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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 165.91%1,508.5万 | -54.82%294.5万 | 112.17%33.6万 | 125.37%1,935.3万 | 138.75%992.2万 | 122.45%567.3万 | 160.93%651.9万 | 81.22%-276.1万 | -99.91%-7,627.5万 | -1,326.52%-2,560.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.04%16.5万 | 69.62%-407.6万 | 92.56%-140.3万 | 19.95%-3,923.8万 | 109.08%114.3万 | 31.29%-809.9万 | -33.98%-1,341.5万 | -29.00%-1,886.7万 | -26.73%-4,901.9万 | -39.52%-1,259.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.67%70.6万 | 5.51%70.9万 | 7.34%71.7万 | -0.47%274万 | -1.24%71.9万 | 6.57%68.1万 | 0.90%67.2万 | -7.22%66.8万 | -33.60%275.3万 | -27.99%72.8万 |
| その他の非現金項目 | 10.11%173.1万 | 96.48%307.1万 | 3.11%159.3万 | -1.39%625.7万 | 2.40%157.7万 | 1.29%157.2万 | -0.95%156.3万 | -7.76%154.5万 | 1,940.19%634.5万 | 1,339.25%154万 |
| 運転資金の増減額 | 32.08%1,031.8万 | -150.19%-566.4万 | -130.57%-309.4万 | 165.70%3,379万 | 124.06%457.1万 | 139.92%781.2万 | 264.93%1,128.6万 | 268.15%1,012.1万 | -147.52%-5,143.2万 | -858.48%-1,900万 |
| -売上債権増減額 | 407.77%716.5万 | -130.30%-283.4万 | 189.05%257.7万 | 92.89%-75万 | -40.98%-488.2万 | -29.48%-232.8万 | 231.19%935.4万 | -257.20%-289.4万 | -17.37%-1,055万 | -2,563.85%-346.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.32%-104.7万 | -94.93%83万 | -105.89%-101.2万 | 205.45%4,217.4万 | 139.10%601.6万 | 121.77%259.7万 | 431.85%1,637万 | 321.85%1,719.1万 | -4,095.60%-3,999.6万 | -802.92%-1,538.7万 |
| -前払費用増減額 | -955.05%-93.2万 | -37.78%-68.2万 | -94.03%47.1万 | 283.69%800.5万 | 144.87%50.7万 | 103.92%10.9万 | 85.52%-49.5万 | 165.54%788.4万 | 28.72%-435.8万 | -178.58%-113万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.49%724.6万 | 94.00%-73.6万 | 73.51%-287.3万 | -189.91%-934.7万 | 62.18%452.8万 | 844.27%922.9万 | -217.46%-1,225.9万 | -580.79%-1,084.5万 | 255.37%1,039.6万 | 407.49%279.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.71%-208.2万 | -3.12%-198.2万 | -5.46%-198.8万 | -9.72%-768.8万 | -5.53%-194.8万 | -5.51%-193.3万 | -5.49%-192.2万 | -25.08%-188.5万 | ---700.7万 | ---184.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -123.19%-3.2万 | -209.24%-26万 | -140.15%-26.9万 | 1,581.93%139.6万 | 929.41%35万 | 2,660.00%13.8万 | 891.67%23.8万 | 3,250.00%67万 | 492.86%8.3万 | 140.48%3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 165.91%1,508.5万 | -54.82%294.5万 | 112.17%33.6万 | 125.37%1,935.3万 | 138.75%992.2万 | 122.45%567.3万 | 160.93%651.9万 | 81.22%-276.1万 | -99.91%-7,627.5万 | -1,326.52%-2,560.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.87%-9.3万 | -100.74%-1.5万 | -103.06%-7.6万 | -89.03%383.5万 | -102.37%-26万 | -104.43%-40.2万 | -68.04%201.7万 | -71.19%248万 | 505.46%3,496.3万 | -45.51%1,095.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.87%-9.3万 | 97.90%-1.5万 | 83.93%-7.6万 | -13.67%-183.8万 | -35.87%-25万 | 41.74%-40.2万 | -41.75%-71.3万 | -97.08%-47.3万 | -635.00%-161.7万 | -457.58%-18.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -84.46%568.3万 | --0 | --0 | -59.94%273万 | -66.63%295.3万 | 535.32%3,658万 | -44.68%1,114.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.87%-9.3万 | -100.74%-1.5万 | -103.06%-7.6万 | -89.03%383.5万 | -102.37%-26万 | -104.43%-40.2万 | -68.04%201.7万 | -71.19%248万 | 505.46%3,496.3万 | -45.51%1,095.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,376.92%185.6万 | -11.36%7.8万 | 3,420.00%49.8万 | 221.05%12.2万 | -19.48%6.2万 | 83.33%-1.3万 | 1,566.67%8.8万 | -133.33%-1.5万 | -99.94%3.8万 | -98.40%7.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 55.56%-8,000 | 33.33%-1万 | 80.86%-5.8万 | 45.45%-1.2万 | 83.33%-1.3万 | 88.39%-1.8万 | 68.75%-1.5万 | 73.09%-30.3万 | 91.82%-2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --185.6万 | -18.87%8.6万 | --50.8万 | -52.38%18万 | -25.25%7.4万 | --0 | -36.14%10.6万 | --0 | -93.72%37.8万 | -98.05%9.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.39%-3.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,376.92%185.6万 | -11.36%7.8万 | 3,420.00%49.8万 | 221.05%12.2万 | -19.48%6.2万 | 83.33%-1.3万 | 1,566.67%8.8万 | -133.33%-1.5万 | -99.94%3.8万 | -98.40%7.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.06%3,659.3万 | 264.22%3,358.5万 | 244.93%3,282.7万 | -81.26%951.7万 | -4.09%2,310.3万 | -55.77%1,784.5万 | -79.39%922.1万 | -81.26%951.7万 | 36.53%5,079.1万 | -12.94%2,408.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.43%1,684.8万 | -65.12%300.8万 | 356.08%75.8万 | 156.48%2,331万 | 166.74%972.4万 | 132.34%525.8万 | 296.22%862.4万 | 95.11%-29.6万 | -403.69%-4,127.4万 | -163.01%-1,457万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.32%5,344.1万 | 105.06%3,659.3万 | 264.22%3,358.5万 | 244.93%3,282.7万 | 244.93%3,282.7万 | -4.09%2,310.3万 | -55.77%1,784.5万 | -79.39%922.1万 | -81.26%951.7万 | -81.26%951.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.42%1,499.2万 | -49.53%293万 | 108.04%26万 | 122.47%1,750.5万 | 137.46%966.2万 | 120.31%527.1万 | 151.83%580.6万 | 78.36%-323.4万 | -102.98%-7,789.2万 | -1,310.83%-2,579万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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