| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.19%238.5万 | -199.65%-141.5万 | 359.5万 | -34.61%1,640.1万 | -88.43%90.6万 | 6.64%800万 | -56.27%142万 | -6.55%607.5万 | 90.12%2,508.1万 | 26.12%783.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.38%353.9万 | -73.70%84.4万 | --406.1万 | -35.63%1,516.4万 | -39.53%352.3万 | -41.98%309.4万 | -45.24%320.9万 | -18.34%533.8万 | 117.09%2,355.6万 | -17.43%582.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -169.39%-283.4万 | -160.30%-259万 | ---250.6万 | 22.01%-409.3万 | -19.64%-146.8万 | -23.91%-105.2万 | 40.77%-99.5万 | 61.26%-57.8万 | -239.24%-524.8万 | -98.22%-122.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 167.96%124.6万 | 1,137.50%69.3万 | --98万 | 100.23%349.2万 | 387.47%214万 | 4.73%46.5万 | -87.36%5.6万 | 98.80%83.1万 | 18.16%174.4万 | -24.57%43.9万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -9.26%119.6万 | 446.27%36.6万 | 55.31%42.4万 | -2.43%44.1万 | -106.65%-3.5万 | 261.10%131.8万 | 115.65%6.7万 |
| その他の非現金項目 | -246.26%-50.9万 | -94.74%2.9万 | ---26.9万 | 49.09%82万 | 12.26%17.4万 | 163.64%34.8万 | 344.35%55.1万 | -282.01%-25.3万 | 70.28%55万 | 4.73%15.5万 |
| 運転資金の増減額 | -97.71%9.7万 | -54.10%-518.4万 | --36.3万 | -892.80%-473.3万 | -740.17%-459万 | 432.58%423.4万 | -85.75%-336.4万 | -213.06%-101.3万 | -82.58%59.7万 | -44.59%71.7万 |
| -売上債権増減額 | -500.00%-4.4万 | 85.22%-9.9万 | ---46.4万 | -355.81%-209万 | 50.50%-44.7万 | -95.62%1.1万 | -169.50%-67万 | -294.85%-98.4万 | -57.54%81.7万 | -199.56%-90.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 250.34%22.4万 | -171.04%-39万 | --30.7万 | 341.60%90.6万 | 90.46%57.9万 | 59.62%-14.9万 | 443.56%54.9万 | 82.24%-7.3万 | -179.85%-37.5万 | 126.87%30.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -626.74%-209.3万 | -497.54%-339.9万 | --35.6万 | -35,260.00%-176.8万 | -961.02%-125.2万 | -152.27%-28.8万 | 437.74%85.5万 | -81.41%-108.3万 | -100.36%-5,000 | -115.71%-11.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.87%201万 | 68.37%-129.6万 | --16.4万 | -1,213.13%-178.1万 | -341.98%-347万 | 1,187.29%466万 | -35.02%-409.8万 | -19.44%112.7万 | -33.05%16万 | 387.95%143.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.19%238.5万 | -199.65%-141.5万 | --359.5万 | -34.61%1,640.1万 | -88.43%90.6万 | 6.64%800万 | -56.27%142万 | -6.55%607.5万 | 90.12%2,508.1万 | 26.12%783.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.62%591.7万 | 51.25%-1,801.1万 | -7,617.7万 | 31.48%-2.56億 | 78.30%-4,660.7万 | 66.15%-4,344.5万 | -439.23%-3,694.8万 | -434.37%-1.29億 | -516.41%-3.74億 | -507.50%-2.15億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,076.60%110.6万 | -7,432.56%-630.6万 | ---3,092.2万 | 125.71%35.2万 | 101.41%8.3万 | 105.06%9.4万 | -96.31%8.6万 | -97.80%8.9万 | -239.98%-136.9万 | -1,573.00%-589.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 111.83%411.5万 | 76.70%-931.2万 | ---4,494.2万 | 32.53%-2.49億 | 74.98%-5,159.9万 | 72.38%-3,479.2万 | -331.18%-3,996.2万 | -344.09%-1.23億 | -680.00%-3.69億 | -490.81%-2.06億 |
| 固定資産取引の純額 | 67.46%-32.9万 | -16.92%-144.4万 | ---30.8万 | -203.65%-340.7万 | -65.45%-31.6万 | -258.51%-101.1万 | -243.06%-123.5万 | -192.39%-84.5万 | 46.03%-112.2万 | 75.51%-19.1万 |
| その他の投資活動純額 | 113.25%102.5万 | -122.80%-94.9万 | ---5,000 | -66.29%-426.7万 | 315.73%522.5万 | -3,044.72%-773.6万 | 835.51%416.3万 | -1,625.66%-591.9万 | -322.94%-256.6万 | -894.10%-242.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.62%591.7万 | 51.25%-1,801.1万 | ---7,617.7万 | 31.48%-2.56億 | 78.30%-4,660.7万 | 66.15%-4,344.5万 | -439.23%-3,694.8万 | -434.37%-1.29億 | -516.41%-3.74億 | -507.50%-2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.21%-818.6万 | -72.53%2,406万 | 3,185.6万 | -14.99%2.83億 | -87.98%2,679.2万 | -66.62%4,262.3万 | 454.55%8,758.5万 | 470.76%1.26億 | 2,089.99%3.32億 | 452.13%2.23億 |
| 預金増減額 | 113.82%1,568.4万 | -86.96%2,473.8万 | --1,273.8万 | -43.08%2.07億 | -20.83%1.42億 | -194.98%-1.14億 | 252.79%1.9億 | -182.83%-1,030.2万 | 131.11%3.65億 | 3,067.92%1.79億 |
| 借入金純額 | -114.75%-2,314.8万 | --0 | --2,000万 | 235.43%7,815.7万 | -354.27%-1.14億 | 933.84%1.57億 | -170.80%-1.01億 | 394.81%1.37億 | 66.94%-5,771万 | 165.04%4,483.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 24,438.94%2,772.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.09%-74.1万 | -0.82%-74万 | ---73.7万 | -43.44%-292.9万 | -1.81%-73.3万 | 0.14%-73.3万 | -24.83%-73.4万 | ---72.9万 | ---204.2万 | ---72万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.3万 | ---- | ---- | --10.6万 | --0 | --0 | --0 | --10.6万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-1.4万 | 94.48%-8,000 | ---14.5万 | -507.14%-17万 | ---1.2万 | ---8,000 | ---14.5万 | ---5,000 | ---2.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.21%-818.6万 | -72.53%2,406万 | --3,185.6万 | -14.99%2.83億 | -87.98%2,679.2万 | -66.62%4,262.3万 | 454.55%8,758.5万 | 470.76%1.26億 | 2,089.99%3.32億 | 452.13%2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.95%1.41億 | -10.39%1.36億 | --1.77億 | -9.97%1.5億 | 57.89%2.12億 | 60.73%2.04億 | 32.49%1.52億 | -9.97%1.5億 | 107.64%1.67億 | -21.62%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.38%11.6万 | -91.10%463.4万 | ---4,072.6万 | 357.14%4,267.7万 | -218.38%-1,890.9万 | 5.03%717.8万 | 327.08%5,205.7万 | 104.56%235.1万 | -119.22%-1,659.7万 | 463.85%1,597.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.23%1.41億 | -30.95%1.41億 | --1.36億 | 28.46%1.93億 | 28.46%1.93億 | 57.89%2.12億 | 60.73%2.04億 | 32.49%1.52億 | -9.97%1.5億 | -9.97%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.58%205.6万 | -1,645.41%-285.9万 | --328.7万 | -45.77%1,299.4万 | -92.28%59万 | -3.20%698.9万 | -93.59%18.5万 | -15.81%523万 | 115.59%2,395.9万 | 40.73%764万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
