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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.36%1.17億 | -36.81%4,963.9万 | -67.30%6,303.8万 | -120.25%-2,557.4万 | -61.10%2,961.9万 | -2.42%4.74億 | -33.59%7,855.9万 | 91.55%1.93億 | 52.26%1.26億 | -58.54%7,614.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.47%9,963万 | -8.10%2,433.7万 | -19.60%2,415.9万 | -33.54%2,527万 | -33.89%2,586.4万 | -38.76%1.34億 | -48.78%2,648.1万 | -44.09%3,004.9万 | -27.00%3,802.2万 | -35.59%3,912.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.09%-2,128.5万 | -75.73%-775.5万 | 22.43%-317.8万 | 54.16%-632.3万 | -19.66%-402.9万 | -32.74%-2,567.1万 | 6.48%-441.3万 | -39.92%-409.7万 | -89.58%-1,379.4万 | 23.77%-336.7万 |
| 繰延税金 | 27.61%528.3万 | 182.60%128.2万 | -88.13%30万 | 48.70%-47.4万 | 2.13%417.5万 | 146.23%414万 | 56.50%-155.2万 | 130.55%252.8万 | -132.72%-92.4万 | 6,189.23%408.8万 |
| その他の非現金項目 | -67.45%2,423.3万 | -75.59%1,551.7万 | 494.56%1,267万 | -123.06%-466.5万 | 106.20%71.1万 | -58.23%7,445.5万 | 9.53%6,355.7万 | 116.42%213.1万 | -67.92%2,023.4万 | -116.35%-1,146.7万 |
| 運転資金の増減額 | -132.20%-7,004.8万 | 5.91%-2,082.1万 | -90.51%1,376.6万 | -197.85%-5,517.8万 | -120.43%-781.5万 | 236.06%2.18億 | -4,858.71%-2,212.8万 | 184.54%1.45億 | 226.42%5,639.1万 | -33.94%3,824.8万 |
| -売上債権増減額 | 214.86%1,055.1万 | 136.30%72.9万 | 712.03%574.7万 | 172.29%267.1万 | 155.19%140.4万 | 46.74%-918.6万 | 84.94%-200.8万 | 81.20%-93.9万 | -41.41%-369.5万 | -168.89%-254.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.57%-7,439万 | -1,085.33%-1,323.3万 | -64.86%2,023.8万 | -164.40%-3,568.8万 | -268.35%-4,570.7万 | 531.84%1.42億 | -91.02%134.3万 | 657.73%5,759.5万 | 7,861.62%5,541.8万 | 4,800.72%2,715万 |
| -その他流動資産の変動 | -104.77%-511.5万 | -165.06%-3,622.6万 | -60.34%2,059.9万 | 24.02%-1,417.8万 | 35.84%2,469万 | 4,946.59%1.07億 | 819.81%5,568.5万 | 6,593.04%5,193.8万 | 48.97%-1,866万 | -42.95%1,817.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 95.00%-109.4万 | 136.18%2,790.9万 | -190.01%-3,281.8万 | -134.22%-798.3万 | 360.21%1,179.8万 | -138.09%-2,189.2万 | -969.72%-7,714.8万 | -23.40%3,646.2万 | 595.18%2,332.8万 | -120.80%-453.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.36%1.17億 | -36.81%4,963.9万 | -67.30%6,303.8万 | -120.25%-2,557.4万 | -61.10%2,961.9万 | -2.42%4.74億 | -33.59%7,855.9万 | 91.55%1.93億 | 52.26%1.26億 | -58.54%7,614.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.83%4.67億 | -97.83%765.7万 | -91.06%3,269.4万 | -32.64%1.79億 | -18.95%2.47億 | 187.53%12.9億 | 697.40%3.53億 | 139.71%3.66億 | 159.19%2.66億 | 306.40%3.05億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.93%73.5万 | --0 | --0 | --0 | -39.95%73.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 315.55%2.99億 | 150.52%2,501.5万 | 144.76%6,391.1万 | 574.63%9,329.5万 | 195.11%1.17億 | -240.77%-1.39億 | -259.58%-4,951.5万 | -2,670.16%-1.43億 | -68.36%1,382.9万 | 36.53%3,964.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -87.82%1.76億 | -103.89%-1,572.4万 | -105.53%-2,831.7万 | -65.61%8,828.1万 | -51.99%1.32億 | 191.90%14.48億 | 3,171.97%4.04億 | 155.85%5.12億 | 151.68%2.57億 | 257.77%2.75億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.22%-981.4万 | -13.35%-226.7万 | 14.81%-290万 | 46.41%-253.3万 | 29.34%-211.4万 | -44.03%-1,312.3万 | 21.97%-200万 | -68.26%-340.4万 | -98.70%-472.7万 | -39.42%-299.2万 |
| その他の投資活動純額 | 110.05%69.6万 | -29.67%63.3万 | --0 | --0 | 100.81%6.3万 | -2,028.69%-692.4万 | 233.33%90万 | --0 | --0 | -493.18%-782.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.83%4.67億 | -97.83%765.7万 | -91.06%3,269.4万 | -32.64%1.79億 | -18.95%2.47億 | 187.53%12.9億 | 697.40%3.53億 | 139.71%3.66億 | 159.19%2.66億 | 306.40%3.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -501.52%-20.54億 | 72.10%-2.8億 | 80.89%-6,891.9万 | -126.45%-6.85億 | -177.02%-10.2億 | -128.97%-3.41億 | -7,916.22%-10.03億 | -137.77%-3.61億 | -206.92%-3.02億 | 1,944.34%13.25億 |
| 預金増減額 | 56.73%-4.26億 | 59.23%-4.02億 | -85.04%1,802.7万 | 79.92%-4,194.6万 | -100.38%-33.6万 | -241.05%-9.85億 | -516.80%-9.86億 | -74.50%1.21億 | -140.59%-2.09億 | 117.02%8,940.8万 |
| 借入金純額 | -318.00%-15.57億 | --1.39億 | 84.92%-7,000万 | -721.57%-6.26億 | -179.72%-10億 | 26.39%7.14億 | --0 | -193.04%-4.64億 | 61.73%-7,615.1万 | 165.79%12.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.58%-6,751.1万 | -0.60%-1,690.4万 | -0.60%-1,690.4万 | -0.58%-1,688.5万 | -0.53%-1,681.8万 | 0.00%-6,712.5万 | -0.45%-1,680.4万 | -0.47%-1,680.3万 | 0.40%-1,678.8万 | 0.51%-1,673万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.70%-350.7万 | 89.24%-4.1万 | 19.23%-4.2万 | 55.24%-25.6万 | -33.28%-316.8万 | 3.04%-338.2万 | -1,311.11%-38.1万 | 21.21%-5.2万 | 51.15%-57.2万 | -6.88%-237.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501.52%-20.54億 | 72.10%-2.8億 | 80.89%-6,891.9万 | -126.45%-6.85億 | -177.02%-10.2億 | -128.97%-3.41億 | -7,916.22%-10.03億 | -137.77%-3.61億 | -206.92%-3.02億 | 1,944.34%13.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 280.64%19.29億 | -72.77%6.81億 | -71.59%6.54億 | -46.43%11.85億 | 280.64%19.29億 | 60.24%5.07億 | 654.62%25億 | 1,068.33%23.02億 | 689.18%22.13億 | 60.24%5.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.42%-14.71億 | 61.03%-2.23億 | -86.46%2,681.3万 | -692.24%-5.31億 | -143.60%-7.44億 | 646.52%14.22億 | -425.67%-5.71億 | 47.45%1.98億 | 207.67%8,970.2万 | 4,852.63%17.06億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.25%4.58億 | -76.25%4.58億 | -72.77%6.81億 | -71.59%6.54億 | -46.43%11.85億 | 280.64%19.29億 | 280.64%19.29億 | 654.62%25億 | 1,068.33%23.02億 | 689.18%22.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.79%1.07億 | -38.12%4,737.2万 | -68.25%6,013.8万 | -123.12%-2,810.7万 | -62.40%2,750.5万 | -3.31%4.61億 | -33.84%7,655.9万 | 92.02%1.89億 | 50.89%1.22億 | -59.70%7,315.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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