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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 129.80%7,543.5万 | 129.80%7,543.5万 | 131.32%5,344.1万 | 105.06%3,659.3万 | 181.33%3,358.5万 | 116.44%3,282.7万 | 116.44%3,282.7万 | -43.42%2,310.3万 | -73.31%1,784.5万 | -84.72%1,193.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 129.80%7,543.5万 | 129.80%7,543.5万 | 131.32%5,344.1万 | 105.06%3,659.3万 | 264.22%3,358.5万 | 244.93%3,282.7万 | 244.93%3,282.7万 | -4.09%2,310.3万 | -55.77%1,784.5万 | -79.39%922.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.86%271.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.91%4,347.6万 | 0.91%4,347.6万 | -5.31%3,617.6万 | 20.81%4,334.1万 | -10.44%4,050.7万 | 1.77%4,308.4万 | 1.77%4,308.4万 | -1.72%3,820.3万 | -3.24%3,587.4万 | 51.05%4,522.9万 |
| -売掛金 | 0.91%4,347.6万 | 0.91%4,347.6万 | -5.31%3,617.6万 | 20.81%4,334.1万 | -10.44%4,050.7万 | 1.77%4,308.4万 | 1.77%4,308.4万 | -1.72%3,820.3万 | -3.24%3,587.4万 | 51.05%4,522.9万 |
| 棚卸資産 | 16.02%8,526.6万 | 16.02%8,526.6万 | -6.02%7,472万 | -10.27%7,367.3万 | -24.34%7,450.2万 | -36.46%7,349万 | -36.46%7,349万 | -20.71%7,950.7万 | -7.07%8,210.4万 | 18.05%9,847.4万 |
| その他の流動資産 | 16.37%974.1万 | 16.37%974.1万 | 2.22%896.5万 | -0.91%861.1万 | -3.94%777万 | -47.62%837.1万 | -47.62%837.1万 | -39.24%877万 | -36.01%869万 | -21.88%808.9万 |
| 流動資産合計 | 35.59%2.14億 | 35.59%2.14億 | 15.86%1.73億 | 12.25%1.62億 | -4.50%1.56億 | -16.59%1.58億 | -16.59%1.58億 | -23.06%1.5億 | -29.80%1.45億 | -18.88%1.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.97%2,863.3万 | -22.97%2,863.3万 | -21.71%3,064.9万 | -19.91%3,283.2万 | -17.89%3,491.4万 | -16.05%3,716.9万 | -16.05%3,716.9万 | -15.59%3,914.9万 | -14.55%4,099.2万 | -14.10%4,251.9万 |
| -有形固定資産総額 | -12.28%5,657.1万 | -12.28%5,657.1万 | -21.71%3,064.9万 | -19.91%3,283.2万 | -17.89%3,491.4万 | -8.00%6,449.1万 | -8.00%6,449.1万 | -15.59%3,914.9万 | -14.55%4,099.2万 | -14.10%4,251.9万 |
| -減価償却累計额 | -2.25%-2,793.8万 | -2.25%-2,793.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.79%-2,732.2万 | -5.79%-2,732.2万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.91%246.5万 | -2.91%246.5万 | -2.89%248.3万 | -2.46%250.2万 | -2.36%252.1万 | -2.35%253.9万 | -2.35%253.9万 | -2.29%255.7万 | -2.66%256.5万 | -2.68%258.2万 |
| -のれん | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 | 0.00%223万 |
| -その他の無形資産 | -23.95%23.5万 | -23.95%23.5万 | -22.63%25.3万 | -18.81%27.2万 | -17.33%29.1万 | -16.49%30.9万 | -16.49%30.9万 | -15.50%32.7万 | -17.28%33.5万 | -16.78%35.2万 |
| その他の非流動資産 | -42.60%237.7万 | -42.60%237.7万 | -34.83%276.9万 | -41.37%260.2万 | -7.33%427.2万 | -9.55%414.1万 | -9.55%414.1万 | -14.18%424.9万 | 42.70%443.8万 | 56.75%461万 |
| 非流動資産合計 | -23.66%3,347.5万 | -23.66%3,347.5万 | -21.88%3,590.1万 | -20.96%3,793.6万 | -16.10%4,170.7万 | -14.78%4,384.9万 | -14.78%4,384.9万 | -14.81%4,595.5万 | -10.65%4,799.5万 | -9.77%4,971.1万 |
| 資産合計 | 22.70%2.47億 | 22.70%2.47億 | 6.99%2.09億 | 3.97%2億 | -7.20%1.98億 | -16.20%2.02億 | -16.20%2.02億 | -21.27%1.96億 | -25.84%1.93億 | -16.93%2.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.32%2,280.7万 | 2.32%2,280.7万 | 31.70%2,435.3万 | 35.43%1,992.2万 | 0.48%2,530.4万 | -9.96%2,228.9万 | -9.96%2,228.9万 | -39.77%1,849.1万 | -59.41%1,471万 | 4.85%2,518.4万 |
| -買掛金 | 2.32%2,280.7万 | 2.32%2,280.7万 | 31.70%2,435.3万 | 35.43%1,992.2万 | 0.48%2,530.4万 | -9.96%2,228.9万 | -9.96%2,228.9万 | -39.77%1,849.1万 | -59.41%1,471万 | 4.85%2,518.4万 |
| 当期の未払費用 | 13.38%2,732.8万 | 13.38%2,732.8万 | 10.26%2,554.1万 | 31.28%2,299.7万 | -5.32%1,820.4万 | -20.51%2,410.4万 | -20.51%2,410.4万 | 3.50%2,316.5万 | -4.63%1,751.8万 | -4.72%1,922.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.38%854.1万 | 5.38%854.1万 | 5.40%843.1万 | 5.57%833.5万 | 5.40%821.2万 | 5.42%810.5万 | 5.42%810.5万 | 5.43%799.9万 | 5.46%789.5万 | 5.48%779.1万 |
| -資本リース債務 | 5.38%854.1万 | 5.38%854.1万 | 5.40%843.1万 | 5.57%833.5万 | 5.40%821.2万 | 5.42%810.5万 | 5.42%810.5万 | 5.43%799.9万 | 5.46%789.5万 | 5.48%779.1万 |
| 流動性繰延負債 | -45.16%121.3万 | -45.16%121.3万 | -11.34%165万 | -2.38%168.2万 | 30.77%194.2万 | 171.41%221.2万 | 171.41%221.2万 | 138.28%186.1万 | 122.32%172.3万 | 97.74%148.5万 |
| 流動負債合計 | 5.61%5,988.9万 | 5.61%5,988.9万 | 16.42%5,997.5万 | 26.50%5,293.6万 | -0.05%5,366.2万 | -10.81%5,671万 | -10.81%5,671万 | -16.17%5,151.6万 | -33.44%4,184.6万 | 2.58%5,368.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -39.29%1,319.7万 | -39.29%1,319.7万 | -35.44%1,536万 | -32.10%1,753.7万 | -29.48%1,964.2万 | -27.16%2,173.8万 | -27.16%2,173.8万 | -25.16%2,379.1万 | -23.41%2,582.8万 | -21.85%2,785.5万 |
| -リース債務 | -39.29%1,319.7万 | -39.29%1,319.7万 | -35.44%1,536万 | -32.10%1,753.7万 | -29.48%1,964.2万 | -27.16%2,173.8万 | -27.16%2,173.8万 | -25.16%2,379.1万 | -23.41%2,582.8万 | -21.85%2,785.5万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.84%3.4万 | -95.84%3.4万 | 572.73%22.2万 | 864.44%43.4万 | 908.20%61.5万 |
| 非流動負債合計 | -39.39%1,319.7万 | -39.39%1,319.7万 | -36.03%1,536万 | -33.22%1,753.7万 | -31.01%1,964.2万 | -28.99%2,177.2万 | -28.99%2,177.2万 | -24.54%2,401.3万 | -22.23%2,626.2万 | -20.27%2,847万 |
| 負債合計 | -6.88%7,308.6万 | -6.88%7,308.6万 | -0.26%7,533.5万 | 3.47%7,047.3万 | -10.78%7,330.4万 | -16.72%7,848.2万 | -16.72%7,848.2万 | -19.03%7,552.9万 | -29.52%6,810.8万 | -6.68%8,215.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -普通株式 | 22.22%1.1万 | 22.22%1.1万 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 | 0.00%9,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.28%-4.85億 | -1.28%-4.85億 | -0.87%-4.84億 | -2.63%-4.85億 | -4.75%-4.8億 | -8.92%-4.79億 | -8.92%-4.79億 | -12.40%-4.8億 | -13.64%-4.72億 | -13.14%-4.59億 |
| 資本剰余金 | 9.51%6.59億 | 9.51%6.59億 | 3.00%6.18億 | 2.97%6.14億 | 2.58%6.05億 | 2.73%6.02億 | 2.73%6.02億 | 3.06%6億 | 3.11%5.97億 | 2.71%5.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 88.98%-1.3万 |
| 株主資本 | 41.55%1.74億 | 41.55%1.74億 | 11.55%1.34億 | 4.25%1.3億 | -4.96%1.25億 | -15.87%1.23億 | -15.87%1.23億 | -22.62%1.2億 | -23.65%1.24億 | -22.27%1.31億 |
| 資本合計 | 41.55%1.74億 | 41.55%1.74億 | 11.55%1.34億 | 4.25%1.3億 | -4.96%1.25億 | -15.87%1.23億 | -15.87%1.23億 | -22.62%1.2億 | -23.65%1.24億 | -22.27%1.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
