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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.88%471.32万 | -82.57%524.34万 | -82.57%524.34万 | -36.79%1,005.84万 | 41.85%1,505.85万 | 92.79%1,146.28万 | 192.56%3,008.43万 | 192.56%3,008.43万 | 20.48%1,591.32万 | -82.85%1,061.58万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.31%271.32万 | -87.53%324.34万 | -87.53%324.34万 | -72.93%430.74万 | -12.32%930.75万 | 24.38%739.5万 | 153.01%2,601.65万 | 153.01%2,601.65万 | 20.48%1,591.32万 | -82.85%1,061.58万 |
| -短期投資 | -50.83%200万 | -50.83%200万 | -50.83%200万 | --575.1万 | --575.1万 | --406.78万 | --406.78万 | --406.78万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -53.03%126.82万 | -38.80%110.85万 | -38.80%110.85万 | 4.98%374.7万 | -3.54%264.1万 | 16.45%269.99万 | -23.49%181.11万 | -23.49%181.11万 | 113.69%356.92万 | 214.89%273.78万 |
| -売掛金 | -53.03%126.82万 | -38.80%110.85万 | -38.80%110.85万 | 4.98%374.7万 | -3.54%264.1万 | 16.45%269.99万 | -23.49%181.11万 | -23.49%181.11万 | 113.69%356.92万 | 214.89%273.78万 |
| 制限付き現金 | -42.91%417.1万 | 14.31%857.27万 | 14.31%857.27万 | -55.35%745.19万 | 4.56%754.35万 | 7.32%730.59万 | 5.56%749.98万 | 5.56%749.98万 | 9.21%1,668.99万 | -38.65%721.44万 |
| 流動資産合計 | -52.71%1,015.23万 | -30.83%2,724.98万 | -30.83%2,724.98万 | -41.23%2,125.73万 | 22.73%2,524.3万 | 42.44%2,146.86万 | 99.42%3,939.53万 | 99.42%3,939.53万 | 19.93%3,617.24万 | -72.41%2,056.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34.02%3.49億 | 37.20%3.52億 | 37.20%3.52億 | 55.21%3.75億 | 93.16%3.78億 | 39.06%2.6億 | 42.07%2.56億 | 42.07%2.56億 | 64.22%2.42億 | 30.47%1.96億 |
| -有形固定資産総額 | 30.66%4.24億 | 10.60%3.52億 | 10.60%3.52億 | 48.73%4.48億 | 76.77%4.46億 | 35.18%3.25億 | 38.23%3.18億 | 38.23%3.18億 | 55.43%3.01億 | 30.40%2.52億 |
| -減価償却累計额 | -17.03%-7,516.65万 | ---- | ---- | -22.18%-7,216.35万 | -19.84%-6,760.36万 | -21.45%-6,423.08万 | -24.24%-6,167.71万 | -24.24%-6,167.71万 | -27.48%-5,906.42万 | -30.17%-5,641.34万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -51.19%6,993.24万 | -57.64%5,936.62万 | -57.64%5,936.62万 | -66.50%4,689.2万 | -79.98%3,177.98万 | -1.58%1.43億 | 8.87%1.4億 | 8.87%1.4億 | -4.43%1.4億 | 25.38%1.59億 |
| -その他の無形資産 | -51.19%6,993.24万 | -57.64%5,936.62万 | -57.64%5,936.62万 | -66.50%4,689.2万 | -79.98%3,177.98万 | -1.58%1.43億 | 8.87%1.4億 | 8.87%1.4億 | -4.43%1.4億 | 25.38%1.59億 |
| 投資その他の資産 | -92.33%247.64万 | --0 | --0 | --0 | --1,235.99万 | --3,230.7万 | --1,703.35万 | --1,703.35万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 114.32%810.91万 | 5.20%351.41万 | 5.20%351.41万 | 5.49%346.53万 | 29.71%333.84万 | -28.02%378.36万 | -60.00%334.03万 | -60.00%334.03万 | -61.67%328.49万 | -71.26%257.37万 |
| 非流動資産合計 | -2.34%4.29億 | -0.54%4.15億 | -0.54%4.15億 | 10.55%4.26億 | 19.23%4.26億 | 30.07%4.4億 | 31.29%4.17億 | 31.29%4.17億 | 27.39%3.85億 | 25.03%3.57億 |
| 資産合計 | -4.68%4.4億 | -3.16%4.42億 | -3.16%4.42億 | 6.10%4.47億 | 19.42%4.51億 | 30.60%4.61億 | 35.28%4.56億 | 35.28%4.56億 | 26.72%4.21億 | 4.87%3.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 48.57%2,609.03万 | 25.44%2,311.94万 | 25.44%2,311.94万 | -16.01%2,308.71万 | -37.54%1,648.88万 | 0.11%1,756.12万 | 32.22%1,843.12万 | 32.22%1,843.12万 | 38.20%2,748.73万 | 79.24%2,639.76万 |
| -買掛金 | 38.93%2,336.35万 | 24.18%2,182.55万 | 24.18%2,182.55万 | -8.17%2,183.47万 | -31.97%1,608.95万 | 13.66%1,681.66万 | 45.00%1,757.57万 | 45.00%1,757.57万 | 31.65%2,377.76万 | 84.40%2,365.11万 |
| -関連当事者による流動負債 | 266.22%272.68万 | 51.24%129.39万 | 51.24%129.39万 | -66.24%125.24万 | -85.46%39.93万 | -72.88%74.46万 | -52.97%85.55万 | -52.97%85.55万 | 102.87%370.98万 | 44.40%274.65万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --6,697.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --6,697.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -16.72%815.09万 | -20.77%544.16万 | -20.77%544.16万 | 391.50%761.79万 | 173.86%927.61万 | 471.42%978.8万 | 3,278.61%686.8万 | 3,278.61%686.8万 | 97.24%154.99万 | --338.72万 |
| 流動負債合計 | 270.09%1.01億 | 12.89%2,856.11万 | 12.89%2,856.11万 | 5.74%3,070.49万 | -13.50%2,576.49万 | 42.04%2,734.92万 | 78.88%2,529.91万 | 78.88%2,529.91万 | 40.44%2,903.73万 | 102.24%2,978.49万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -93.40%24.37万 | -96.39%12.67万 | -96.39%12.67万 | 0.34%360.12万 | 0.63%365.21万 | 1.22%369.28万 | -0.74%351.12万 | -0.74%351.12万 | 3.35%358.9万 | --362.91万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -19.13%1.58億 | 27.61%2.23億 | 27.61%2.23億 | 23.14%2.06億 | 57.28%1.99億 | 82.49%1.95億 | 72.38%1.75億 | 72.38%1.75億 | 98.06%1.67億 | 22.02%1.26億 |
| -長期借入金 | -19.42%1.55億 | 28.15%2.2億 | 28.15%2.2億 | 23.61%2.02億 | 58.85%1.95億 | 85.04%1.92億 | 69.02%1.71億 | 69.02%1.71億 | 94.02%1.64億 | 18.73%1.23億 |
| -リース債務 | -2.83%332.1万 | 0.80%344.06万 | 0.80%344.06万 | 0.48%342.53万 | 0.51%342.22万 | 2.89%341.76万 | --341.32万 | --341.32万 | --340.89万 | --340.47万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -87.85%17.6万 | -79.75%22.5万 | -79.75%22.5万 | -72.14%40.4万 | -48.99%161.2万 | -74.05%144.9万 | -91.87%111.1万 | -91.87%111.1万 | -95.63%145万 | -94.34%316万 |
| その他の非流動性負債 | 8.64%6,633.14万 | 4.78%6,327.29万 | 4.78%6,327.29万 | 316.81%6,244.87万 | 3,861.05%6,159.05万 | 2,363,762.83%6,105.86万 | --6,038.85万 | --6,038.85万 | --1,498.25万 | -70.18%155.49万 |
| 非流動負債合計 | -14.08%2.25億 | 19.55%2.87億 | 19.55%2.87億 | 45.48%2.72億 | 97.17%2.66億 | 124.93%2.62億 | 102.20%2.4億 | 102.20%2.4億 | 54.64%1.87億 | -18.16%1.35億 |
| 負債合計 | 12.82%3.26億 | 18.91%3.15億 | 18.91%3.15億 | 40.14%3.03億 | 77.13%2.91億 | 113.15%2.89億 | 99.71%2.65億 | 99.71%2.65億 | 52.57%2.16億 | -8.27%1.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.99%652 | 14.77%645 | 14.77%645 | -95.31%569 | -95.17%568 | -94.93%567 | 26.29%562 | 26.29%562 | 27.25%1.21万 | 23.87%1.18万 |
| -普通株式 | 15.04%650 | 14.82%643 | 14.82%643 | -95.32%567 | -95.18%566 | -94.94%565 | 26.41%560 | 26.41%560 | 27.26%1.21万 | 23.87%1.18万 |
| -優先株 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 |
| 利益剰余金 | -39.05%-2.32億 | -47.48%-2.17億 | -47.48%-2.17億 | -53.03%-1.96億 | -53.55%-1.8億 | -54.08%-1.67億 | -46.97%-1.47億 | -46.97%-1.47億 | -17.47%-1.28億 | 0.15%-1.17億 |
| 資本剰余金 | 1.89%3.46億 | 1.56%3.44億 | 1.56%3.44億 | 2.12%3.42億 | 2.84%3.41億 | 4.11%3.4億 | 11.11%3.39億 | 11.11%3.39億 | 11.27%3.35億 | 10.92%3.31億 |
| 株主資本 | -33.85%1.15億 | -33.54%1.28億 | -33.54%1.28億 | -29.60%1.45億 | -24.93%1.61億 | -20.65%1.73億 | -6.35%1.92億 | -6.35%1.92億 | 7.73%2.06億 | 18.10%2.14億 |
| 少数株主持分 | -3.47%-96.34万 | -8.19%-95.48万 | -8.19%-95.48万 | -1.53%-94.82万 | -12.51%-93.69万 | -38.12%-93.12万 | -47.89%-88.26万 | -47.89%-88.26万 | -87.64%-93.39万 | -133.44%-83.27万 |
| 資本合計 | -34.05%1.14億 | -33.73%1.27億 | -33.73%1.27億 | -29.74%1.44億 | -25.08%1.6億 | -20.83%1.72億 | -6.51%1.91億 | -6.51%1.91億 | 7.52%2.05億 | 17.87%2.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
