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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.45%1.02億 | -28.49%1.28億 | -9.02%1.11億 | -50.47%1.06億 | -50.47%1.06億 | -44.49%1.51億 | -28.69%1.79億 | -60.13%1.22億 | -70.88%2.14億 | -70.88%2.14億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.45%1.02億 | -28.49%1.28億 | -9.02%1.11億 | -50.47%1.06億 | -50.47%1.06億 | -44.49%1.51億 | -28.69%1.79億 | -60.13%1.22億 | -70.88%2.14億 | -70.88%2.14億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.72%3.23億 | -16.04%3.35億 | -33.51%2.56億 | -40.88%2.43億 | -40.88%2.43億 | -17.92%3.39億 | -2.44%3.99億 | 28.76%3.85億 | 56.87%4.11億 | 56.87%4.11億 |
| -売掛金 | -8.15%1.24億 | -11.89%1.26億 | -26.85%1.09億 | -47.76%1.05億 | -47.76%1.05億 | -18.18%1.35億 | 5.15%1.43億 | 20.16%1.49億 | 63.41%2.01億 | 63.41%2.01億 |
| -その他の売掛金 | -2.45%1.99億 | -18.36%2.09億 | -37.71%1.47億 | -34.29%1.38億 | -34.29%1.38億 | -17.74%2.04億 | -6.23%2.56億 | 34.86%2.36億 | 51.08%2.1億 | 51.08%2.1億 |
| 前払費用 | -8.03%1.26億 | -5.67%1.33億 | --1.38億 | ---- | ---- | --1.37億 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -42.86%400万 | 0.00%900万 | 0.00%400万 | 225.00%1,300万 | 225.00%1,300万 | 40.00%700万 | -18.18%900万 | 33.33%400万 | -50.00%400万 | -50.00%400万 |
| その他の流動資産 | 52.46%9,300万 | 26.47%8,600万 | -58.88%8,800万 | 6.34%2.18億 | 6.34%2.18億 | -72.65%6,100万 | -66.17%6,800万 | 9.74%2.14億 | 12.02%2.05億 | 12.02%2.05億 |
| 流動資産合計 | -6.76%6.48億 | -13.19%6.91億 | -17.66%5.97億 | -30.46%5.8億 | -30.46%5.8億 | -23.88%6.95億 | -8.72%7.96億 | -9.71%7.25億 | -29.80%8.34億 | -29.80%8.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.00%5.94億 | -11.00%6.15億 | -10.64%6.3億 | -10.69%6.6億 | -10.69%6.6億 | -12.34%6.75億 | -12.20%6.91億 | -6.99%7.05億 | -3.15%7.39億 | -3.15%7.39億 |
| -有形固定資産総額 | -12.00%5.94億 | -11.00%6.15億 | -10.64%6.3億 | -2.86%14.24億 | -2.86%14.24億 | -12.34%6.75億 | -12.20%6.91億 | -6.99%7.05億 | 0.55%14.66億 | 0.55%14.66億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -5.09%-7.64億 | -5.09%-7.64億 | ---- | ---- | ---- | -4.60%-7.27億 | -4.60%-7.27億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.35%40.33億 | -3.31%40.56億 | -3.27%40.78億 | -3.28%40.99億 | -3.28%40.99億 | -11.78%41.73億 | -11.57%41.95億 | -11.28%42.16億 | -11.75%42.38億 | -11.75%42.38億 |
| -のれん | -0.99%24.99億 | -0.99%24.99億 | -0.95%24.99億 | -0.95%24.99億 | -0.95%24.99億 | -13.44%25.24億 | -13.26%25.24億 | -12.91%25.23億 | -13.68%25.23億 | -13.68%25.23億 |
| -その他の無形資産 | -6.97%15.34億 | -6.82%15.57億 | -6.73%15.79億 | -6.71%16億 | -6.71%16億 | -9.10%16.49億 | -8.89%16.71億 | -8.73%16.93億 | -8.73%17.15億 | -8.73%17.15億 |
| その他の非流動資産 | -8.33%4.73億 | -9.87%4.84億 | -10.02%4.94億 | -12.59%5億 | -12.59%5億 | -14.00%5.16億 | -6.61%5.37億 | 0.92%5.49億 | 25.16%5.72億 | 25.16%5.72億 |
| 非流動資産合計 | -4.92%51億 | -4.94%51.55億 | -4.90%52.02億 | -5.23%52.59億 | -5.23%52.59億 | -12.07%53.64億 | -11.19%54.23億 | -9.65%54.7億 | -7.85%55.49億 | -7.85%55.49億 |
| 資産合計 | -5.13%57.48億 | -6.00%58.46億 | -6.39%57.99億 | -8.52%58.39億 | -8.52%58.39億 | -13.60%60.59億 | -10.88%62.19億 | -9.65%61.95億 | -11.47%63.83億 | -11.47%63.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.00%1.41億 | -9.94%1.45億 | -20.13%1.27億 | -32.84%1.37億 | -32.84%1.37億 | -22.95%1.41億 | 2.55%1.61億 | 14.39%1.59億 | 36.91%2.04億 | 36.91%2.04億 |
| -買掛金 | -1.92%1.02億 | -16.00%1.05億 | -28.46%8,800万 | -46.20%9,900万 | -46.20%9,900万 | -36.20%1.04億 | -8.76%1.25億 | 3.36%1.23億 | 41.54%1.84億 | 41.54%1.84億 |
| -関連当事者による流動負債 | 5.41%3,900万 | 11.11%4,000万 | 8.33%3,900万 | 90.00%3,800万 | 90.00%3,800万 | 85.00%3,700万 | 80.00%3,600万 | 80.00%3,600万 | 5.26%2,000万 | 5.26%2,000万 |
| 当期の未払費用 | 8.46%2.95億 | -9.30%2.34億 | -9.92%2.18億 | 8.50%2.68億 | 8.50%2.68億 | -7.48%2.72億 | -15.41%2.58億 | -17.12%2.42億 | -44.49%2.47億 | -44.49%2.47億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.84%7.69億 | 26.51%8.78億 | 24.50%8.69億 | -17.82%5.44億 | -17.82%5.44億 | -6.53%6.16億 | 3.12%6.94億 | 172.66%6.98億 | 147.94%6.62億 | 147.94%6.62億 |
| -短期借入金 | 31.98%6.48億 | 33.22%7.58億 | 31.17%7.49億 | -20.23%4.22億 | -20.23%4.22億 | -6.12%4.91億 | 6.36%5.69億 | 388.03%5.71億 | 313.28%5.29億 | 313.28%5.29億 |
| -資本リース債務 | -3.20%1.21億 | -4.00%1.2億 | -5.51%1.2億 | -8.27%1.22億 | -8.27%1.22億 | -8.09%1.25億 | -9.42%1.25億 | -8.63%1.27億 | -4.32%1.33億 | -4.32%1.33億 |
| 流動性繰延負債 | -6.02%7,800万 | 19.23%9,300万 | 2.38%8,600万 | 6.49%8,200万 | 6.49%8,200万 | 5.06%8,300万 | -1.27%7,800万 | -7.69%8,400万 | -14.44%7,700万 | -14.44%7,700万 |
| その他の流動負債 | -7.87%1.64億 | 3.50%1.48億 | 20.69%1.75億 | 53.04%1.76億 | 53.04%1.76億 | 40.16%1.78億 | 37.50%1.43億 | 40.78%1.45億 | 13.86%1.15億 | 13.86%1.15億 |
| 流動負債合計 | 12.17%14.47億 | 12.29%14.98億 | 11.07%14.75億 | -7.51%12.07億 | -7.51%12.07億 | -3.87%12.9億 | 1.21%13.34億 | 50.74%13.28億 | 24.05%13.05億 | 24.05%13.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.18%23.21億 | -16.35%23.68億 | -16.18%23.78億 | -10.02%25.68億 | -10.02%25.68億 | -10.56%25.84億 | -2.78%28.31億 | -14.16%28.37億 | -14.98%28.54億 | -14.98%28.54億 |
| -長期借入金 | -9.33%20.3億 | -17.01%20.54億 | -17.22%20.53億 | -9.99%22.35億 | -9.99%22.35億 | -9.94%22.39億 | -0.56%24.75億 | -14.45%24.8億 | -15.54%24.83億 | -15.54%24.83億 |
| -リース債務 | -15.65%2.91億 | -11.80%3.14億 | -8.96%3.25億 | -10.24%3.33億 | -10.24%3.33億 | -14.39%3.45億 | -15.84%3.56億 | -12.07%3.57億 | -11.03%3.71億 | -11.03%3.71億 |
| 繰延負債 | -9.95%1.9億 | -5.50%1.89億 | -7.25%1.79億 | -13.39%2.07億 | -13.39%2.07億 | -38.12%2.11億 | -39.39%2億 | -41.34%1.93億 | -32.29%2.39億 | -32.29%2.39億 |
| その他の非流動性負債 | -13.23%1.64億 | -11.94%1.77億 | -9.66%1.87億 | -19.27%1.76億 | -19.27%1.76億 | -16.00%1.89億 | -3.83%2.01億 | 11.89%2.07億 | -14.84%2.18億 | -14.84%2.18億 |
| 非流動負債合計 | -10.36%26.75億 | -15.41%27.34億 | -15.23%27.44億 | -10.87%29.51億 | -10.87%29.51億 | -13.63%29.84億 | -6.35%32.32億 | -15.24%32.37億 | -16.52%33.11億 | -16.52%33.11億 |
| 負債合計 | -3.56%41.22億 | -7.31%42.32億 | -7.58%42.19億 | -9.92%41.58億 | -9.92%41.58億 | -10.90%42.74億 | -4.26%45.66億 | -2.87%45.65億 | -8.01%46.16億 | -8.01%46.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.73%-31.55億 | -1.57%-31.62億 | -1.92%-31.92億 | -3.24%-30.91億 | -3.24%-30.91億 | -17.43%-29.84億 | -19.92%-31.13億 | -16.69%-31.32億 | -10.40%-29.94億 | -10.40%-29.94億 |
| 資本剰余金 | 0.19%48.22億 | 0.19%48.18億 | 0.19%48.14億 | 0.17%48.13億 | 0.17%48.13億 | 0.21%48.13億 | -0.82%48.09億 | -1.66%48.05億 | -2.87%48.05億 | -2.87%48.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.38%-4,400万 | 4.26%-4,500万 | 4.26%-4,500万 | 8.33%-4,400万 | 8.33%-4,400万 | 6.00%-4,700万 | 4.08%-4,700万 | 4.08%-4,700万 | 4.00%-4,800万 | 4.00%-4,800万 |
| 株主資本 | -8.92%16.24億 | -2.30%16.12億 | -3.01%15.78億 | -4.82%16.79億 | -4.82%16.79億 | -19.43%17.83億 | -25.17%16.5億 | -24.47%16.27億 | -19.30%17.64億 | -19.30%17.64億 |
| 少数株主持分 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | -25.00%300万 | 0.00%300万 | -50.00%300万 | -50.00%300万 |
| 資本合計 | -8.91%16.26億 | -2.36%16.14億 | -3.07%15.8億 | -4.87%16.81億 | -4.87%16.81億 | -19.45%17.85億 | -25.17%16.53億 | -24.43%16.3億 | -19.39%17.67億 | -19.39%17.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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