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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.24%1.2億 | -58.06%3,900万 | -7.96%-1.22億 | 303.26%1.87億 | 395.24%6,200万 | 8.21%1.45億 | 232.14%9,300万 | 51.50%-1.13億 | -114.31%-9,200万 | -113.64%-2,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.57%700万 | 57.89%3,000万 | 26.81%-1.01億 | 65.37%-9,800万 | 76.11%-1.08億 | 130.36%1.29億 | -78.89%1,900万 | -700.00%-1.38億 | -180.86%-2.83億 | -1,022.45%-4.52億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.35%-1,300万 | 40.00%-300万 | 0.00%100万 | -245.10%-1.76億 | -112.50%-200万 | -5,566.67%-1.7億 | 44.44%-500万 | 101.82%100万 | 1.92%-5,100万 | 1,500.00%1,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.00%4,800万 | -2.04%4,800万 | 10.00%5,500万 | -8.41%1.96億 | -14.55%4,700万 | -5.66%5,000万 | -10.91%4,900万 | -1.96%5,000万 | 4.90%2.14億 | 5.77%5,500万 |
| 繰延税金 | -77.78%200万 | 12.50%900万 | 40.43%-2,800万 | 65.63%-3,300万 | 97.06%-300万 | -10.00%900万 | 300.00%800万 | -683.33%-4,700万 | -233.33%-9,600万 | -2,450.00%-1.02億 |
| その他の非現金項目 | -66.67%-500万 | 20.00%-400万 | -50.00%-300万 | 44.00%-1,400万 | 42.86%-400万 | 0.00%-300万 | 37.50%-500万 | 71.43%-200万 | 3.85%-2,500万 | -40.00%-700万 |
| 運転資金の増減額 | -38.52%7,500万 | -366.67%-4,800万 | -500.00%-5,600万 | 163.23%2.27億 | 621.43%7,300万 | 1,009.09%1.22億 | 116.36%1,800万 | 105.69%1,400万 | -3,363.64%-3.59億 | -128.00%-1,400万 |
| -売上債権増減額 | -79.66%1,200万 | -457.14%-7,800万 | -153.85%-1,400万 | 211.92%1.69億 | 1,860.00%9,800万 | 1,083.33%5,900万 | 87.61%-1,400万 | 170.27%2,600万 | -3,875.00%-1.51億 | -92.06%500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.43%3,400万 | 60.00%800万 | -185.71%-6,000万 | 75.90%-4,700万 | -5.36%-5,900万 | -9.68%2,800万 | 150.00%500万 | 87.79%-2,100万 | -1,247.06%-1.95億 | -273.33%-5,600万 |
| -その他流動資産の変動 | -17.14%2,900万 | -18.52%2,200万 | 100.00%1,800万 | 907.69%1.05億 | -8.11%3,400万 | 350.00%3,500万 | 2,600.00%2,700万 | 124.32%900万 | -30.00%-1,300万 | 1,750.00%3,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.24%1.2億 | -58.06%3,900万 | -7.96%-1.22億 | 303.26%1.87億 | 395.24%6,200万 | 8.21%1.45億 | 232.14%9,300万 | 51.50%-1.13億 | -114.31%-9,200万 | -113.64%-2,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,900万 | -26.67%-1,900万 | -220.00%-1,600万 | -7.27%-5,900万 | 33.33%-2,000万 | 40.63%-1,900万 | 48.28%-1,500万 | -113.89%-500万 | 62.59%-5,500万 | 62.03%-3,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-1,800万 | -12.50%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 33.94%-7,200万 | 23.08%-2,000万 | 33.33%-1,800万 | 40.74%-1,600万 | 37.93%-1,800万 | -7.92%-1.09億 | 13.33%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -67.57%1,200万 | --0 | 80.00%-100万 | 150.00%100万 | -75.00%1,200万 | 174.00%3,700万 | 92.73%-400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | 100.00%200万 | -94.12%100万 | --0 | --0 | --0 | -94.12%100万 | 325.00%1,700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,900万 | -26.67%-1,900万 | -220.00%-1,600万 | -7.27%-5,900万 | 33.33%-2,000万 | 40.63%-1,900万 | 48.28%-1,500万 | -113.89%-500万 | 62.59%-5,500万 | 62.03%-3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.19%-1.33億 | 111.76%200万 | 415.38%1.34億 | 39.63%-2.27億 | -800.00%-8,100万 | -82.35%-1.55億 | 62.22%-1,700万 | 110.97%2,600万 | -36.73%-3.76億 | 75.68%-900万 |
| 借入金純額 | 3.01%-1.29億 | 228.57%900万 | 276.32%1.43億 | -45.08%-1.77億 | -7,600.00%-7,500万 | -682.35%-1.33億 | -187.50%-700万 | 133.33%3,800万 | 32.22%-1.22億 | 103.33%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,700万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.82%-400万 | 30.00%-700万 | 25.00%-900万 | 68.15%-5,000万 | 40.00%-600万 | -37.50%-2,200万 | -25.00%-1,000万 | 90.24%-1,200万 | -11.35%-1.57億 | -42.86%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.19%-1.33億 | 111.76%200万 | 415.38%1.34億 | 39.63%-2.27億 | -800.00%-8,100万 | -82.35%-1.55億 | 62.22%-1,700万 | 110.97%2,600万 | -36.73%-3.76億 | 75.68%-900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.13%1.37億 | ---- | -45.41%1.19億 | -70.66%2.18億 | -42.96%1.58億 | -28.24%1.88億 | ---- | -70.66%2.18億 | 42.07%7.43億 | -60.76%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.34%-3,200万 | ---- | ---- | 81.07%-9,900万 | 35.00%-3,900万 | -270.59%-2,900万 | ---- | ---- | -336.65%-5.23億 | -257.89%-6,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 200.00%100万 | --0 | -100.00%-200万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.91%1.06億 | ---- | ---- | -45.41%1.19億 | -45.41%1.19億 | -42.96%1.58億 | ---- | ---- | -70.66%2.18億 | -70.66%2.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.69%1.02億 | -72.73%2,100万 | -6.87%-1.4億 | 157.21%1.15億 | 189.36%4,200万 | 18.69%1.27億 | 7,600.00%7,700万 | 50.00%-1.31億 | -137.08%-2.01億 | -137.90%-4,700万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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