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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.30%6,303.8万 | -120.25%-2,557.4万 | -61.10%2,961.9万 | -2.42%4.74億 | -33.59%7,855.9万 | 91.55%1.93億 | 52.26%1.26億 | -58.54%7,614.4万 | 49.76%4.86億 | 16.73%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.60%2,415.9万 | -33.54%2,527万 | -33.89%2,586.4万 | -38.76%1.34億 | -48.78%2,648.1万 | -44.09%3,004.9万 | -27.00%3,802.2万 | -35.59%3,912.1万 | 6.70%2.18億 | 0.15%5,170.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.43%-317.8万 | 54.16%-632.3万 | -19.66%-402.9万 | -36.33%-2,636.6万 | -8.24%-510.8万 | -39.92%-409.7万 | -89.58%-1,379.4万 | 23.77%-336.7万 | -53.93%-1,934万 | 60.18%-471.9万 |
| 繰延税金 | -88.13%30万 | 48.70%-47.4万 | 2.13%417.5万 | 146.23%414万 | 56.50%-155.2万 | 130.55%252.8万 | -132.72%-92.4万 | 6,189.23%408.8万 | -145.63%-895.5万 | 65.57%-356.8万 |
| その他の非現金項目 | 494.56%1,267万 | -123.06%-466.5万 | 106.20%71.1万 | -57.22%7,633.4万 | 12.43%6,543.6万 | 116.42%213.1万 | -67.92%2,023.4万 | -116.35%-1,146.7万 | 410.56%1.78億 | 644.00%5,820.3万 |
| 運転資金の増減額 | -90.51%1,376.6万 | -197.85%-5,517.8万 | -120.43%-781.5万 | 235.15%2.16億 | -8,222.65%-2,331.2万 | 184.54%1.45億 | 226.42%5,639.1万 | -33.94%3,824.8万 | 51.17%6,456.3万 | -99.36%28.7万 |
| -売上債権増減額 | 712.03%574.7万 | 172.29%267.1万 | 155.19%140.4万 | 46.74%-918.6万 | 84.94%-200.8万 | 81.20%-93.9万 | -41.41%-369.5万 | -168.89%-254.4万 | -203.02%-1,724.8万 | -357.18%-1,333.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -64.86%2,023.8万 | -164.40%-3,568.8万 | -268.35%-4,570.7万 | 531.84%1.42億 | -91.02%134.3万 | 657.73%5,759.5万 | 7,861.62%5,541.8万 | 4,800.72%2,715万 | 314.64%2,239.6万 | 1,465.75%1,495.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -60.34%2,059.9万 | 24.02%-1,417.8万 | 35.84%2,469万 | 5,347.56%1.06億 | 827.52%5,450.1万 | 6,593.04%5,193.8万 | 48.97%-1,866万 | -42.95%1,817.6万 | -96.26%194.5万 | -87.65%587.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -190.01%-3,281.8万 | -134.22%-798.3万 | 360.21%1,179.8万 | -138.09%-2,189.2万 | -969.72%-7,714.8万 | -23.40%3,646.2万 | 595.18%2,332.8万 | -120.80%-453.4万 | 469.68%5,747万 | -6.70%-721.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.30%6,303.8万 | -120.25%-2,557.4万 | -61.10%2,961.9万 | -2.42%4.74億 | -33.59%7,855.9万 | 91.55%1.93億 | 52.26%1.26億 | -58.54%7,614.4万 | 49.76%4.86億 | 16.73%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.06%3,269.4万 | -32.64%1.79億 | -18.95%2.47億 | 187.53%12.9億 | 697.40%3.53億 | 139.71%3.66億 | 159.19%2.66億 | 306.40%3.05億 | -48.40%-14.74億 | 109.42%4,431.6万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --0 | -93.93%73.5万 | --0 | --0 | --0 | -39.95%73.5万 | -23.27%1,211.6万 | 732.68%323.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 144.76%6,391.1万 | 574.63%9,329.5万 | 195.11%1.17億 | -240.77%-1.39億 | -259.58%-4,951.5万 | -2,670.16%-1.43億 | -68.36%1,382.9万 | 36.53%3,964.4万 | 121.10%9,861.5万 | 232.03%3,102.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -105.53%-2,831.7万 | -65.61%8,828.1万 | -51.99%1.32億 | 191.90%14.48億 | 3,171.97%4.04億 | 155.85%5.12億 | 151.68%2.57億 | 257.77%2.75億 | -186.12%-15.76億 | 102.71%1,234.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.81%-290万 | 46.41%-253.3万 | 29.34%-211.4万 | -44.03%-1,312.3万 | 21.97%-200万 | -68.26%-340.4万 | -98.70%-472.7万 | -39.42%-299.2万 | -26.19%-911.1万 | -3.89%-256.3万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 100.81%6.3万 | -2,028.69%-692.4万 | 233.33%90万 | --0 | --0 | -493.18%-782.4万 | -97.82%35.9万 | -97.62%27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.06%3,269.4万 | -32.64%1.79億 | -18.95%2.47億 | 187.53%12.9億 | 697.40%3.53億 | 139.71%3.66億 | 159.19%2.66億 | 306.40%3.05億 | -48.40%-14.74億 | 109.42%4,431.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.89%-6,891.9万 | -126.45%-6.85億 | -177.02%-10.2億 | -128.97%-3.41億 | -7,916.22%-10.03億 | -137.77%-3.61億 | -206.92%-3.02億 | 1,944.34%13.25億 | 85.75%11.79億 | -77.97%1,283.6万 |
| 預金増減額 | -85.04%1,802.7万 | 79.92%-4,194.6万 | -100.38%-33.6万 | -241.05%-9.85億 | -516.80%-9.86億 | -74.50%1.21億 | -140.59%-2.09億 | 117.02%8,940.8万 | -1.16%6.98億 | 1,171.67%2.37億 |
| 借入金純額 | 84.92%-7,000万 | -721.57%-6.26億 | -179.72%-10億 | 26.39%7.14億 | --0 | -193.04%-4.64億 | 61.73%-7,615.1万 | 165.79%12.55億 | 1,030.00%5.65億 | -307.00%-2.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.67%-1,466.7万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.60%-1,690.4万 | -0.58%-1,688.5万 | -0.53%-1,681.8万 | 0.00%-6,712.5万 | -0.45%-1,680.4万 | -0.47%-1,680.3万 | 0.40%-1,678.8万 | 0.51%-1,673万 | 2.24%-6,712.6万 | 0.59%-1,672.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -99.81%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.23%-4.2万 | 55.24%-25.6万 | -33.28%-316.8万 | 3.04%-338.2万 | -1,311.11%-38.1万 | 21.21%-5.2万 | 51.15%-57.2万 | -6.88%-237.7万 | -3.93%-348.8万 | -22.73%-2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.89%-6,891.9万 | -126.45%-6.85億 | -177.02%-10.2億 | -128.97%-3.41億 | -7,916.22%-10.03億 | -137.77%-3.61億 | -206.92%-3.02億 | 1,944.34%13.25億 | 85.75%11.79億 | -77.97%1,283.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.59%6.54億 | -46.43%11.85億 | 280.64%19.29億 | 60.24%5.07億 | 654.62%25億 | 1,068.33%23.02億 | 689.18%22.13億 | 60.24%5.07億 | -9.79%3.16億 | -47.18%3.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.46%2,681.3万 | -692.24%-5.31億 | -143.60%-7.44億 | 646.52%14.22億 | -425.67%-5.71億 | 47.45%1.98億 | 207.67%8,970.2万 | 4,852.63%17.06億 | 655.21%1.91億 | 156.40%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.77%6.81億 | -71.59%6.54億 | -46.43%11.85億 | 280.64%19.29億 | 280.64%19.29億 | 654.62%25億 | 1,068.33%23.02億 | 689.18%22.13億 | 60.24%5.07億 | 60.24%5.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.25%6,013.8万 | -123.12%-2,810.7万 | -62.40%2,750.5万 | -3.31%4.61億 | -33.84%7,655.9万 | 92.02%1.89億 | 50.89%1.22億 | -59.70%7,315.2万 | 50.30%4.76億 | 17.05%1.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |