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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.93%1,497.4万 | -22.34%5,350.8万 | -202.97%-1,607.6万 | -13.06%2,801.6万 | 398.41%3,190.3万 | -34.07%966.5万 | -69.28%6,889.9万 | -72.65%1,561.3万 | -28.34%3,222.6万 | -94.24%640.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.04%730万 | -64.73%1,607.7万 | -174.25%-711.1万 | -38.86%841.2万 | -25.11%747.9万 | -40.52%729.7万 | -22.09%4,558.9万 | -23.93%957.7万 | 12.23%1,375.8万 | -30.04%998.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.69%-193.5万 | 25.43%-1,142.6万 | -1.20%-295.2万 | 14.49%-266.7万 | 33.17%-345.6万 | 42.88%-235.1万 | 71.79%-1,532.3万 | -118.40%-291.7万 | 91.57%-311.9万 | 63.45%-517.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.41%113.5万 | -4.49%460万 | -2.44%116万 | -6.12%113.6万 | -5.39%114.1万 | -3.96%116.3万 | -14.28%481.6万 | -4.19%118.9万 | -12.13%121万 | -10.80%120.6万 |
| 繰延税金 | ---- | -156.23%-177.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.80%316.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -49.37%372.3万 | -68.76%907.5万 | -27.70%300.2万 | -67.51%402.3万 | -36.77%-530.4万 | -55.13%735.4万 | -85.30%2,904.7万 | -67.00%415.2万 | -79.89%1,238.3万 | -103.31%-387.8万 |
| 運転資金の増減額 | 152.62%365.3万 | 237.21%1,560.8万 | -581.29%-2,097.7万 | 189.86%1,601.5万 | 19,073.79%2,751.2万 | 49.24%-694.2万 | -218.43%-1,137.5万 | -138.42%-307.9万 | -19.13%552.5万 | 97.45%-14.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -168.65%-334.1万 | 118.86%387.6万 | 253.95%1,179.1万 | 46.59%-837.7万 | -1,065.34%-440.5万 | 53.39%486.7万 | -169.94%-2,054.9万 | -177.61%-765.9万 | -399.39%-1,568.5万 | -102.17%-37.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 159.23%699.4万 | 27.88%1,173.2万 | -815.46%-3,276.8万 | 15.00%2,439.2万 | 13,598.28%3,191.7万 | 29.91%-1,180.9万 | 146.39%917.4万 | 347.17%458万 | 1,231.45%2,121万 | 101.01%23.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.93%1,497.4万 | -22.34%5,350.8万 | -202.97%-1,607.6万 | -13.06%2,801.6万 | 398.41%3,190.3万 | -34.07%966.5万 | -69.28%6,889.9万 | -72.65%1,561.3万 | -28.34%3,222.6万 | -94.24%640.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.68%-3,314.8万 | 79.34%-1.97億 | 91.64%-2,994.6万 | 94.32%-1,656.6万 | 55.42%-7,863.1万 | 43.08%-7,157万 | -294.94%-9.52億 | -129.43%-3.58億 | -274.75%-2.92億 | -2,372.94%-1.76億 |
| 投資商品取引の純額 | -212.11%-581.4万 | 130.07%1,696.8万 | -90.59%7.7万 | 61.09%614.4万 | 261.66%556.1万 | -16.12%518.6万 | 105.73%737.5万 | 113.76%81.8万 | 109.57%381.4万 | 93.03%-344万 |
| 貸付金の純収益支払い | 61.81%-2,782.2万 | 78.46%-2.03億 | 92.59%-2,624.6万 | 91.01%-2,557.6万 | 54.70%-7,864万 | 44.76%-7,285.2万 | -756.21%-9.44億 | -136.16%-3.54億 | -647.03%-2.84億 | -500.60%-1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 77.60%-11万 | -97.84%-448.1万 | 1.51%-91.6万 | -28.01%-94.6万 | -385.84%-212.8万 | -210.76%-49.1万 | 64.93%-226.5万 | 26.83%-93万 | 18.79%-73.9万 | 76.97%-43.8万 |
| その他の投資活動純額 | 117.52%59.8万 | 55.16%-588.6万 | 28.80%-286.1万 | 136.93%381.2万 | -413.55%-342.4万 | -2,968.07%-341.3万 | -399.52%-1,312.8万 | -494.70%-401.8万 | -1,127.99%-1,032.1万 | 38.58%109.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.68%-3,314.8万 | 79.34%-1.97億 | 91.64%-2,994.6万 | 94.32%-1,656.6万 | 55.42%-7,863.1万 | 43.08%-7,157万 | -294.94%-9.52億 | -129.43%-3.58億 | -274.75%-2.92億 | -2,372.94%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.75%1.84億 | -65.34%2.73億 | -92.50%2,658.8万 | -106.71%-1,751.7万 | -56.51%4,982.5万 | 280.88%2.14億 | 13,930.63%7.86億 | 1,472.92%3.55億 | 513.26%2.61億 | 1,767.27%1.15億 |
| 預金増減額 | -87.32%661.5万 | -60.96%1.98億 | -107.36%-2,254.9万 | 248.44%1.22億 | -46.78%4,572.8万 | -34.21%5,217.8万 | 187.85%5.07億 | 2,704.10%3.06億 | 454.73%3,514.2万 | 549.25%8,592.2万 |
| 借入金純額 | -2.14%1.86億 | -61.51%1.33億 | 5.46%5,799.1万 | -153.79%-1.29億 | -72.19%1,390.3万 | 2,111,100.00%1.9億 | 469.40%3.45億 | 611,111.11%5,499.1万 | 855.66%2.4億 | 599.46%4,999.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.91%-626.3万 | 27.70%-4,520.6万 | -10.04%-578.7万 | 40.17%-647.9万 | 69.07%-581万 | 1.89%-2,713万 | 9.67%-6,252.5万 | 56.67%-525.9万 | 69.18%-1,082.9万 | -163.51%-1,878.3万 |
| 配当金支払総額 | -1.54%-349.7万 | -5.23%-1,282.6万 | 4.22%-242.6万 | 0.54%-347.2万 | 2.19%-348.4万 | -32.36%-344.4万 | -32.55%-1,218.8万 | -28.19%-253.3万 | -27.88%-349.1万 | -27.90%-356.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -92.32%64.2万 | -57.03%64.2万 | --0 | ---- | ---- | 1,200.62%836.3万 | --149.4万 | --0 | --85.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.15%149.2万 | -161.69%-66.5万 | -320.66%-128.3万 | -552.22%-91.8万 | -432.47%-51.2万 | 99.61%204.8万 | 49.10%107.8万 | -748.94%-30.5万 | 58.59%20.3万 | 183.70%15.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.75%1.84億 | -65.34%2.73億 | -92.50%2,658.8万 | -106.71%-1,751.7万 | -56.51%4,982.5万 | 280.88%2.14億 | 13,930.63%7.86億 | 1,472.92%3.55億 | 513.26%2.61億 | 1,767.27%1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.95%2.27億 | -49.66%9,801.7万 | 187.11%2.47億 | 199.81%2.53億 | 78.74%2.5億 | -49.66%9,801.7万 | -5.42%1.95億 | -73.11%8,595.4万 | -79.71%8,433.8万 | -56.13%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.46%1.66億 | 233.74%1.29億 | -261.10%-1,943.4万 | -475.43%-606.7万 | 105.59%309.7万 | 375.95%1.52億 | -767.20%-9,670.2万 | 109.66%1,206.3万 | 101.68%161.6万 | -157.04%-5,539.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.53%3.93億 | 131.95%2.27億 | 131.95%2.27億 | 187.11%2.47億 | 199.81%2.53億 | 78.74%2.5億 | -49.66%9,801.7万 | -49.66%9,801.7万 | -73.11%8,595.4万 | -79.71%8,433.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.02%1,486.4万 | -26.42%4,902.7万 | -215.73%-1,699.2万 | -14.03%2,707万 | 399.33%2,977.5万 | -36.74%917.4万 | -69.41%6,663.4万 | -73.69%1,468.3万 | -28.54%3,148.7万 | -94.54%596.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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