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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -317.16%-218.11万 | 437.04%45.62万 | 114.99%49.29万 | 82.22%-206.34万 | -35.54%188.39万 | 71.81%-52.28万 | 97.15%-13.54万 | 58.49%-328.91万 | -249.45%-1,160.32万 | -52.78%292.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,219.33%46.96万 | 184.37%64.92万 | 186.28%106.58万 | -64.43%-242.97万 | 38.76%-41万 | -110.02%-1.51万 | -145.49%-76.94万 | -91.54%-123.52万 | -130.89%-147.76万 | -126.62%-66.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.79%8.65万 | -22.51%9.15万 | -40.01%7.82万 | 74.50%13.8万 | -30.24%-22.54万 | 9.42%11.49万 | 44.95%11.81万 | 98.68%13.03万 | 17,552.68%7.91万 | -38,723.88%-17.3万 |
| 繰延税金 | 340.96%16.56万 | 281.98%22.02万 | 182.63%35.11万 | -49.83%-75.49万 | -3.96%-24.65万 | 192.59%3.75万 | -24.71%-12.1万 | -132.81%-42.5万 | ---50.38万 | ---23.71万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 24.92%38.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.89%31.02万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -394.28%-286万 | -348.06%-51.29万 | 30.71%-167.52万 | 98.77%-13.25万 | -26.70%265.7万 | 77.52%-57.86万 | 104.54%20.68万 | 66.68%-241.77万 | -438.34%-1,075.95万 | -7.69%362.5万 |
| -売上債権増減額 | 149.42%20.5万 | -1,129.53%-21.57万 | 2,211.44%21.01万 | -74.60%-39.53万 | 88.20%-1.05万 | -270.98%-41.48万 | 172.08%2.1万 | 163.05%9,091 | -349.56%-22.64万 | -499.00%-8.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -55.61%-1,435.65万 | -142.10%-304.79万 | -55.95%202.1万 | 131.00%384.91万 | 289.09%974.53万 | -28.56%-922.58万 | 58.61%-125.9万 | 197.56%458.85万 | -410.29%-1,241.72万 | 294.67%250.46万 |
| -前払費用増減額 | -3.49%-29.16万 | -2.54%-3.89万 | 182.17%7.61万 | 167.10%23.63万 | 462.52%64.86万 | 57.22%-28.18万 | -106.69%-3.79万 | 75.37%-9.26万 | 41.60%-35.21万 | 126.46%11.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.44%1,164.34万 | 81.03%284.73万 | 42.13%-394.73万 | -236.39%-343.63万 | -736.35%-762.05万 | 72.96%943.23万 | 179.35%157.28万 | -217.36%-682.09万 | -59.58%251.94万 | -78.99%119.75万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.77%-6.04万 | 35.95%-5.77万 | 65.42%-3.52万 | -36.36%-38.62万 | -2.27%-10.59万 | -9.55%-8.85万 | -31.88%-9.01万 | -232.50%-10.17万 | -360.36%-28.32万 | -283.56%-10.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -317.16%-218.11万 | 437.04%45.62万 | 114.99%49.29万 | 82.22%-206.34万 | -35.54%188.39万 | 71.81%-52.28万 | 97.15%-13.54万 | 58.49%-328.91万 | -249.45%-1,160.32万 | -52.78%292.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.62%-438 | -571.26%-1.68万 | -426.72%-1.78万 | 95.63%-1.48万 | 98.88%-799 | 92.18%-8,143 | 93.54%-2,502 | 97.31%-3,379 | -2,006.84%-33.95万 | -341.68%-7.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.62%-438 | -571.26%-1.68万 | -426.72%-1.78万 | 95.63%-1.48万 | 98.88%-799 | 92.18%-8,143 | 93.54%-2,502 | 97.31%-3,379 | -2,006.84%-33.95万 | -341.68%-7.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.62%-438 | -571.26%-1.68万 | -426.72%-1.78万 | 95.63%-1.48万 | 98.88%-799 | 92.18%-8,143 | 93.54%-2,502 | 97.31%-3,379 | -2,006.84%-33.95万 | -341.68%-7.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 378.59%592.33万 | 193.01%3.47万 | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.23万 | -20.77%2.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --615.64万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,304.09%-88.53万 | 120.62%1.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.59%592.33万 | 193.01%3.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.19%334.69万 | 129.22%292.21万 | -45.55%248.42万 | -56.93%456.26万 | -66.98%56.26万 | -51.50%111.87万 | -83.37%127.48万 | -56.93%456.26万 | 113.21%1,059.26万 | -61.74%170.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -310.84%-218.15万 | 418.74%43.94万 | 114.43%47.51万 | 65.47%-207.82万 | -34.75%188.31万 | 15.24%-53.1万 | 97.43%-13.79万 | -12.84%-329.25万 | -207.07%-601.94万 | -52.97%288.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 215.01%2.88万 | 19.91%-1.46万 | -899.18%-3.72万 | 97.76%-238 | 239.03%3.84万 | -203.92%-2.51万 | -607.76%-1.83万 | 143.48%4,657 | -487.57%-1.06万 | -1,060.93%-2.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112.27%119.42万 | 199.19%334.69万 | 129.22%292.21万 | -45.55%248.42万 | -45.55%248.42万 | -66.98%56.26万 | -51.50%111.87万 | -83.37%127.48万 | -56.93%456.26万 | -56.93%456.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -310.84%-218.15万 | 418.74%43.94万 | 114.43%47.51万 | 82.60%-207.82万 | -33.96%188.31万 | 72.90%-53.1万 | 97.12%-13.79万 | 59.10%-329.25万 | -254.14%-1,194.27万 | -53.81%285.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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