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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.63%11.55万 | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -537,071.09%-113.3万 | -1,306.47%-17.65万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 100.01%211 | 106.42%1.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.57%-125.6万 | -88.00%-24.12万 | 295.86%264.2万 | -1,852.61%-628.23万 | -396.73%-269.15万 | -131.50%-211.36万 | 93.15%-12.83万 | -136.58%-134.9万 | 130.52%35.85万 | -132.60%-54.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 155,444.52%72.24万 | ---- | ---- | 115.26%60.55万 | -3,747.50%-37.77万 | 99.96%-465 | -73.86%132.94万 | -1,329.38%-34.57万 | -2,514.53%-396.76万 | 102.62%1.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.60%7,909 | 101.42%7,909 | -97.46%7,909 | -72.26%7.09万 | 369.22%31.03万 | -87.87%7,957 | -1,049.31%-55.83万 | 378.47%31.1万 | 242.76%25.55万 | -11.31%6.61万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2,837 | --21.58万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -72.65%48.9万 | 61.50%-38.42万 | -474.34%-264.9万 | 206.24%406.03万 | 1,771.42%256.24万 | -1.13%178.79万 | 71.69%-99.77万 | 115.01%70.76万 | 628.64%132.58万 | 85.69%-15.33万 |
| 株式ベースの報酬 | -83.25%1.91万 | -84.19%2.47万 | -73.15%3.81万 | -67.96%43.09万 | -63.14%1.91万 | -63.61%11.38万 | -63.19%15.62万 | -74.50%14.18万 | 102.52%134.51万 | -91.85%5.19万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -106.20%-2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.66%43.47万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -18,058.87%-17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.73%-936 | -428.85%-7.46万 | --1.57万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,126.82%30.32万 | -88.88%5,994 | -370.57%-4.41万 | -73.07%8,693 | 1.80%-3.2万 | -148.73%-2.95万 | 130.78%5.39万 | -90.93%1.63万 | -47.45%3.23万 | -196.86%-3.26万 |
| -売上債権増減額 | -104.53%-715 | -91.60%5,485 | 344.77%9,529 | -71.13%3.05万 | -168.72%-4.67万 | 894.82%1.58万 | 435.08%6.53万 | -102.70%-3,893 | 242.68%10.55万 | 65.18%-1.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 770.48%30.39万 | 104.48%509 | -34.42%-5.36万 | -518.83%-8.18万 | 28.31%1.47万 | -147.25%-4.53万 | 92.70%-1.14万 | -213.67%-3.99万 | -109.76%-1.32万 | -86.25%1.15万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | 200.00%6万 | --0 | --0 | --0 | --6万 | ---6万 | ---2.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 148.63%11.55万 | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -537,071.09%-113.3万 | -1,306.47%-17.65万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 100.01%211 | 106.42%1.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.83%137.08万 | 153.39%641.33万 | -99.32%1.87万 | -178.41%-1,476.92万 | -100.06%-4,578 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 683.58%276.75万 | 255.99%1,883.61万 | 179.67%783.73万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -153.91%-810.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,700.91%1,502.58万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 119.93%110.01万 | 153.39%641.33万 | -98.82%1.87万 | -287.32%-784.33万 | 212.72%809.41万 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 121.26%159.46万 | 137.60%418.71万 | 23.76%-718.05万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 411.80%117.49万 | 125.76%2,059 | --0 | --0 | 419.13%117.29万 | ---37.68万 | ---7,993 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.83%137.08万 | 153.39%641.33万 | -99.32%1.87万 | -178.41%-1,476.92万 | -100.06%-4,578 | -174.46%-552.03万 | -471.52%-1,201.18万 | 683.58%276.75万 | 255.99%1,883.61万 | 179.67%783.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.87%-53.21万 | 39.81%-70.78万 | 0 | -45.14万 | -108.34%-117.58万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.93%-118.58万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.51%-55.3万 | ---- | ---- | ---70.78万 | --0 | ---45.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.88%1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.87%-53.21万 | ---- | ---- | 39.81%-70.78万 | --0 | ---45.14万 | ---- | ---- | -108.34%-117.58万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.67%759.63万 | -90.67%194.09万 | -89.60%192.73万 | 2,014.29%1,853.72万 | -80.27%210.83万 | 168.04%831.77万 | 1,944.75%2,080.53万 | 2,014.29%1,853.72万 | 80.63%87.68万 | 12.70%1,068.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.37%95.43万 | 145.29%565.53万 | -99.40%1.37万 | -194.05%-1,660.99万 | -102.31%-18.11万 | -181.89%-620.93万 | -698.74%-1,248.77万 | 1,511.50%226.81万 | 4,412.38%1,766.05万 | 191.25%785.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 305.56%855.05万 | -8.67%759.63万 | -90.67%194.09万 | -89.60%192.73万 | -89.60%192.73万 | -80.27%210.83万 | 168.04%831.77万 | 1,944.75%2,080.53万 | 2,014.29%1,853.72万 | 2,014.29%1,853.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.63%11.55万 | -69.51%-37.21万 | 98.98%-5,078 | -416.49%-925.34万 | -366.85%-829.69万 | -241.06%-23.76万 | -1,379.62%-21.95万 | -149.68%-49.94万 | 30.40%-179.16万 | -174.66%-177.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
