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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -62.07%8,490 | -76.93%2.24万 | 9.7万 | 23.89万 | 216.33%6.42万 | -8.64%2.03万 | ||||
| お客様からの領収書 | -62.07%8,490 | -76.93%2.24万 | --9.7万 | ---- | ---- | --23.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.33%6.42万 | -8.64%2.03万 |
| 現金支払カテゴリ | 41.23%-185.81万 | -205.67%-316.15万 | -118.34%-103.43万 | -89.89%-47.37万 | 28.99%-24.95万 | -117.33%-35.13万 | -311.00%-16.16万 | 45.05%-3.93万 | 90.28%-7.16万 | 42.86%-73.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.56%-97.32万 | -404.49%-98.86万 | -138.16%-19.6万 | 54.82%-8.23万 | -16.70%-18.21万 | -26.51%-15.6万 | -213.63%-12.34万 | 45.05%-3.93万 | 90.28%-7.16万 | 42.86%-73.64万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 59.27%-88.49万 | -159.20%-217.29万 | -114.17%-83.83万 | -481.02%-39.14万 | 65.50%-6.74万 | -409.84%-19.53万 | ---3.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | 82.62%-9,095 | -186.57%-5.23万 | 6.85%-1.83万 | -63.14%-1.96万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | 17.65%-947 | 59.65%-1,150 |
| 直接受取利息 | 494.21%4,106 | --691 | ---- | ---- | ---- | --2,334 | ---- | -97.88%57 | -75.96%2,685 | -77.10%1.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.87%-185.46万 | -233.93%-319.08万 | -93.70%-95.55万 | -88.66%-49.33万 | -137.47%-26.15万 | 31.88%-11.01万 | -311.60%-16.16万 | -590.21%-3.93万 | 99.19%-5,690 | 42.16%-70.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.48%-727 | -4.77万 | -660.00%-3.8万 | -5,000 | 97.58%-5,547 | 75.38%-22.91万 | -92.53%-93.06万 | -151.59%-48.34万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.38%-22.91万 | -96.53%-93.06万 | 61.73%-47.35万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.48%-727 | ---4.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,547 | ---- | ---- | 53.82%-9,826 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -660.00%-3.8万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.48%-727 | ---4.77万 | ---- | -660.00%-3.8万 | ---5,000 | ---- | 97.58%-5,547 | 75.38%-22.91万 | -92.53%-93.06万 | -151.59%-48.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.08%185.11万 | -16.14%187.12万 | 254.67%223.13万 | 138.87%62.91万 | 148.34%26.34万 | -37.05%10.6万 | -36.02%16.85万 | -51.61%26.33万 | -57.60%54.41万 | 123.47%128.32万 |
| 借入金純額 | ---- | -108.30%-6.68万 | 132.98%80.4万 | 31.04%34.51万 | 148.34%26.34万 | -37.05%10.6万 | 3.17%16.85万 | -69.99%16.33万 | --54.41万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.48%185.11万 | 35.78%193.8万 | 402.55%142.73万 | --28.4万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | 125.57%128.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.08%185.11万 | -16.14%187.12万 | 254.67%223.13万 | 138.87%62.91万 | 148.34%26.34万 | -37.05%10.6万 | -36.02%16.85万 | -51.61%26.33万 | -57.60%54.41万 | 123.47%128.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.51%6,778 | 1,298.18%137.4万 | 20,675.90%9.83万 | -86.84%473 | -53.08%3,593 | 19.85%7,657 | -44.21%6,389 | -97.16%1.15万 | 30.23%40.37万 | -73.01%31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.69%-4,304 | -207.17%-136.72万 | 1,204.46%127.57万 | 3,234.52%9.78万 | 23.23%-3,120 | -420.50%-4,064 | 125.04%1,268 | 98.71%-5,063 | -518.53%-39.22万 | 111.17%9.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.50%2,474 | -99.51%6,778 | 1,298.18%137.4万 | 20,675.90%9.83万 | -86.84%473 | -53.08%3,593 | 19.85%7,657 | -44.21%6,389 | -97.16%1.15万 | 30.23%40.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.71%-185.54万 | -238.92%-323.84万 | -93.70%-95.55万 | -88.66%-49.33万 | -137.47%-26.15万 | 34.14%-11.01万 | 37.70%-16.72万 | 71.34%-26.84万 | 21.29%-93.63万 | 52.03%-118.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
