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| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.26%12.85億 | 41.86%3.67億 | 21.94%4.06億 | 41.74%2.92億 | -13.18%2.2億 | -50.55%10.51億 | 53.44%2.59億 | 0.64%3.33億 | -80.58%2.06億 | -55.09%2.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.14%7.9億 | 97.13%1.79億 | 580.25%1.95億 | -22.24%1.7億 | 31.54%2.47億 | -64.98%4.56億 | -23.67%9,060万 | -117.73%-4,050万 | -52.05%2.19億 | -62.46%1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,285.71%5,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.45%3.09億 | -1.19%7,460万 | -10.96%7,230万 | -8.79%7,370万 | 2.91%8,840万 | -24.81%3.23億 | -29.17%7,550万 | -25.78%8,120万 | -23.85%8,080万 | -20.46%8,590万 |
| 繰延税金 | 33.91%-7,210万 | -122.47%-1,980万 | 85.75%-550万 | 17.51%-2,920万 | 32.82%-1,760万 | 34.36%-1.09億 | 91.60%-890万 | -106.42%-3,860万 | -80.61%-3,540万 | -19.63%-2,620万 |
| その他の非現金項目 | 240.00%4,760万 | 421.43%1,350万 | 840.00%940万 | 76.47%-280万 | -5.50%2,750万 | 302.90%1,400万 | 4.55%-420万 | 104.57%100万 | -186.86%-1,190万 | 410.53%2,910万 |
| 運転資金の増減額 | 612.71%8,410万 | 205.43%1.07億 | 20.00%1.07億 | 140.93%2,820万 | -264.43%-1.58億 | -97.40%1,180万 | 1,490.91%3,500万 | 888.89%8,900万 | -114.08%-6,890万 | 6.28%-4,330万 |
| -売上債権増減額 | 2,833.33%4,100万 | -12.12%4,350万 | -42.86%1,760万 | 149.18%1,810万 | 15.11%-3,820万 | -100.55%-150万 | -36.86%4,950万 | -66.63%3,080万 | -124.58%-3,680万 | 6.44%-4,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -867.35%-4,740万 | -100.69%-30万 | -319.74%-1,670万 | -91.21%-1,740万 | 72.34%-1,300万 | 96.41%-490万 | 187.55%4,360万 | 112.58%760万 | -1.11%-910万 | -170.11%-4,700万 |
| -前払費用増減額 | -135.12%-1,440万 | 5,690.91%6,370万 | 135.55%4,970万 | -138.34%-6,030万 | -253.06%-6,750万 | -88.64%4,100万 | 116.18%110万 | 11.64%2,110万 | -107.16%-2,530万 | 1,125.58%4,410万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 356.99%9,560万 | 138.41%1,060万 | 73.08%4,500万 | 280.74%6,850万 | -1,339.13%-2,850万 | -23.18%-3,720万 | -184.54%-2,760万 | 180.00%2,600万 | -128.31%-3,790万 | -91.96%230万 |
| -その他運転資金の変動 | -35.42%930万 | 66.46%-1,060万 | 220.00%1,120万 | -51.99%1,930万 | -560.87%-1,060万 | 217.07%1,440万 | -219.19%-3,160万 | 137.63%350万 | 237.82%4,020万 | 146.00%230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.26%12.85億 | 41.86%3.67億 | 21.94%4.06億 | 41.74%2.92億 | -13.18%2.2億 | -50.55%10.51億 | 53.44%2.59億 | 0.64%3.33億 | -80.58%2.06億 | -55.09%2.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -413.48%-7.81億 | -963.75%-5.96億 | -10.08%-4,260万 | -134.76%-3,850万 | -154.15%-1.04億 | 26.27%-1.52億 | -74.45%-5,600万 | -294.90%-3,870万 | -280.22%-1,640万 | 76.37%-4,100万 |
| 資本支出 | 21.13%-7,240万 | 54.82%-1,640万 | 2.38%-2,050万 | 31.55%-1,280万 | -43.67%-2,270万 | -30.03%-9,180万 | -83.33%-3,630万 | -42.86%-2,100万 | -19.87%-1,870万 | 22.93%-1,580万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.03%-5,780万 | 14.20%-1,390万 | 13.55%-1,340万 | -13.43%-1,520万 | -15.04%-1,530万 | -3.18%-5,840万 | -37.29%-1,620万 | -40.91%-1,550万 | 20.24%-1,340万 | 21.76%-1,330万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -6,472.00%-3.29億 | -5,196.00%-2.55億 | -325.00%-4,250万 | --0 | ---3,130万 | 96.85%-500万 | --500万 | -4,900.00%-1,000万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -3,002.00%-3.1億 | ---- | ---- | ---500万 | -245.00%-3,450万 | ---1,000万 | ---- | ---- | --0 | ---1,000万 |
| その他の投資活動純額 | -115.27%-200万 | -126.67%-40万 | 295.45%430万 | -135.03%-550万 | 78.95%-40万 | -83.52%1,310万 | 400.00%150万 | -113.66%-220万 | -63.15%1,570万 | -108.92%-190万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413.48%-7.81億 | -963.75%-5.96億 | -10.08%-4,260万 | -134.76%-3,850万 | -154.15%-1.04億 | 26.27%-1.52億 | -74.45%-5,600万 | -294.90%-3,870万 | -280.22%-1,640万 | 76.37%-4,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.43%-11.09億 | 73.03%-5,680万 | 5.29%-1.04億 | 91.52%-420万 | -731.54%-9.44億 | 36.08%-4.83億 | -24.03%-2.11億 | 54.37%-1.1億 | 75.56%-4,950万 | 20.91%-1.14億 |
| 借入金純額 | -1,433.16%-2.91億 | -134.09%-1,030万 | -114.58%-1,030万 | -108.00%-1,040万 | -5,322.92%-2.6億 | 91.05%-1,900万 | -340.00%-440万 | 98.08%-480万 | -354.55%-500万 | -112.15%-480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -75.88%-8.35億 | 72.40%-5,830万 | 11.97%-1億 | --0 | -576.80%-6.77億 | 12.41%-4.75億 | -20.62%-2.11億 | ---1.14億 | 75.00%-5,000万 | 40.12%-1億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.09%3,780万 | 137.74%1,260万 | -26.88%680万 | -33.08%890万 | -37.09%950万 | 28.36%4,300万 | -19.70%530万 | -3.13%930万 | 22.02%1,330万 | 135.94%1,510万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.27%-2,000万 | -166.67%-80万 | 40.00%-30万 | 65.38%-270万 | 31.93%-1,620万 | 7.69%-3,240万 | 0.00%-30万 | -400.00%-50万 | 36.59%-780万 | -6.25%-2,380万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.43%-11.09億 | 73.03%-5,680万 | 5.29%-1.04億 | 91.52%-420万 | -731.54%-9.44億 | 36.08%-4.83億 | -24.03%-2.11億 | 54.37%-1.1億 | 75.56%-4,950万 | 20.91%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.79%27.56億 | -11.79%24.39億 | -15.58%21.8億 | -20.86%19.32億 | 17.79%27.56億 | 99.91%23.4億 | 16.41%27.65億 | 12.72%25.82億 | 71.83%24.41億 | 99.91%23.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.32%-6.04億 | -3,513.92%-2.86億 | 40.60%2.59億 | 77.85%2.5億 | -937.21%-8.28億 | -64.25%4.16億 | 76.28%-790万 | 128.62%1.85億 | -83.84%1.4億 | -59.99%9,890万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,866.67%890万 | 571.43%660万 | 82.35%-30万 | -460.00%-180万 | 51.72%440万 | -94.83%30万 | 44.00%-140万 | -144.74%-170万 | -58.33%50万 | -12.12%290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.61%21.6億 | -21.61%21.6億 | -11.79%24.39億 | -15.58%21.8億 | -20.86%19.32億 | 17.79%27.56億 | 17.79%27.56億 | 16.41%27.65億 | 12.72%25.82億 | 71.83%24.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.08%11.45億 | 63.29%3.37億 | 22.14%3.62億 | 51.78%2.64億 | -18.86%1.82億 | -54.92%9.01億 | 50.51%2.06億 | -2.85%2.96億 | -83.08%1.74億 | -57.41%2.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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