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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -269.23%-2,200万 | -375.00%-1,100万 | 25.00%-1,500万 | -30.00%5,600万 | -27.16%5,900万 | -13.33%1,300万 | 300.00%400万 | -17.65%-2,000万 | 26.98%8,000万 | 3.85%8,100万 |
| 繰延税金 | 69.23%2,200万 | --1,200万 | 100.00%600万 | -28.57%3,500万 | -44.12%1,900万 | 8.33%1,300万 | --0 | --300万 | 122.73%4,900万 | 47.83%3,400万 |
| その他の非現金項目 | 255.56%3,200万 | 333.33%1,300万 | -128.57%-400万 | 96.43%5,500万 | 141.67%2,900万 | 80.00%900万 | -57.14%300万 | 250.00%1,400万 | -3.45%2,800万 | 9.09%1,200万 |
| 運転資金の増減額 | -8.33%-3,900万 | -163.41%-1.08億 | 29.03%-8,800万 | 170.59%4,600万 | 114.78%2.47億 | -151.43%-3,600万 | 33.87%-4,100万 | -16.98%-1.24億 | -83.00%1,700万 | -33.91%1.15億 |
| -売上債権増減額 | ---9,400万 | -181.25%-1,300万 | 217.95%1.24億 | -407.69%-6,600万 | -68.06%-1.21億 | --0 | 245.45%1,600万 | -30.36%3,900万 | 40.91%-1,300万 | -35.85%-7,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -29.09%-7,100万 | 40.98%-3,600万 | -33.33%-8,000万 | -70.67%-1.28億 | 2.13%4,800万 | -41.03%-5,500万 | -84.85%-6,100万 | -20.00%-6,000万 | -70.45%-7,500万 | -26.56%4,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 210.00%6,200万 | -168.75%-8,600万 | 27.03%-8,100万 | 588.24%1.17億 | 140.00%2.4億 | -73.33%2,000万 | 39.62%-3,200万 | -5.71%-1.11億 | -39.29%1,700万 | 81.82%1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 85.71%1,300万 | -3,500.00%-7,200万 | 33.05%-7,900万 | 9.43%2.67億 | 46.72%3.8億 | -94.12%700万 | 93.33%-200万 | -13.46%-1.18億 | -18.39%2.44億 | -17.78%2.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -139.13%-5,500万 | -95.65%-4,500万 | -16.00%-2,900万 | -20.00%-1.14億 | -59.26%-4,300万 | 4.17%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -13.64%-2,500万 | 4.04%-9,500万 | 3.57%-2,700万 |
| 事業取引の純額 | 50.00%-100万 | -54,400.00%-5.45億 | 66.67%-100万 | -50.00%-900万 | 0.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-300万 | 68.42%-600万 | -50.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124.00%-5,600万 | -2,362.50%-5.91億 | -7.41%-2,900万 | -20.79%-1.22億 | -48.39%-4,600万 | -4.17%-2,500万 | -4.35%-2,400万 | -17.39%-2,700万 | 13.68%-1.01億 | -6.90%-3,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --2,500万 | --4.25億 | --0 | 33.33%-1億 | --1億 | --0 | --0 | 16.67%-1.5億 | -850.00%-1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -23.08%-3,200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -85.71%-2,600万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 114.29%1,500万 | ---1,000万 | ---1,000万 | 152.63%1,000万 | -33.33%200万 | 187.50%700万 | ---- | ---- | 77.38%-1,900万 | --300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.29%1,000万 | -19.44%-4,300万 | 8,280.00%4.09億 | 192.06%1.97億 | 188.82%1.35億 | 892.31%1.03億 | 18.18%-3,600万 | 0.00%-500万 | 27.95%-2.14億 | -1,050.00%-1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.92%3.95億 | 255.81%11.03億 | 74.35%8.02億 | -13.04%4.6億 | -13.51%3.33億 | -18.21%2.47億 | -22.11%3.1億 | -13.04%4.6億 | -17.98%5.29億 | 68.86%3.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.82%-3,300万 | -1,038.71%-7.06億 | 300.67%3.01億 | 581.69%3.42億 | 517.11%4.69億 | 3.66%8,500万 | 36.08%-6,200万 | -13.64%-1.5億 | 38.26%-7,100万 | -74.83%7,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 300.00%200万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.11%3.6億 | 59.92%3.95億 | 255.81%11.03億 | 74.35%8.02億 | 74.35%8.02億 | -13.51%3.33億 | -18.21%2.47億 | -22.11%3.1億 | -13.04%4.6億 | -13.04%4.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -168.75%-4,300万 | -372.00%-1.18億 | 24.48%-1.08億 | 2.01%1.52億 | 44.83%3.36億 | -116.84%-1,600万 | 51.92%-2,500万 | -13.49%-1.43億 | -24.37%1.49億 | -18.88%2.32億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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