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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.32%537.2万 | 97.29%1,242.9万 | 79.92%774万 | -6.42%673.4万 | -6.42%673.4万 | -58.19%391.2万 | -27.93%630万 | -53.44%430.2万 | 5.24%719.6万 | 5.24%719.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 37.32%537.2万 | 97.29%1,242.9万 | 79.92%774万 | -6.42%673.4万 | -6.42%673.4万 | -58.19%391.2万 | -27.93%630万 | -53.44%430.2万 | 5.24%719.6万 | 5.24%719.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.70%363.3万 | 39.15%449.3万 | 76.74%452.8万 | 22.59%395.6万 | 22.59%395.6万 | 16.24%393.6万 | 62.83%322.9万 | -33.58%256.2万 | -23.89%322.7万 | -23.89%322.7万 |
| -売掛金 | 41.38%24.6万 | 57.29%30.2万 | -8.15%16.9万 | 19.66%28万 | 19.66%28万 | -13.43%17.4万 | -13.12%19.2万 | -43.90%18.4万 | -50.21%23.4万 | -50.21%23.4万 |
| -その他の売掛金 | -9.97%338.7万 | 38.00%419.1万 | 83.31%435.9万 | 22.82%367.6万 | 22.82%367.6万 | 18.12%376.2万 | 72.36%303.7万 | -32.62%237.8万 | -20.61%299.3万 | -20.61%299.3万 |
| 前払費用 | -10.15%285万 | -9.78%419.8万 | -10.53%11.9万 | 27.70%166.9万 | 27.70%166.9万 | 29.95%317.2万 | 33.06%465.3万 | -33.17%13.3万 | 30.31%130.7万 | 30.31%130.7万 |
| 制限付き現金 | -13.13%716.4万 | -4.84%543.2万 | 41.58%639.8万 | 55.09%930.2万 | 55.09%930.2万 | 17.85%824.7万 | 3.33%570.8万 | -1.01%451.9万 | -12.67%599.8万 | -12.67%599.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -65.15%440万 | 25.94%1,699.2万 | 23.10%1,381.5万 | 7.33%1,251.8万 | 7.33%1,251.8万 | 56.58%1,262.7万 | 991.59%1,349.2万 | --1,122.3万 | --1,166.3万 | --1,166.3万 |
| その他の流動資産 | 44.21%220.5万 | 13.64%173.3万 | 12.31%165.1万 | -21.96%159.6万 | -21.96%159.6万 | -25.78%152.9万 | -25.90%152.5万 | -32.78%147万 | -6.96%204.5万 | -6.96%204.5万 |
| 流動資産合計 | -23.33%2,562.4万 | 29.71%4,527.7万 | 41.48%3,425.1万 | 13.80%3,577.5万 | 13.80%3,577.5万 | 3.46%3,342.3万 | 51.51%3,490.7万 | 20.76%2,420.9万 | 48.65%3,143.6万 | 48.65%3,143.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -66.50%6.7万 | -57.26%10万 | -49.81%13.4万 | -44.33%16.7万 | -44.33%16.7万 | -40.12%20万 | -36.24%23.4万 | --26.7万 | 809.09%30万 | 809.09%30万 |
| -有形固定資産総額 | -66.50%6.7万 | -57.26%10万 | -49.81%13.4万 | -44.33%16.7万 | -44.33%16.7万 | -40.12%20万 | -36.24%23.4万 | --26.7万 | 809.09%30万 | 809.09%30万 |
| 投資用不動産 | -4.71%17.57億 | -10.86%17.34億 | -12.70%17.54億 | -11.78%17.83億 | -11.78%17.83億 | -10.30%18.44億 | -5.60%19.46億 | -1.40%20.09億 | 5.37%20.21億 | 5.37%20.21億 |
| 金融資産 | -85.46%103.6万 | -82.12%104.9万 | 156.79%374.4万 | -65.80%178.4万 | -65.80%178.4万 | -45.81%712.6万 | 62.19%586.8万 | -73.45%145.8万 | 48.17%521.7万 | 48.17%521.7万 |
| 長期受取手形 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 | 0.00%522.7万 |
| 非流動資産合計 | -5.01%17.63億 | -11.05%17.41億 | -12.55%17.63億 | -11.90%17.9億 | -11.90%17.9億 | -10.51%18.56億 | -5.47%19.57億 | -1.58%20.16億 | 5.44%20.32億 | 5.44%20.32億 |
| 資産合計 | -5.33%17.89億 | -10.34%17.86億 | -11.90%17.98億 | -11.50%18.26億 | -11.50%18.26億 | -10.29%18.9億 | -4.84%19.92億 | -1.36%20.4億 | 5.91%20.63億 | 5.91%20.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13,727.01%2.52億 | 4,877.27%8,998.9万 | 2,225.24%4,164.5万 | 3.54%184.2万 | 3.54%184.2万 | 3.58%182.5万 | 3.55%180.8万 | 3.53%179.1万 | 3.79%177.9万 | 3.79%177.9万 |
| -短期借入金 | 13,727.01%2.52億 | 4,877.27%8,998.9万 | 2,225.24%4,164.5万 | 3.54%184.2万 | 3.54%184.2万 | 3.58%182.5万 | 3.55%180.8万 | 3.53%179.1万 | 3.79%177.9万 | 3.79%177.9万 |
| 未払金 | -1.14%2,487万 | -4.09%1,791.8万 | -0.84%1,096.5万 | 4.72%3,099.8万 | 4.72%3,099.8万 | -0.60%2,515.8万 | 6.24%1,868.3万 | 2.22%1,105.8万 | 75.10%2,960.1万 | 75.10%2,960.1万 |
| -買掛金 | 58.51%38.2万 | -18.75%55.9万 | 59.11%93.4万 | -3.13%52.6万 | -3.13%52.6万 | -30.95%24.1万 | 199.13%68.8万 | -32.06%58.7万 | -35.28%54.3万 | -35.28%54.3万 |
| -未払法人税 | -2.13%2,198.9万 | -3.22%1,504.2万 | -3.59%771.5万 | 5.88%2,815.9万 | 5.88%2,815.9万 | 0.07%2,246.7万 | 4.69%1,554.3万 | 3.90%800.2万 | 91.31%2,659.4万 | 91.31%2,659.4万 |
| -未払配当金 | 2.00%249.9万 | -5.51%231.7万 | -6.20%231.6万 | -6.13%231.3万 | -6.13%231.3万 | -2.39%245万 | -2.23%245.2万 | 9.64%246.9万 | 13.81%246.4万 | 13.81%246.4万 |
| 当期の未払費用 | 4.06%1,834.7万 | 26.87%2,290万 | 18.52%1,519.6万 | 11.29%1,891.4万 | 11.29%1,891.4万 | 16.41%1,763.2万 | 24.65%1,805万 | 12.84%1,282.2万 | 23.06%1,699.5万 | 23.06%1,699.5万 |
| 流動性繰延負債 | -11.34%169.6万 | -2.46%190.5万 | 0.05%197.1万 | -3.74%200.7万 | -3.74%200.7万 | -6.73%191.3万 | 8.74%195.3万 | 5.80%197万 | -11.20%208.5万 | -11.20%208.5万 |
| その他の流動負債 | 15,795.86%2.88億 | 13,430.37%2.44億 | 3,167.15%2.21億 | 7.19%187.9万 | 7.19%187.9万 | 6.15%181.2万 | 9.68%180.1万 | 333.70%677万 | -39.55%175.3万 | -39.55%175.3万 |
| 流動負債合計 | 1,110.78%5.85億 | 789.93%3.76億 | 745.55%2.91億 | 6.56%5,564万 | 6.56%5,564万 | 5.14%4,834万 | 13.54%4,229.5万 | 25.89%3,441.1万 | 38.58%5,221.3万 | 38.58%5,221.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.85%5.78億 | -5.14%7.44億 | 1.62%7.95億 | 5.70%8.11億 | 5.70%8.11億 | 2.34%7.79億 | 3.77%7.84億 | -12.37%7.82億 | -12.44%7.67億 | -12.44%7.67億 |
| -長期借入金 | -25.84%5.78億 | -5.12%7.44億 | 1.64%7.95億 | 5.72%8.11億 | 5.72%8.11億 | 2.35%7.79億 | 3.79%7.84億 | -12.40%7.82億 | -12.47%7.67億 | -12.47%7.67億 |
| -リース債務 | -65.71%7.2万 | -55.56%10.8万 | -48.19%14.3万 | -42.35%17.7万 | -42.35%17.7万 | -37.87%21万 | -34.15%24.3万 | --27.6万 | 802.94%30.7万 | 802.94%30.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --382.1万 | --27.7万 | --345.3万 | --590万 | --590万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -10.12%2.41億 | -10.12%2.41億 | -14.95%2.45億 | -14.36%2.65億 | -35.78%2.72億 | -26.90%2.68億 | -26.90%2.68億 |
| 非流動負債合計 | -43.20%5.82億 | -29.05%7.44億 | -24.28%7.98億 | 2.18%10.58億 | 2.18%10.58億 | -2.41%10.24億 | -1.49%10.48億 | -19.91%10.54億 | -16.77%10.35億 | -16.77%10.35億 |
| 負債合計 | 8.83%11.67億 | 2.71%11.2億 | 0.05%10.89億 | 2.39%11.14億 | 2.39%11.14億 | -2.09%10.72億 | -0.98%10.91億 | -18.97%10.89億 | -15.14%10.88億 | -15.14%10.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -14.41%2.85億 | -14.23%2.89億 | -14.29%2.93億 | -15.48%2.95億 | -15.48%2.95億 | -9.07%3.33億 | -8.89%3.38億 | 29.19%3.42億 | 31.85%3.49億 | 31.85%3.49億 |
| -普通株式 | -14.41%2.85億 | -14.23%2.89億 | -14.29%2.93億 | -15.48%2.95億 | -15.48%2.95億 | -9.07%3.33億 | -8.89%3.38億 | 29.19%3.42億 | 31.85%3.49億 | 31.85%3.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -30.43%3.37億 | -33.25%3.76億 | -31.90%4.16億 | -33.41%4.17億 | -33.41%4.17億 | -24.91%4.84億 | -9.27%5.64億 | 32.48%6.1億 | 55.97%6.26億 | 55.97%6.26億 |
| 株主資本 | -23.91%6.22億 | -26.13%6.66億 | -25.58%7.08億 | -26.99%7.12億 | -26.99%7.12億 | -19.17%8.18億 | -9.13%9.01億 | 31.28%9.52億 | 46.38%9.76億 | 46.38%9.76億 |
| 資本合計 | -23.91%6.22億 | -26.13%6.66億 | -25.58%7.08億 | -26.99%7.12億 | -26.99%7.12億 | -19.17%8.18億 | -9.13%9.01億 | 31.28%9.52億 | 46.38%9.76億 | 46.38%9.76億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
