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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 460.30%15.47万 | 12.18%-10.8万 | 53.80%-43.05万 | 7.72%-10.47万 | 21.69%-15.98万 | 78.18%-4.29万 | 70.52%-12.3万 | -93.17万 | -11.34万 | -20.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.04%-2.6万 | 28.38%-14.38万 | -262.12%-390.06万 | -1,015.08%-311.68万 | -10.95%-45.29万 | 33.62%-13.02万 | -3.83%-20.08万 | ---107.72万 | ---27.95万 | ---40.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -104.75%-593 | 106.04%2.09万 | 34.98%5.44万 | 52.85%1.55万 | 59.83%1.63万 | 24.19%1.25万 | 2.15%1.01万 | --4.03万 | --1.02万 | --1.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --2.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -160.76%-1.58万 | --2.96万 | -59.14%11.83万 | -86.60%1.22万 | -58.48%8.01万 | 441.60%2.6万 | --0 | --28.95万 | --9.11万 | --19.3万 |
| その他の非現金項目 | 93.99%5,812 | 1,377.80%5.13万 | -37.53%1.14万 | -39.16%2,389 | -42.28%2,513 | -37.05%2,996 | -32.71%3,468 | --1.82万 | --3,927 | --4,354 |
| 運転資金の増減額 | 303.86%18.47万 | -202.92%-6.6万 | 1,701.83%324.5万 | 4,725.75%294.1万 | 5,829.71%19.42万 | 679.21%4.57万 | 125.42%6.41万 | ---20.26万 | --6.09万 | ---3,389 |
| -売掛金増減額 | 342.67%17.9万 | -102.64%-2,297 | 536.61%2.24万 | -582.88%-10.52万 | 100.80%259 | 466.30%4.04万 | 4,970.85%8.69万 | ---5,133 | --2.18万 | ---3.23万 |
| -前払費用増減額 | --2,768 | --0 | 1,473.84%323.64万 | 7,680.59%300.72万 | 1,798.53%22.91万 | --0 | 100.06%168 | ---23.56万 | --3.87万 | ---1.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.25%3,018 | -177.52%-6.37万 | -136.32%-1.38万 | 7,488.30%3.89万 | -182.95%-3.51万 | 121.72%5,318 | -216.27%-2.3万 | --3.81万 | --513 | --4.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445.19%14.82万 | 12.18%-10.8万 | 53.80%-43.05万 | 7.72%-10.47万 | 21.69%-15.98万 | 78.18%-4.29万 | 70.52%-12.3万 | ---93.17万 | ---11.34万 | ---20.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6,428.07%-72.45万 | 3 | -3 | -36,996.01%-72.45万 | 0 | -1.11万 | 0 | 0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | -6,428.07%-72.45万 | --3 | ---3 | -36,996.01%-72.45万 | --0 | ---1.11万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -6,428.07%-72.45万 | --3 | ---3 | -36,996.01%-72.45万 | --0 | ---1.11万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 30.19%-5.91万 | 44.68%-1.23万 | 87.94%-2,513 | -6.38%-2.22万 | -6.39%-2.22万 | -8.47万 | -2.22万 | -2.08万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 30.19%-5.91万 | 44.68%-1.23万 | 87.94%-2,513 | -6.38%-2.22万 | -6.39%-2.22万 | ---8.47万 | ---2.22万 | ---2.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 30.19%-5.91万 | 44.68%-1.23万 | 87.94%-2,513 | -6.38%-2.22万 | -6.39%-2.22万 | ---8.47万 | ---2.22万 | ---2.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.85%580.58万 | -17.03%591.38万 | -12.60%712.79万 | -16.97%603.08万 | -17.30%619.31万 | -9.41%698.27万 | -12.60%712.79万 | --815.54万 | --726.35万 | --748.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.77%14.82万 | 25.59%-10.8万 | -18.16%-121.41万 | 13.76%-11.69万 | 27.83%-16.23万 | -259.64%-78.96万 | 67.55%-14.52万 | ---102.75万 | ---13.56万 | ---22.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.86%595.4万 | -16.85%580.58万 | -17.03%591.38万 | -17.03%591.38万 | -16.97%603.08万 | -17.30%619.31万 | -9.41%698.27万 | --712.79万 | --712.79万 | --726.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 445.19%14.82万 | 12.18%-10.8万 | 53.80%-43.05万 | 7.72%-10.47万 | 21.69%-15.98万 | 78.18%-4.29万 | 70.52%-12.3万 | ---93.17万 | ---11.34万 | ---20.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
