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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.28%3,628.1万 | 0.52%2,805.7万 | -1,224.59%-750.1万 | -7.18%8,308万 | 2.39%2,686.6万 | 1.15%2,763.6万 | 5.73%2,791.1万 | -93.01%66.7万 | 53.25%8,950.6万 | 61.67%2,623.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.49%-3,925.1万 | 14.62%-3,920.5万 | 90.27%-157.1万 | -192.80%-2.11億 | -323.45%-6,953万 | -433.32%-7,928.6万 | -128.55%-4,591.6万 | -127.34%-1,613.8万 | -19.77%2.27億 | -123.17%-1,642万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.45%5,063.8万 | -10.67%5,302.9万 | -46.05%1,519.1万 | 245.40%2.63億 | 190.17%8,260.3万 | 917.38%9,283万 | 140.27%5,936.3万 | 155.72%2,815.8万 | 29.24%-1.81億 | 145.83%2,846.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.94%3.3万 | 3.03%3.4万 | 0.00%3.3万 | 0.00%13.3万 | -2.94%3.3万 | 3.03%3.4万 | 0.00%3.3万 | 0.00%3.3万 | 2.31%13.3万 | 6.25%3.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 991.53%128.8万 | 119.16%89.2万 | -64.44%55.9万 | 8.17%260.8万 | 144.50%51.1万 | -52.23%11.8万 | 134.38%40.7万 | -49.92%157.2万 | -49.57%241.1万 | -84.31%20.9万 |
| その他の非現金項目 | 8.21%772万 | 4.52%746.2万 | 6.03%768.1万 | 3.03%2,877.3万 | 0.08%725.6万 | -4.02%713.4万 | 1.39%713.9万 | 16.78%724.4万 | 18.45%2,792.7万 | 9.20%725万 |
| 運転資金の増減額 | 132.93%1,585.3万 | -15.11%584.5万 | -45.50%-2,939.4万 | -104.09%-51.8万 | -10.54%599.3万 | -5.21%680.6万 | -3.00%688.5万 | -142.64%-2,020.2万 | 458.05%1,265.1万 | 1,383.33%669.9万 |
| -売上債権増減額 | 221.64%86万 | 105.25%3.5万 | -186.02%-57.2万 | 29.77%-72.9万 | -112.58%-2万 | 49.61%-70.7万 | -1,319.15%-66.7万 | 162.85%66.5万 | -663.24%-103.8万 | -71.25%15.9万 |
| -前払費用増減額 | -40.69%87.6万 | 9.05%-416.1万 | -14.52%149.5万 | 157.62%8.7万 | 24.98%143.6万 | 40.13%147.7万 | -44.37%-457.5万 | 114.60%174.9万 | 86.80%-15.1万 | 455.73%114.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.88%1,411.7万 | -17.78%997.1万 | -34.05%-3,031.7万 | -99.10%12.4万 | -15.10%457.7万 | -19.83%603.6万 | 17.58%1,212.7万 | -140.75%-2,261.6万 | 290.19%1,384万 | 816.89%539.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.28%3,628.1万 | 0.52%2,805.7万 | -1,224.59%-750.1万 | -7.18%8,308万 | 2.39%2,686.6万 | 1.15%2,763.6万 | 5.73%2,791.1万 | -93.01%66.7万 | 53.25%8,950.6万 | 61.67%2,623.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.88%-1,769.5万 | -9.98%-1,010.3万 | 117.07%56.7万 | -26.20%-3,346.7万 | -27.61%-975.1万 | 37.49%-1,120.8万 | -331.47%-918.6万 | -381.29%-332.2万 | 93.89%-2,651.9万 | 94.05%-764.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | -72.22%-1,598.5万 | -16.20%-932.7万 | 49.33%-244.2万 | -3.20%-3,170.8万 | -10.28%-958万 | 43.82%-928.2万 | -153.06%-802.7万 | -105.59%-481.9万 | 93.05%-3,072.4万 | 93.40%-868.7万 |
| その他の投資活動純額 | 11.21%-171万 | 33.05%-77.6万 | 101.00%300.9万 | -141.83%-175.9万 | -116.35%-17.1万 | -36.69%-192.6万 | -211.12%-115.9万 | -57.53%149.7万 | -45.26%420.5万 | -68.93%104.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.88%-1,769.5万 | -9.98%-1,010.3万 | 117.07%56.7万 | -26.20%-3,346.7万 | -27.61%-975.1万 | 37.49%-1,120.8万 | -331.47%-918.6万 | -381.29%-332.2万 | 93.89%-2,651.9万 | 94.05%-764.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.28%-2,564.3万 | 20.70%-1,326.5万 | 3,422.18%794万 | 20.05%-5,007.5万 | 31.14%-1,429.3万 | -114.35%-1,881.6万 | 32.46%-1,672.7万 | 97.13%-23.9万 | -116.60%-6,262.9万 | -118.34%-2,075.8万 |
| 借入金純額 | -72.12%-659.4万 | -236.65%-381.4万 | 60.68%2,287.8万 | 144.57%4,561.5万 | 330.45%3,241.7万 | -156.26%-383.1万 | 102.30%279.1万 | 213.75%1,423.8万 | -127.70%-1.02億 | -94.21%753.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1.8万 | -140.49%-3,842.2万 | -128.18%-3,338.3万 | -428.57%-18.5万 | -104.43%-485.4万 | --0 | 45.78%9,488.8万 | -2,826.00%-1,463万 |
| 配当金支払総額 | 2.16%-719.2万 | 6.24%-692.6万 | 6.00%-694.6万 | -1.96%-2,939.1万 | 2.51%-726.4万 | 2.34%-735.1万 | -1.64%-738.7万 | -12.29%-738.9万 | -13.30%-2,882.6万 | -14.74%-745.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -46.51%-1,568.8万 | 31.01%-651.1万 | -20.09%-1,173.3万 | -42.88%-3,945.4万 | -16.99%-953.8万 | -47.43%-1,070.8万 | -57.09%-943.8万 | -57.86%-977万 | -28.09%-2,761.3万 | -46.58%-815.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.29%362.7万 | 79.92%388.8万 | 40.16%375.9万 | 809.43%1,157.7万 | 78.66%347.5万 | 527.69%325.9万 | 3,977.36%216.1万 | 7,148.65%268.2万 | 112.36%127.3万 | 146.17%194.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.28%-2,564.3万 | 20.70%-1,326.5万 | 3,422.18%794万 | 20.05%-5,007.5万 | 31.14%-1,429.3万 | -114.35%-1,881.6万 | 32.46%-1,672.7万 | 97.13%-23.9万 | -116.60%-6,262.9万 | -118.34%-2,075.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.29%1,242.9万 | 79.92%774万 | -6.42%673.4万 | 5.24%719.6万 | -58.19%391.2万 | -27.93%630万 | -53.44%430.2万 | 5.24%719.6万 | 29.90%683.8万 | 63.31%935.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.52%-705.7万 | 134.68%468.9万 | 134.76%100.6万 | -229.05%-46.2万 | 230.65%282.2万 | -488.29%-238.8万 | 501.20%199.8万 | -220.53%-289.4万 | -77.26%35.8万 | -294.77%-216万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.32%537.2万 | 97.29%1,242.9万 | 79.92%774万 | -6.42%673.4万 | -6.42%673.4万 | -58.19%391.2万 | -27.93%630万 | -53.44%430.2万 | 5.24%719.6万 | 5.24%719.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.28%3,628.1万 | 0.52%2,805.7万 | -1,224.59%-750.1万 | -7.18%8,308万 | 2.39%2,686.6万 | 1.15%2,763.6万 | 5.73%2,791.1万 | -93.01%66.7万 | 53.25%8,950.6万 | 61.67%2,623.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
