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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.31%-123.93万 | 75.45%-132.42万 | -5,761.45%-237.68万 | -9.11%-254.56万 | -296.98%-403.37万 | 373.32万 | -346.93%-539.33万 | 90.04%-4.06万 | -1,688.35%-233.3万 | -101.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.31%115.86万 | 57.56%-126.12万 | -156.45%-210.07万 | 47.76%-244.89万 | 25.77%-519.69万 | ---125.85万 | -26.40%-297.19万 | 883.02%372.12万 | -5,536.77%-468.77万 | -43,753,887.50%-700.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,874.91%-21.6万 | 236.20%7,962 | --8,581 | ---5,433 | -1,314.14%-11.29万 | --4,031 | ---5,846 | ---- | ---- | ---7,984 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.02%7,248 | 5.36%2.4万 | 8.04%2.4万 | 15.29%2.42万 | 650.20%9.02万 | --2.42万 | --2.28万 | --2.22万 | --2.1万 | --1.2万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -85.94%11.58万 | -81.08%18.82万 | -89.49%14.77万 | -33.17%192.13万 | ---130.28万 | 136.54%82.36万 | --99.47万 | --140.59万 | --287.48万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -423.88%-11.55万 | ---1.27万 | ---9.31万 | -91.92%7.67万 | --1.36万 | ---2.2万 | ---- | ---- | --94.93万 |
| 運転資金の増減額 | -1,187.26%-218.92万 | 97.06%-9.53万 | 89.81%-48.42万 | -118.33%-17.01万 | -137.67%-81.22万 | --625.26万 | -199.66%-323.99万 | -7,092.89%-475.26万 | 2,061.57%92.77万 | 13,477,087.50%215.64万 |
| -売掛金増減額 | -12,722.92%-182.25万 | 67.35%-4,152 | -295.01%-1.78万 | 50.08%-1.42万 | 38.87%-4.06万 | --5,100 | -672.58%-1.27万 | -102.84%-4,505 | ---2.85万 | ---6.64万 |
| -前払費用増減額 | 74.00%-6.87万 | 112.58%38.57万 | 80.86%-12.05万 | -229.92%-26.44万 | 106.72%4.46万 | --353.67万 | -12,976.89%-306.6万 | -64,536.64%-62.95万 | 509.05%20.35万 | ---66.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.91%5,798 | -504.79%-28.25万 | 88.27%-14.31万 | -72.29%27.71万 | -89.01%6.38万 | --21.36万 | -90.05%6.98万 | -1,862.58%-121.98万 | 40,626.87%100.03万 | 3,625,812.50%58.01万 |
| -その他流動資産の変動 | -259.26%-7.9万 | 362.30%3.54万 | 100.73%1.98万 | --4.96万 | ---1.26万 | --272.57万 | ---1.35万 | ---272.48万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -3.04%-22.48万 | -5.62%-22.97万 | -27.96%-22.25万 | 11.88%-21.82万 | -137.60%-86.74万 | ---22.84万 | ---21.75万 | ---17.39万 | ---24.76万 | --230.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.31%-123.93万 | 75.45%-132.42万 | -5,761.45%-237.68万 | -9.11%-254.56万 | -296.98%-403.37万 | --373.32万 | -346.93%-539.33万 | 90.04%-4.06万 | -1,688.35%-233.3万 | ---101.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 50.92%-13.42万 | -2.02万 | 99.37%-7,586 | -4.47万 | -6.17万 | -27.34万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 73.37%-8.22万 | --265 | ---7,586 | ---1.33万 | ---6.17万 | ---30.88万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -54.06%-5.2万 | ---2.05万 | --0 | ---- | ---- | ---3.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | 50.92%-13.42万 | ---2.02万 | 99.37%-7,586 | ---4.47万 | ---6.17万 | ---27.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.72%6.52万 | 0 | 0 | 783 | -98.23%6.44万 | 2,361.28万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.91%3.98万 | --1,503.65万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 321.56%6.52万 | --0 | --0 | --4.06万 | --2.46万 | --1.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.72%6.52万 | --0 | --0 | --783 | -98.23%6.44万 | --2,361.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.81%1,115.45万 | -29.44%1,424.15万 | -13.93%1,694.18万 | -12.59%1,950.34万 | --2,231.35万 | --1,597.57万 | 556.95%2,018.36万 | 456.09%1,968.4万 | --2,231.35万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.31%-123.93万 | 75.48%-132.42万 | -2,713.33%-237.68万 | -9.24%-254.56万 | -118.38%-410.27万 | --371.3万 | -181.42%-540.09万 | 79.26%-8.45万 | -166.38%-233.03万 | --2,232.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,364.92%36.4万 | -76.03%28.59万 | -155.37%-32.34万 | 94.63%-1.61万 | 13,329.43%129.26万 | ---18.52万 | 82,034.75%119.3万 | 1,071.85%58.41万 | -1,124.27%-29.93万 | ---9,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.33%1,027.92万 | -17.35%1,320.33万 | -29.44%1,424.15万 | -13.93%1,694.18万 | -12.59%1,950.34万 | --1,950.34万 | 64.63%1,597.57万 | 556.95%2,018.36万 | 456.09%1,968.4万 | --2,231.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.31%-123.93万 | 75.48%-132.42万 | -2,687.50%-237.68万 | -6.30%-254.56万 | -206.78%-416.79万 | --371.3万 | -347.28%-540.09万 | 79.06%-8.53万 | -1,735.62%-239.47万 | ---135.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
