(Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.74%-678.9万 | -55.41%-2,180.7万 | -705.3万 | -1,403.2万 | |
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.27%-766.3万 | -572.76%-1.97億 | ---- | ---949.2万 | ---2,932.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1,750.00%19.8万 | ---- | ---8.5万 | ---1.2万 |
減価償却費及び償却費 | -48.25%220.5万 | -1.04%1,729.8万 | ---- | --426.1万 | --1,748万 |
その他の非現金項目 | -71.36%-68.2万 | -18,161.11%-325.1万 | ---- | ---39.8万 | --1.8万 |
運転資金の増減額 | 51.53%-64.9万 | 153.01%116.2万 | ---- | ---133.9万 | ---219.2万 |
-売上債権増減額 | -6.28%-60.9万 | 16.50%-50.6万 | ---- | ---57.3万 | ---60.6万 |
-棚卸資産増減額 | 356.41%20万 | 221.85%32.9万 | ---- | ---7.8万 | ---27万 |
-前払費用増減額 | 29.94%-36.5万 | -224.43%-32.6万 | ---- | ---52.1万 | --26.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 174.85%12.5万 | 205.51%166.5万 | ---- | ---16.7万 | ---157.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 3.74%-678.9万 | -55.41%-2,180.7万 | ---1,030.7万 | ---705.3万 | ---1,403.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 94.58%-4.5万 | -1.2万 | 0 | -83万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 94.58%-4.5万 | ---1.2万 | --0 | ---83万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 94.58%-4.5万 | ---1.2万 | --0 | ---83万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -102.33%-101万 | -124万 | -124万 | 4,340.3万 |
借入金純額 | --0 | ---409.5万 | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -89.77%494.5万 | ---- | ---- | --4,833.6万 |
配当金支払総額 | --0 | 62.29%-186万 | ---62万 | ---124万 | ---493.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -102.33%-101万 | ---124万 | ---124万 | --4,340.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.19%844.6万 | 966.92%3,150.6万 | --2,329.8万 | --3,150.6万 | --295.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 18.14%-678.9万 | -180.10%-2,286.2万 | ---1,155.9万 | ---829.3万 | --2,854.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -1,750.00%-19.8万 | ---5.8万 | --8.5万 | --1.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.89%165.7万 | -73.19%844.6万 | --1,168.1万 | --2,329.8万 | --3,150.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.74%-678.9万 | -47.03%-2,185.2万 | ---1,031.9万 | ---705.3万 | ---1,486.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
データなし