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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 40.48%110.43億 | 8.64%92.55億 | 19.00%92.94億 | 7.50%84.42億 | 7.50%84.42億 | 6.42%78.61億 | 16.62%85.19億 | -4.29%78.1億 | -2.89%78.53億 | -2.89%78.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.69%46.11億 | -22.39%45.24億 | -13.59%47.17億 | -23.73%48.35億 | -23.73%48.35億 | -20.98%48.89億 | -2.23%58.29億 | -11.82%54.59億 | 1.38%63.39億 | 1.38%63.39億 |
| -短期投資 | 116.42%64.32億 | 75.87%47.31億 | 94.68%45.77億 | 138.24%36.07億 | 138.24%36.07億 | 147.67%29.72億 | 100.30%26.9億 | 19.40%23.51億 | -17.45%15.14億 | -17.45%15.14億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.92%56.85億 | 51.28%51.89億 | 38.17%45.1億 | 8.80%35.84億 | 8.80%35.84億 | -8.59%37.67億 | -19.01%34.3億 | -38.86%32.64億 | -51.03%32.94億 | -51.03%32.94億 |
| -売掛金 | 50.92%56.85億 | 51.28%51.89億 | 38.17%45.1億 | 8.80%35.84億 | 8.80%35.84億 | -8.59%37.67億 | -19.01%34.3億 | -38.86%32.64億 | -51.03%32.94億 | -51.03%32.94億 |
| 前払費用 | 14.67%8,600万 | -26.14%6,500万 | -28.89%6,400万 | -26.74%6,300万 | -26.74%6,300万 | -6.25%7,500万 | 0.00%8,800万 | 20.00%9,000万 | -6.52%8,600万 | -6.52%8,600万 |
| 制限付き現金 | 61.46%60.11億 | 15.58%51.35億 | 14.48%51.06億 | 50.46%47.86億 | 50.46%47.86億 | 18.00%37.23億 | 19.79%44.43億 | -6.14%44.6億 | -26.37%31.81億 | -26.37%31.81億 |
| 繰延資産 | --7,300万 | --6,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 91.09%197.07億 | 80.59%209.95億 | 129.77%265.71億 | 75.41%149.15億 | 75.41%149.15億 | 9.69%103.13億 | 33.51%116.26億 | 39,775.86%115.64億 | 14,817.54%85.03億 | 14,817.54%85.03億 |
| 流動資産合計 | 65.53%426.05億 | 44.83%407.06億 | 67.52%455.45億 | 38.72%317.9億 | 38.72%317.9億 | 6.60%257.39億 | 16.89%281.06億 | 48.12%271.88億 | 18.85%229.17億 | 18.85%229.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.13%1.33億 | -6.11%1.23億 | -10.95%1.22億 | -17.81%1.2億 | -17.81%1.2億 | -51.00%1.23億 | -56.04%1.31億 | -57.32%1.37億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 1.76%2.31億 | 1.76%2.31億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.27億 | 0.00%2.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -37.04%-1.11億 | -37.04%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-8,100万 | 0.00%-8,100万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.46%2.18億 | 85.12%2.24億 | 79.67%2.21億 | 78.40%2.23億 | 78.40%2.23億 | 70.87%2.17億 | -6.92%1.21億 | -6.82%1.23億 | -7.41%1.25億 | -7.41%1.25億 |
| -のれん | 9.15%1.79億 | 79.00%1.79億 | 75.00%1.75億 | 75.00%1.75億 | 75.00%1.75億 | 64.00%1.64億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | -0.99%1億 | -0.99%1億 |
| -その他の無形資産 | -26.42%3,900万 | 114.29%4,500万 | 100.00%4,600万 | 92.00%4,800万 | 92.00%4,800万 | 96.30%5,300万 | -30.00%2,100万 | -28.13%2,300万 | -26.47%2,500万 | -26.47%2,500万 |
| 投資その他の資産 | --0 | -98.79%200万 | -94.87%1,000万 | --7,300万 | --7,300万 | --1.18億 | --1.65億 | --1.95億 | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | --1.59億 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 633.33%2,200万 | 266.67%2,200万 | -63.64%400万 | -76.47%400万 | -76.47%400万 | -88.89%300万 | -83.78%600万 | -68.57%1,100万 | -61.36%1,700万 | -61.36%1,700万 |
| その他の非流動資産 | -8.47%1.08億 | -16.03%1.1億 | 41.98%1.86億 | -7.58%1.22億 | -7.58%1.22億 | 131.37%1.18億 | 244.74%1.31億 | 351.72%1.31億 | -18.01%1.32億 | -18.01%1.32億 |
| 非流動資産合計 | 10.54%6.4億 | 15.52%6.4億 | -9.05%5.43億 | 29.05%5.42億 | 29.05%5.42億 | 26.97%5.79億 | 10.14%5.54億 | 15.47%5.97億 | -13.58%4.2億 | -13.58%4.2億 |
| 資産合計 | 64.32%432.45億 | 44.26%413.46億 | 65.87%460.88億 | 38.54%323.32億 | 38.54%323.32億 | 6.98%263.18億 | 16.75%286.6億 | 47.23%277.85億 | 18.05%233.37億 | 18.05%233.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.76%67.07億 | 15.49%61.75億 | 23.82%64.25億 | 12.18%54.81億 | 12.18%54.81億 | -16.09%46.98億 | -11.44%53.47億 | -29.86%51.89億 | -27.38%48.86億 | -27.38%48.86億 |
| -買掛金 | 18.77%4.43億 | 63.56%3.86億 | 72.91%3.51億 | 107.57%3.84億 | 107.57%3.84億 | 83.74%3.73億 | -2.88%2.36億 | -18.47%2.03億 | -26.59%1.85億 | -26.59%1.85億 |
| -その他の未払金 | 44.83%62.64億 | 13.27%57.89億 | 21.82%60.74億 | 8.42%50.97億 | 8.42%50.97億 | -19.85%43.25億 | -11.80%51.11億 | -30.26%49.86億 | -27.41%47.01億 | -27.41%47.01億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 125.15%73.06億 | 70.72%50.91億 | 61.56%42.15億 | 93.40%35.47億 | 93.40%35.47億 | 124.57%32.45億 | 114.69%29.82億 | 20.01%26.09億 | -49.77%18.34億 | -49.77%18.34億 |
| -短期借入金 | 125.15%73.06億 | 70.72%50.91億 | 61.56%42.15億 | 93.40%35.47億 | 93.40%35.47億 | 128.04%32.45億 | 118.14%29.82億 | 21.29%26.09億 | -49.77%18.34億 | -49.77%18.34億 |
| その他の流動負債 | 87.48%219.45億 | 75.59%228.74億 | 122.12%284.73億 | 73.26%165.17億 | 73.26%165.17億 | 11.85%117.05億 | 30.64%130.27億 | 538.08%128.19億 | 384.40%95.33億 | 384.40%95.33億 |
| 流動負債合計 | 83.01%359.58億 | 59.86%341.4億 | 89.71%391.13億 | 57.17%255.45億 | 57.17%255.45億 | 12.22%196.48億 | 22.74%213.56億 | 78.02%206.17億 | 31.64%162.53億 | 31.64%162.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| その他の非流動性負債 | -17.71%7,900万 | -28.21%8,400万 | -26.23%9,000万 | -28.91%9,100万 | -28.91%9,100万 | --9,600万 | --1.17億 | --1.22億 | -0.78%1.28億 | -0.78%1.28億 |
| 非流動負債合計 | -17.71%7,900万 | -28.21%8,400万 | -26.23%9,000万 | -28.91%9,100万 | -28.91%9,100万 | -30.43%9,600万 | -11.36%1.17億 | -23.75%1.22億 | -0.78%1.28億 | -0.78%1.28億 |
| 負債合計 | 82.52%360.37億 | 59.38%342.24億 | 89.03%392.03億 | 56.50%256.36億 | 56.50%256.36億 | 11.88%197.44億 | 22.49%214.73億 | 76.64%207.39億 | 31.30%163.81億 | 31.30%163.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.59%-49.51億 | 5.38%-51.01億 | 2.34%-52.89億 | -11.03%-54.46億 | -11.03%-54.46億 | -15.55%-54.76億 | -18.12%-53.91億 | -26.87%-54.16億 | -26.52%-49.05億 | -26.52%-49.05億 |
| 資本剰余金 | 0.86%121.58億 | -2.85%122.23億 | -2.29%121.76億 | 2.39%121.45億 | 2.39%121.45億 | 3.08%120.54億 | 8.63%125.81億 | 9.32%124.62億 | 6.20%118.61億 | 6.20%118.61億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 125.00%100万 | --0 | ---200万 | ---300万 | ---300万 | -300.00%-400万 | ---300万 | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 9.64%72.08億 | -0.90%71.22億 | -2.28%68.85億 | -3.74%66.96億 | -3.74%66.96億 | -5.46%65.74億 | 2.42%71.87億 | -1.19%70.46億 | -4.62%69.56億 | -4.62%69.56億 |
| 資本合計 | 9.64%72.08億 | -0.90%71.22億 | -2.28%68.85億 | -3.74%66.96億 | -3.74%66.96億 | -5.46%65.74億 | 2.42%71.87億 | -1.19%70.46億 | -4.62%69.56億 | -4.62%69.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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