83万 | ---78.24万 | 11,112.79%18.5万 | --34.68万 | ---40.77万 | ---7.29万 |
| -売掛金増減額 | -112.42%-2.4万 | ---- | ---- | --19.3万 | ---24.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -50.49%5.98万 | -139.21%-5万 | -132.44%-3.88万 | 126.83%12.07万 | ---13.28万 | --6.99万 | --12.75万 | --11.95万 | ---44.98万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 361.19%335.47万 | 105.33%11.8万 | 15.87%26.33万 | 1,628.24%72.74万 | -286.10%-28.16万 | ---60.84万 | 3,384.12%5.75万 | --22.72万 | --4.21万 | ---7.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.41%152.66万 | -87.91%-51.43万 | -1,288.36%-392.91万 | 569.10%320.79万 | 21,610.53%1,865.11万 | --1,989.17万 | ---27.37万 | -9,433,266.67%-28.3万 | -191,453.78%-68.38万 | ---8.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.74%-99.77万 | -24.01万 | 4,622.42万 | 96.25%-329.73万 | -2,070.09万 | 6,727.41万 | 0 | 0 | -8,797.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 67.88%-99.77万 | ---- | ---- | ---310.63万 | ---1,689.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---36.01万 | --4,240.67万 | 99.78%-19.1万 | ---380.9万 | --8,416.6万 | --0 | --0 | ---8,797.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.74%-99.77万 | ---24.01万 | --4,622.42万 | 96.25%-329.73万 | ---2,070.09万 | --6,727.41万 | --0 | --0 | ---8,797.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.09万 | 58万 | -4,146.82万 | 0 | 2,886.56%300万 | -8,622.94万 | 0 | 0 | 363,559.68%8,922.94万 | 10.05万 |
| 借入金純額 | ---67.09万 | --73万 | --185万 | --0 | --800万 | --800万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---200万 | ---9,125.49万 | ---8.82万 | --0 | --8,934.31万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,086.56%-300万 | ---297.45万 | --8.82万 | --0 | -363.14%-11.37万 | --10.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---67.09万 | --58万 | ---4,146.82万 | --0 | 2,886.56%300万 | ---8,622.94万 | --0 | --0 | 363,559.68%8,922.94万 | --10.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.85%350.55万 | 149.25%81.32万 | 216.29%192.7万 | 5,104.33%201.63万 | 4,164.17%106.6万 | --5.25万 | 362,395.56%32.62万 | 655,004.30%60.92万 | 54.97%3.87万 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.04%-14.21万 | 36.27%-17.44万 | 392.19%82.69万 | -115.66%-8.93万 | 6,814.60%95.03万 | --93.65万 | ---27.37万 | -9,433,266.67%-28.3万 | 2,390.54%57.05万 | --1.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74.54%336.34万 | 1,115.55%63.87万 | 149.25%81.32万 | 216.29%192.7万 | 5,104.33%201.63万 | --201.63万 | 58,285.56%5.25万 | 362,395.56%32.62万 | 655,004.30%60.92万 | --3.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 420.20%52.88万 | -87.91%-51.43万 | -190.74%-82.28万 | 114.87%10.17万 | 2,128.99%175.93万 | --299.98万 | ---27.37万 | -9,433,266.67%-28.3万 | -191,453.78%-68.38万 | ---8.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
