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| (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.80%383.7万 | -93.39%147.7万 | 355.41%5,547.1万 | -65.51%670.1万 | -136.03%-264.2万 | 257.41%2,906.2万 | 174.46%2,235万 | -213.06%-2,171.8万 | 36.50%1,943.1万 | -70.88%733.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -348.85%-195.1万 | -382.14%-409.1万 | 328.78%986.5万 | 103.32%59.3万 | 45.41%703.8万 | -85.86%78.4万 | -54.43%145万 | -136.80%-431.2万 | -349.99%-1,787.8万 | 497.05%484万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -62.77%3.5万 | --6,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 622.22%9.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.90%233.4万 | 6.33%228.3万 | 1.44%895.6万 | 3.51%233万 | 3.92%225.4万 | 4.85%222.5万 | -6.12%214.7万 | 12.99%882.9万 | 2.74%225.1万 | 6.32%216.9万 |
| 繰延税金 | -425.53%-61.2万 | -553.58%-132.9万 | 179.84%252.3万 | 98.92%-5.2万 | 1,207.94%209.4万 | 18,700.00%18.8万 | -84.06%29.3万 | -236.03%-316万 | -8,538.60%-481万 | -129.30%-18.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,216.00%-65.8万 | -47.95%-93.8万 | -96.94%84.5万 | -94.25%162.9万 | 36.31%-10万 | -163.16%-5万 | -11.62%-63.4万 | 1,051.75%2,757.3万 | 786.01%2,831.7万 | -60.20%-15.7万 |
| 運転資金の増減額 | -82.80%442.4万 | -69.20%575.5万 | 166.79%3,226.8万 | -76.88%263.1万 | -686.74%-1,477.4万 | 201.09%2,572.5万 | 150.83%1,868.6万 | -858.78%-4,831.3万 | -16.38%1,137.8万 | -88.95%251.8万 |
| -売上債権増減額 | -60.45%615.4万 | -66.11%259.5万 | -35.73%1,164.2万 | -34.56%830.3万 | -309.63%-1,987.7万 | 280.23%1,555.9万 | 193.97%765.7万 | 251.25%1,811.4万 | 1,401.33%1,268.8万 | -54.40%948.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.00%-46.3万 | -77.95%517.9万 | 172.71%3,477.6万 | -82.25%151.2万 | 37.00%-179.8万 | 149.45%1,157.5万 | 178.08%2,348.7万 | -478.67%-4,782.7万 | 1,620.71%851.6万 | -111.09%-285.4万 |
| -前払費用増減額 | -174.17%-397万 | -4.95%-218.3万 | 10.51%-511.1万 | -1,225.66%-171.1万 | -58.97%12.8万 | 28.67%-144.8万 | 49.82%-208万 | -29.80%-571.1万 | 146.63%15.2万 | -47.03%31.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.05%64.4万 | 94.67%-45.5万 | 42.57%-596.1万 | 34.52%-615.6万 | 453.06%1,022.1万 | 69.58%-149.6万 | -224.78%-853万 | -1,151.99%-1,037.9万 | -165.56%-940.2万 | 87.57%-289.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 887.72%44.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.05%-5.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 34.14%205.9万 | 133.50%61.9万 | -43.78%-352.7万 | 145.09%23.4万 | -125.80%-344.8万 | 88.11%153.5万 | -51.10%-184.8万 | -194.71%-245.3万 | -196.29%-51.9万 | -41.39%-152.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.80%383.7万 | -93.39%147.7万 | 355.41%5,547.1万 | -65.51%670.1万 | -136.03%-264.2万 | 257.41%2,906.2万 | 174.46%2,235万 | -213.06%-2,171.8万 | 36.50%1,943.1万 | -70.88%733.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%15.1万 | 70.63%-95.9万 | 71.44%-855.8万 | -344.17%-53.3万 | -14.66%-181.4万 | -109.98%-294.6万 | 87.84%-326.5万 | -336.68%-2,996.5万 | -140.40%-12万 | 50.88%-158.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.38%-57.8万 | 73.31%-84.3万 | -62.30%-681.5万 | -50.27%-109.7万 | -15.18%-175.3万 | 27.75%-80.7万 | -280.48%-315.8万 | 37.08%-419.9万 | -1,420.83%-73万 | 51.85%-152.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 90.61%-237.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,527.4万 | --63.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 211.54%72.9万 | -8.41%-11.6万 | 228.05%63万 | 2,114.29%56.4万 | -1.67%-6.1万 | 181.82%23.4万 | 9.32%-10.7万 | -161.70%-49.2万 | -108.12%-2.8万 | 0.00%-6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%15.1万 | 70.63%-95.9万 | 71.44%-855.8万 | -344.17%-53.3万 | -14.66%-181.4万 | -109.98%-294.6万 | 87.84%-326.5万 | -336.68%-2,996.5万 | -140.40%-12万 | 50.88%-158.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.45%-281.3万 | 60.60%-280.2万 | -1,825.25%-2,275.6万 | 58.87%-280.4万 | 47.43%-572.8万 | -133.21%-711.3万 | -197.78%-711.1万 | 114.95%131.9万 | -185.83%-681.7万 | -406.27%-1,089.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-35万 | 0.00%-35万 | -105.76%-140万 | 0.00%-35万 | 0.00%-35万 | -101.40%-35万 | ---35万 | --2,430万 | ---35万 | ---35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 12.50%-1,167.4万 | --0 | 63.44%-300.6万 | -282.67%-435.1万 | ---431.7万 | ---1,334.2万 | ---398.3万 | ---822.2万 |
| 配当金支払総額 | -2.11%-246.3万 | -0.33%-245.2万 | -0.83%-968.2万 | 1.25%-245.4万 | -2.11%-237.2万 | -0.25%-241.2万 | -2.35%-244.4万 | -8.84%-960.2万 | -4.19%-248.5万 | -7.95%-232.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | --1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.45%-281.3万 | 60.60%-280.2万 | -1,825.25%-2,275.6万 | 58.87%-280.4万 | 47.43%-572.8万 | -133.21%-711.3万 | -197.78%-711.1万 | 114.95%131.9万 | -185.83%-681.7万 | -406.27%-1,089.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.96%4,087.5万 | 127.13%4,315.9万 | -72.61%1,900.2万 | 511.48%3,979.5万 | 328.89%4,997.9万 | 206.69%3,097.6万 | -72.61%1,900.2万 | 5.35%6,936.6万 | -88.63%650.8万 | -68.85%1,165.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.82%117.5万 | -119.07%-228.4万 | 147.96%2,415.7万 | -73.08%336.4万 | -97.94%-1,018.4万 | 1,123.63%1,900.3万 | 120.20%1,197.4万 | -1,528.77%-5,036.4万 | 2.86%1,249.4万 | -125.97%-514.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.86%4,205万 | 31.96%4,087.5万 | 127.13%4,315.9万 | 127.13%4,315.9万 | 511.48%3,979.5万 | 328.89%4,997.9万 | 206.69%3,097.6万 | -72.61%1,900.2万 | -72.61%1,900.2万 | -88.63%650.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.47%325.9万 | -96.70%63.4万 | 287.74%4,865.6万 | -70.03%560.4万 | -175.65%-439.5万 | 244.31%2,825.5万 | 162.21%1,919.2万 | -307.05%-2,591.7万 | 31.99%1,870.1万 | -73.61%581万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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