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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.16%-3,741.4万 | 287.21%6,009.9万 | 2,868.32%2,819.9万 | -57.49%2,317.7万 | -48.58%1,996.5万 | 62.58%-1,326万 | 1,552.1万 | 95万 | -31.23%5,452.6万 | 26.64%3,882.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.19%380.4万 | -70.76%1,412.4万 | 47.30%3,158.3万 | 29.01%1.07億 | 10.98%2,572.5万 | -26.73%1,159.5万 | --4,830.8万 | --2,144.1万 | -7.10%8,299.3万 | 6.02%2,318万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 213.48%84.2万 | 25.64%-131.1万 | 245.02%94.7万 | 60.20%-394.2万 | 39.88%-78.4万 | -294.75%-74.2万 | ---176.3万 | ---65.3万 | -151.78%-990.5万 | 35.64%-130.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.66%334万 | 11.65%286.5万 | -10.03%252万 | -14.30%1,028.5万 | -21.23%232.2万 | -16.18%259.6万 | --256.6万 | --280.1万 | 11.86%1,200.1万 | 0.86%294.8万 |
| 繰延税金 | -102.34%-345.6万 | 119.47%86.2万 | -70.36%25.7万 | -291.48%-800.2万 | -124.89%-273.3万 | 32.09%-170.8万 | ---442.8万 | --86.7万 | 171.58%417.9万 | 711.41%1,098.1万 |
| 運転資金の増減額 | -72.87%-4,485.9万 | 232.03%4,465万 | 96.71%-77.7万 | -51.70%-9,306.2万 | -49.35%-969.3万 | 52.83%-2,594.9万 | ---3,381.7万 | ---2,360.1万 | -169.55%-6,134.6万 | -227.71%-649万 |
| -売掛金増減額 | -219.40%-1,433万 | 175.77%2,731.2万 | -149.46%-3,127.7万 | -44.68%-7,258.1万 | -139.34%-3,599.4万 | 434.13%1,200.2万 | ---3,604.8万 | ---1,253.8万 | 26.05%-5,016.8万 | -216.69%-1,503.9万 |
| -在庫増減額 | 16.93%-555.4万 | 407.58%860万 | 93.14%-129.3万 | 28.56%-2,858.1万 | 96.32%-24.4万 | 67.79%-668.6万 | ---279.6万 | ---1,885.5万 | -959.07%-4,000.7万 | -1,706.78%-663.6万 |
| -前払費用増減額 | -72.42%192.2万 | -99.02%6万 | 73.05%-258.6万 | 121.45%300.6万 | 83.83%-50.2万 | 327.64%696.8万 | --613.6万 | ---959.6万 | -821.56%-1,401.7万 | -123.31%-310.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.25%-2,319万 | -122.25%-585.6万 | 217.82%1,183.4万 | -36.04%1,511.1万 | 65.36%2,108.2万 | 38.31%-2,224.4万 | --2,631.7万 | ---1,004.4万 | 124.76%2,362.5万 | 487.51%1,274.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 76.82%-370.7万 | 152.99%1,453.4万 | -17.81%2,254.5万 | -152.11%-1,001.7万 | 7.67%596.5万 | -709.57%-1,598.9万 | ---2,742.6万 | --2,743.2万 | -38.85%1,922.1万 | 256.54%554万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.16%-3,741.4万 | 287.21%6,009.9万 | 2,868.32%2,819.9万 | -57.49%2,317.7万 | -48.58%1,996.5万 | 62.58%-1,326万 | --1,552.1万 | --95万 | -31.23%5,452.6万 | 26.64%3,882.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.18%-651.9万 | -14.73%2,016.5万 | 77.15%-1,589.1万 | -550.20%-5,968.3万 | -171.26%-1,685.1万 | 121.41%305.8万 | 2,364.9万 | -6,953.9万 | -95.09%1,325.7万 | -84.70%2,364.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.28%-476.2万 | 74.48%-364.7万 | -67.22%-1,682.2万 | -54.82%-4,060.9万 | 45.21%-396万 | -54.72%-1,230万 | ---1,428.9万 | ---1,006万 | -47.21%-2,622.9万 | -3.42%-722.8万 |
| 事業取引の純額 | -809.59%-66.4万 | -90.66%39万 | ---- | -26.46%243.2万 | ---167万 | -102.88%-7.3万 | --417.5万 | ---- | 124.18%330.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -107.08%-109.3万 | -30.63%2,342.2万 | 101.57%93.1万 | -159.44%-2,150.6万 | -136.34%-1,122.1万 | 274.03%1,543.1万 | --3,376.3万 | ---5,947.9万 | -88.01%3,617.9万 | -76.30%3,087.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313.18%-651.9万 | -14.73%2,016.5万 | 77.15%-1,589.1万 | -550.20%-5,968.3万 | -171.26%-1,685.1万 | 121.41%305.8万 | --2,364.9万 | ---6,953.9万 | -95.09%1,325.7万 | -84.70%2,364.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.77%219.9万 | -53.07%194.4万 | 3,273.42%2,931.5万 | 191.46%1,788.5万 | 100.57%11万 | 21,737.29%1,276.6万 | 414.2万 | 86.9万 | -60.06%-1,955.6万 | -129,253.33%-1,937.3万 |
| 借入金純額 | -82.77%219.9万 | -53.07%194.4万 | 3,273.42%2,931.5万 | 6,499.63%1,788.5万 | -75.77%11万 | 21,737.29%1,276.6万 | --414.2万 | --86.9万 | 339.82%27.1万 | 3,392.31%45.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.76%-1,982.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.77%219.9万 | -53.07%194.4万 | 3,273.42%2,931.5万 | 191.46%1,788.5万 | 100.57%11万 | 21,737.29%1,276.6万 | --414.2万 | --86.9万 | -60.06%-1,955.6万 | -129,253.33%-1,937.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.36%7.83億 | 11.57%6.86億 | -9.86%6.48億 | 3.38%7.19億 | -4.39%6.81億 | -12.12%6.68億 | --6.15億 | --7.19億 | 117.97%6.96億 | 43.38%7.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,727.69%-4,173.4万 | 89.80%8,220.8万 | 161.46%4,162.3万 | -138.61%-1,862.1万 | -92.52%322.4万 | 105.15%256.4万 | --4,331.2万 | ---6,772万 | -85.70%4,822.7万 | -76.73%4,310.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.23%-824万 | 62.44%1,523.7万 | 89.66%-377.4万 | -111.24%-5,227.6万 | 0.59%-3,598.3万 | 359.80%1,081万 | --938万 | ---3,648.4万 | -163.25%-2,474.7万 | -365.80%-3,619.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.72%7.33億 | 17.36%7.83億 | 11.57%6.86億 | -9.86%6.48億 | -9.86%6.48億 | -4.39%6.81億 | --6.68億 | --6.15億 | 3.38%7.19億 | 3.38%7.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.93%-4,228.7万 | 4,558.60%5,636.9万 | 223.26%1,130.4万 | -163.01%-1,774.1万 | -49.71%1,585.8万 | 40.95%-2,563.9万 | --121万 | ---917.1万 | -53.96%2,815.7万 | 33.64%3,153.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
