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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.24%-6.23億 | 238.62%11.81億 | 430.39%9.6億 | -371.98%-9.77億 | 129.30%3.7億 | 89.47%8.28億 | 3.73%-8.52億 | 165.82%1.81億 | 79.48%-2.07億 | -155.37%-12.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.72%1.57億 | 47.37%-5.41億 | 118.07%3,000万 | 51.43%-8,500万 | 108.47%2,500万 | -30.36%-5.11億 | 72.12%-10.28億 | 60.76%-1.66億 | 86.71%-1.75億 | 41.24%-2.95億 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.00%1,700万 | 16.39%7,100万 | 0.00%1,700万 | 26.67%1,900万 | -11.76%1,500万 | 66.67%2,000万 | 134.62%6,100万 | 88.89%1,700万 | 87.50%1,500万 | 240.00%1,700万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -91.43%300万 | 55.56%4,200万 | ---- | ---- | --500万 | -98.29%3,500万 | 2,800.00%2,700万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -223.76%-8.75億 | 211.30%7.29億 | 471.53%7.83億 | -343.89%-9.81億 | 118.97%2.2億 | 20.03%7.07億 | 28.65%-6.55億 | 170.26%1.37億 | 77.74%-2.21億 | -152.06%-11.6億 |
| -売掛金増減額 | -363.73%-14.19億 | -148.46%-13.96億 | -149.77%-2.2億 | -1,860.61%-5.81億 | -128.20%-2.89億 | -122.16%-3.06億 | 186.62%28.81億 | 184.84%4.42億 | 105.36%3,300万 | 1,040.37%10.25億 |
| -前払費用増減額 | -318.64%-2.47億 | -165.71%-1.15億 | -373.68%-5,200万 | -133.02%-3,500万 | 410.00%3,100万 | -198.33%-5,900万 | 173.84%1.75億 | 155.88%1,900万 | 187.60%1.06億 | -128.57%-1,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 207.26%9.31億 | 128.85%5.3億 | 206.88%7.61億 | -57.99%-6.92億 | 111.63%1.58億 | -54.84%3.03億 | -358.01%-18.37億 | -122.50%-7.12億 | 57.10%-4.38億 | -168.48%-13.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,862.50%-1.57億 | -84.62%-4,800万 | -54.84%-4,800万 | 314.29%5,800万 | -433.33%-5,000万 | 66.67%-800万 | 51.85%-2,600万 | 95.81%-3,100万 | 128.00%1,400万 | -88.00%1,500万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.75%7.09億 | 195.13%17.58億 | -18.38%3.42億 | 511.36%2.69億 | 145.57%3.7億 | 151.83%7.77億 | -199.78%-18.48億 | -69.39%4.19億 | -91.46%4,400万 | -249.26%-8.12億 |
| -その他運転資金の変動 | ---6.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175.24%-6.23億 | 238.62%11.81億 | 430.39%9.6億 | -371.98%-9.77億 | 129.30%3.7億 | 89.47%8.28億 | 3.73%-8.52億 | 165.82%1.81億 | 79.48%-2.07億 | -155.37%-12.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.23%-4,700万 | -870.00%-5.82億 | -127.27%-300万 | -781.82%-9,700万 | 96.15%-100万 | -1,314.71%-4.81億 | 74.79%-6,000万 | 118.97%1,100万 | 92.76%-1,100万 | -52.94%-2,600万 |
| 資本支出 | -40.00%-700万 | 34.48%-1,900万 | 28.57%-500万 | 37.50%-500万 | 33.33%-400万 | 37.50%-500万 | -45.00%-2,900万 | 0.00%-700万 | -14.29%-800万 | -50.00%-600万 |
| 固定資産取引の純額 | ---200万 | 92.86%-200万 | 66.67%-100万 | 83.33%-100万 | --0 | --0 | 55.56%-2,800万 | 82.35%-300万 | 75.00%-600万 | 53.85%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---9,300万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.43%-1,700万 | -2,847.06%-4.67億 | -68.18%700万 | -105.88%-100万 | 133.33%300万 | -3,561.54%-4.76億 | 162.96%1,700万 | 181.48%2,200万 | --1,700万 | ---900万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,100万 | 95.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.67%-2,000万 | 0.00%-100万 | ---1,400万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.23%-4,700万 | -870.00%-5.82億 | -127.27%-300万 | -781.82%-9,700万 | 96.15%-100万 | -1,314.71%-4.81億 | 74.79%-6,000万 | 118.97%1,100万 | 92.76%-1,100万 | -52.94%-2,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.73%-3,000万 | -6.1億 | 900万 | -61,400.00%-6.15億 | 600.00%700万 | -1,100万 | 0 | 0 | -100.06%-100万 | 0.00%100万 |
| 借入金純額 | --1,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---6.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 300.00%400万 | -13.64%1,900万 | 166.67%800万 | --0 | -33.33%1,000万 | -66.67%100万 | 4.76%2,200万 | -66.67%300万 | -80.00%100万 | 1,400.00%1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -325.00%-5,100万 | 4.55%-2,100万 | 133.33%100万 | -250.00%-700万 | 78.57%-300万 | -300.00%-1,200万 | 94.79%-2,200万 | 70.00%-300万 | ---200万 | ---1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.73%-3,000万 | ---6.1億 | --900万 | -61,400.00%-6.15億 | 600.00%700万 | ---1,100万 | --0 | --0 | -100.06%-100万 | 0.00%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.12%93.46億 | -8.89%93.57億 | -8.56%83.8億 | 7.29%100.69億 | -9.18%96.93億 | -8.89%93.57億 | 65.91%102.7億 | -13.63%91.64億 | -7.26%93.85億 | 35.88%106.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -308.33%-7億 | 98.79%-1,100万 | 403.13%9.66億 | -671.23%-16.89億 | 129.19%3.76億 | -16.63%3.36億 | -122.35%-9.12億 | 156.47%1.92億 | -144.69%-2.19億 | -156.87%-12.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---200万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.80%86.46億 | -0.12%93.46億 | -0.12%93.46億 | -8.56%83.8億 | 7.29%100.69億 | -9.18%96.93億 | -8.89%93.57億 | -8.89%93.57億 | -13.63%91.64億 | -7.26%93.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.79%-6.32億 | 227.61%11.6億 | 457.89%9.54億 | -344.80%-9.83億 | 128.71%3.66億 | 97.84%8.23億 | 6.10%-9.09億 | 157.19%1.71億 | 78.75%-2.21億 | -156.32%-12.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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