ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.66%600.7万 | -14.18%1,064.4万 | -99.67%4.3万 | -31.31%3,084.8万 | -127.63%-231.7万 | -45.87%766.8万 | -15.59%1,240.3万 | 70.83%1,309.4万 | 150.14%4,491万 | -19.48%838.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.81%37.4万 | -114.93%-159.1万 | -406.81%-810.9万 | -110.51%-7,391.6万 | -80.44%-8,162.9万 | -526.98%-134.5万 | -22.12%1,065.8万 | 58.71%-160万 | -196.36%-3,511.3万 | -220.81%-4,523.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 45.12%-91.7万 | 98.95%-1.8万 | -110.61%-36.2万 | 88.83%-168.5万 | 262.64%218.1万 | 41.90%-167.1万 | 81.48%-171.6万 | 312.91%341.3万 | -1,099.27%-1,508.9万 | 32.31%-134.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.20%687.2万 | -31.04%596.3万 | 1.25%872.9万 | -7.92%3,494.8万 | 0.11%873.2万 | 0.18%894.8万 | -14.21%864.7万 | -15.64%862.1万 | -11.92%3,795.2万 | -18.18%872.2万 |
| 資産減損費用 | -97.68%19.7万 | 2,541.30%729万 | 167.00%290.9万 | 68.86%8,274万 | 58.08%7,006.9万 | 92.51%850.3万 | --27.6万 | -1,789.49%-434.2万 | 295.07%4,900万 | 257.38%4,432.6万 |
| 株式ベースの報酬 | -29.73%15.6万 | -16.16%16.6万 | -97.95%3,000 | 123.60%75.8万 | -59.80%19.7万 | 226.47%22.2万 | 183.54%19.8万 | 711.11%14.6万 | -73.94%33.9万 | 22.19%49万 |
| 繰延税金 | -47.55%-60.2万 | 6,853.33%101.3万 | -27.72%-182万 | 70.19%-17.2万 | 240.60%167.6万 | -152.31%-40.8万 | -102.01%-1.5万 | -56.42%-142.5万 | -148.37%-57.7万 | -2,284.00%-119.2万 |
| その他の非現金項目 | 208.54%1,079.9万 | 112.69%888.4万 | 29.86%1,128.1万 | -30.01%2,594.3万 | 45.46%1,391.6万 | -61.90%350万 | -54.31%417.7万 | -5.23%868.7万 | 43.85%3,706.7万 | -5.16%956.7万 |
| 運転資金の増減額 | 50.45%-314.7万 | 96.94%-9万 | -123.69%-179.8万 | -297.55%-1,082.2万 | -722.73%-912.3万 | -466.90%-635.1万 | -230.37%-293.7万 | 139.36%759万 | 130.76%547.8万 | -29.26%146.5万 |
| -売上債権増減額 | 93.82%-7.1万 | -43.93%146.5万 | 59.39%-82.8万 | -92.74%19.7万 | -1.78%77.1万 | -151.83%-114.8万 | 4,850.91%261.3万 | -782.68%-203.9万 | 223.42%271.4万 | 1,175.34%78.5万 |
| -前払費用増減額 | -22.85%-193万 | -10.93%98.6万 | 145.29%145.3万 | -1,566.45%-222.9万 | -2.04%144.3万 | 49.24%-157.1万 | -0.81%110.7万 | -587.54%-320.8万 | -72.81%15.2万 | -4.41%147.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.45%-114.6万 | 61.83%-254.1万 | -118.88%-242.3万 | -436.52%-879万 | -1,329.63%-1,133.7万 | -239.10%-363.2万 | -241.38%-665.7万 | 367.82%1,283.7万 | 116.15%261.2万 | -231.51%-79.3万 |
| 利息の支払額 | -107.10%-772.5万 | -59.38%-1,097.3万 | -34.94%-1,079万 | 21.09%-2,694.6万 | 0.92%-833.6万 | 55.54%-373万 | 19.64%-688.5万 | 8.90%-799.6万 | 9.30%-3,414.7万 | 7.30%-841.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.66%600.7万 | -14.18%1,064.4万 | -99.67%4.3万 | -31.31%3,084.8万 | -127.63%-231.7万 | -45.87%766.8万 | -15.59%1,240.3万 | 70.83%1,309.4万 | 150.14%4,491万 | -19.48%838.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 849.38%5,122万 | -181.60%-677.1万 | 275.20%1,277.2万 | -82.76%263.7万 | -64.86%846.4万 | 53.39%-683.5万 | 1,556.29%829.8万 | -235.68%-729万 | 182.10%1,529.6万 | 761.89%2,408.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -137.23%-820.1万 | 17.50%-451.3万 | 79.03%-438万 | 10.49%-2,528.7万 | 142.74%453万 | 61.84%-345.7万 | 3.00%-547万 | -607.66%-2,089万 | -354.98%-2,825万 | -484.93%-1,059.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | --5,464.1万 | --0 | --1,680万 | -75.39%1,170万 | --0 | --0 | 106.17%1,170万 | --0 | --4,754.2万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 5,443.64%293.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.11%-5.5万 | -3.85%-2.7万 |
| その他の投資活動純額 | 241.50%478万 | -209.19%-225.8万 | -97.41%35.2万 | 437.10%1,328.5万 | 107.76%99.5万 | 40.00%-337.8万 | 321.18%206.8万 | 798.51%1,360万 | 68.00%-394.1万 | -612.38%-1,283万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 849.38%5,122万 | -181.60%-677.1万 | 275.20%1,277.2万 | -82.76%263.7万 | -64.86%846.4万 | 53.39%-683.5万 | 1,556.29%829.8万 | -235.68%-729万 | 182.10%1,529.6万 | 761.89%2,408.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -469.17%-4,733.8万 | 73.15%-350万 | -875.65%-1,506.4万 | 53.79%-2,863.2万 | 84.43%-573.5万 | -33.41%-831.7万 | 6.79%-1,303.6万 | 68.61%-154.4万 | -1,327.67%-6,196.1万 | -436.53%-3,682.2万 |
| 借入金純額 | -1,163.31%-4,731.1万 | 72.10%-236万 | -552.70%-1,359万 | 75.77%-1,106.5万 | 94.37%-186.3万 | -124.66%-374.5万 | 9.81%-845.9万 | 293.93%300.2万 | -73.58%-4,567.4万 | -1,070.97%-3,308万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -0.10%-1,182.6万 | 49.96%-118.3万 | -0.14%-355万 | -0.11%-354.7万 | -50.13%-354.6万 | -297.91%-1,181.4万 | 20.38%-236.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.36%-2.7万 | -10.68%-114万 | -47.40%-147.4万 | -28.35%-574.1万 | -95.14%-268.9万 | 0.00%-102.2万 | 3.20%-103万 | 0.89%-100万 | -119.41%-447.3万 | -28.91%-137.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469.17%-4,733.8万 | 73.15%-350万 | -875.65%-1,506.4万 | 53.79%-2,863.2万 | 84.43%-573.5万 | -33.41%-831.7万 | 6.79%-1,303.6万 | 68.61%-154.4万 | -1,327.67%-6,196.1万 | -436.53%-3,682.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.98%1,592.2万 | -9.63%1,554.9万 | 37.49%1,779.8万 | -11.94%1,294.5万 | 0.54%1,738.6万 | 3.52%2,487万 | -24.59%1,720.5万 | -11.94%1,294.5万 | -27.04%1,470万 | 16.89%1,729.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.14%988.9万 | -95.13%37.3万 | -152.79%-224.9万 | 376.52%485.3万 | 109.47%41.2万 | -11.15%-748.4万 | 534.00%766.5万 | -47.53%426万 | 65.03%-175.5万 | -4,900.00%-435万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.46%2,581.1万 | -35.98%1,592.2万 | -9.63%1,554.9万 | 37.49%1,779.8万 | 37.49%1,779.8万 | 0.54%1,738.6万 | 3.52%2,487万 | -24.59%1,720.5万 | -11.94%1,294.5万 | -11.94%1,294.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.10%-219.4万 | -11.57%613.1万 | 44.37%-433.7万 | -66.62%556.1万 | 200.00%221.3万 | -17.51%421.1万 | -23.43%693.3万 | -265.41%-779.6万 | 41.85%1,666万 | -125.72%-221.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
