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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1,032.7万 | 184.92%1,095.8万 | 103.92%384.6万 | --188.6万 |
| -現金及び現金同等物 | --1,032.7万 | 184.92%1,095.8万 | 103.92%384.6万 | --188.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,134.8万 | 69.61%1,170.3万 | -26.47%690万 | --938.4万 |
| -売掛金 | --1,056.5万 | 67.94%1,099万 | -6.33%654.4万 | --698.6万 |
| -未収法人所得税 | --49.4万 | 41.29%50.3万 | -84.99%35.6万 | --237.1万 |
| -関連先売掛金 | --28.9万 | --21万 | --0 | --2.7万 |
| 棚卸資産 | --633.9万 | 4.55%700.9万 | -6.84%670.4万 | --719.6万 |
| その他の流動資産 | --44.7万 | -7.69%42万 | 105.88%45.5万 | --22.1万 |
| 流動資産合計 | --2,846.1万 | 68.05%3,009万 | -4.18%1,790.5万 | --1,868.7万 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産純額 | --1,301.6万 | -59.33%1,328.4万 | -17.88%3,266.5万 | --3,977.5万 |
| -有形固定資産総額 | --1.15億 | -11.06%1.14億 | -2.12%1.29億 | --1.31億 |
| -減価償却累計额 | ---1.02億 | -5.38%-1.01億 | -4.72%-9,592.4万 | ---9,160.2万 |
| 長期受取手形 | ---- | --0 | --0 | --1,000万 |
| 非流動資産合計 | --1,301.6万 | -59.33%1,328.4万 | -34.37%3,266.5万 | --4,977.5万 |
| 資産合計 | --4,147.7万 | -14.23%4,337.4万 | -26.13%5,057万 | --6,846.2万 |
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --48.6万 | 101.73%46.6万 | 43.48%23.1万 | --16.1万 |
| -資本リース債務 | --48.6万 | 101.73%46.6万 | 43.48%23.1万 | --16.1万 |
| 未払金 | --618.7万 | 159.01%460万 | -22.68%177.6万 | --229.7万 |
| -買掛金 | --456.5万 | 313.10%347万 | -40.64%84万 | --141.5万 |
| -未払法人税 | --35.4万 | 67.86%28.2万 | -67.94%16.8万 | --52.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --32.9万 | --0 |
| -その他の未払金 | --126.8万 | 93.17%84.8万 | 22.63%43.9万 | --35.8万 |
| 当期の未払費用 | --413.8万 | 25.88%468.9万 | -1.64%372.5万 | --378.7万 |
| 流動負債合計 | --1,081.1万 | 70.18%975.5万 | -8.21%573.2万 | --624.5万 |
| 非流動負債 | ||||
| 長期借入金及びリース債務 | --37.2万 | 118.53%50.7万 | --23.2万 | --0 |
| -リース債務 | --37.2万 | 118.53%50.7万 | --23.2万 | --0 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | -39.82%287.2万 | --477.2万 |
| 非流動負債合計 | --37.2万 | -83.67%50.7万 | -34.95%310.4万 | --477.2万 |
| 負債合計 | --1,118.3万 | 16.14%1,026.2万 | -19.80%883.6万 | --1,101.7万 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | --5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 |
| -普通株式 | --5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | --5,000 |
| 利益剰余金 | --3,026.9万 | -20.68%3,307.3万 | -27.36%4,169.6万 | --5,740.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --2万 | 3.03%3.4万 | -8.33%3.3万 | --3.6万 |
| 株主資本 | --3,029.4万 | -20.66%3,311.2万 | -27.35%4,173.4万 | --5,744.5万 |
| 資本合計 | --3,029.4万 | -20.66%3,311.2万 | -27.35%4,173.4万 | --5,744.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
