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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.90%-9,228.3万 | -8.34%8,910.3万 | -184.85%-8,900.4万 | 386.53%4.35億 | 21.69%1.44億 | 571.40%2.26億 | 81.62%9,721.3万 | 73.00%-3,124.6万 | -57.44%8,946.6万 | -7.72%1.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.76%7,291.9万 | 48.88%5,083.6万 | 27.72%2,390.4万 | -8.69%2.06億 | 74.83%9,726.5万 | -32.50%5,576.4万 | -45.31%3,414.6万 | -24.56%1,871.6万 | -62.90%2.25億 | 6.01%5,563.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -139.55%-5,633.4万 | -124.60%-1,208.1万 | -128.10%-1,636.4万 | -69.41%-3,773万 | 67.52%-166万 | -87.28%-2,351.7万 | -249.75%-537.9万 | 12.47%-717.4万 | -344.64%-2,227.2万 | -219.86%-511.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.12%206.7万 | -55.38%201.4万 | 13.33%159.8万 | 61.22%879.8万 | 8.77%157.5万 | -14.54%129.9万 | 243.53%451.4万 | 20.00%141万 | 3.35%545.7万 | 21.78%144.8万 |
| その他の非現金項目 | -12,100.70%-5,246.3万 | 156.47%232.6万 | -14.61%3,140.4万 | -142.65%-1,725.2万 | -114.29%-4,947.9万 | -107.29%-43万 | 63.71%-411.9万 | -46.70%3,677.6万 | 187.80%4,045万 | -18.02%-2,309万 |
| 運転資金の増減額 | -140.58%-7,224.3万 | -38.39%3,814.8万 | -60.23%-1.35億 | 228.27%2.41億 | 16.57%8,541.9万 | 459.63%1.78億 | 1,239.89%6,191.9万 | 59.19%-8,421.3万 | 49.57%-1.88億 | -14.87%7,327.9万 |
| -売上債権増減額 | -385.87%-2,321.8万 | -426.59%-661.4万 | -18.68%469.4万 | 529.18%1,129.6万 | -112.39%-134.2万 | 188.99%812.2万 | 42.86%-125.6万 | 369.85%577.2万 | 12.73%-263.2万 | 1,137.55%1,083.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -166.88%-1.13億 | 25.77%4,626.3万 | -1,082.72%-1.15億 | 199.88%2.79億 | 14.12%6,146.1万 | 278.98%1.69億 | 146.36%3,678.4万 | 107.33%1,166.9万 | -685.61%-2.79億 | -11.80%5,385.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,057.78%4,538.5万 | -170.20%-1,095万 | 65.91%-3,283.1万 | -966.83%-6,086万 | 588.41%1,592.3万 | -87.29%392万 | -63.92%1,559.8万 | -38.83%-9,630.1万 | -90.17%702.1万 | -81.81%231.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 766.03%1,844.9万 | -12.45%944.9万 | 247.21%788万 | -86.09%1,204.7万 | 49.41%937.7万 | -112.01%-277万 | -67.18%1,079.3万 | -121.95%-535.3万 | 121.35%8,661万 | -52.96%627.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -140.90%-9,228.3万 | -8.34%8,910.3万 | -184.85%-8,900.4万 | 386.53%4.35億 | 21.69%1.44億 | 571.40%2.26億 | 81.62%9,721.3万 | 73.00%-3,124.6万 | -57.44%8,946.6万 | -7.72%1.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.66%-309.5万 | -1,272.60%-3,307.9万 | 82.30%-412.1万 | -3,535.46%-7,823.5万 | -84.11%18万 | -31,229.73%-5,796万 | 1,730.64%282.1万 | -695.22%-2,327.6万 | -123.92%-215.2万 | -43.83%113.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 22.81%-360.3万 | 20.91%-348.4万 | -47.07%-539.9万 | -34.57%-1,686万 | -3.26%-411.6万 | -42.71%-466.8万 | -55.98%-440.5万 | -49.96%-367.1万 | -112.00%-1,252.9万 | -94.34%-398.6万 |
| 事業取引の純額 | 100.54%31.8万 | -1,579.05%-3,248万 | --0 | -222,448.57%-7,782.2万 | 261.76%73.8万 | -344,123.53%-5,851.8万 | 149.26%219.6万 | -2,052.76%-2,223.8万 | 100.21%3.5万 | 195.77%20.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.66%-309.5万 | -1,272.60%-3,307.9万 | 82.30%-412.1万 | -3,535.46%-7,823.5万 | -84.11%18万 | -31,229.73%-5,796万 | 1,730.64%282.1万 | -695.22%-2,327.6万 | -123.92%-215.2万 | -43.83%113.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.26%4,832.8万 | -635.10%-6,322.6万 | -202.29%-1.46億 | -1,484.21%-2.62億 | -116.27%-3,371.4万 | -546.35%-1.71億 | 84.74%-860.1万 | -382.67%-4,838.7万 | 92.40%-1,652万 | 70.93%-1,558.9万 |
| 借入金純額 | 138.22%6,392万 | -875.68%-4,469.6万 | -252.73%-1.43億 | -1,436.51%-2.32億 | -536.24%-2,006.7万 | -493.56%-1.67億 | 91.10%-458.1万 | -285.70%-4,045.4万 | 108.13%1,738.6万 | 108.85%460万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,139.2万 | ---1,514.7万 | --0 | 60.73%-480万 | --0 | --0 | --0 | ---480万 | ---1,222.2万 | ---1,222.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-266.9万 | 0.00%-266.9万 | 0.00%-266.9万 | 6.83%-1,067.5万 | 11.60%-266.8万 | 5.72%-266.9万 | 4.30%-266.9万 | 5.32%-266.9万 | -1,300.61%-1,145.7万 | -1,083.53%-301.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.29%-153.1万 | 47.15%-71.4万 | -96.12%-91万 | -35.62%-1,387万 | -121.84%-1,097.9万 | 20.65%-107.6万 | 34.86%-135.1万 | 74.89%-46.4万 | -301.53%-1,022.7万 | -258.10%-494.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.26%4,832.8万 | -635.10%-6,322.6万 | -202.29%-1.46億 | -1,484.21%-2.62億 | -116.27%-3,371.4万 | -546.35%-1.71億 | 84.74%-860.1万 | -382.67%-4,838.7万 | 92.40%-1,652万 | 70.93%-1,558.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.71%2.31億 | -14.74%2.38億 | 24.94%4.78億 | 22.73%3.82億 | 31.87%3.67億 | 79.22%3.71億 | 33.08%2.79億 | 22.73%3.82億 | 0.63%3.11億 | 18.51%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,309.95%-4,705万 | -107.88%-720.2万 | -132.63%-2.39億 | 34.66%9,532.9万 | 6.31%1.1億 | -104.65%-333.7万 | 3,138.65%9,143.3万 | -1.35%-1.03億 | 3,556.71%7,079.4万 | 35.74%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.95%1.84億 | -37.71%2.31億 | -14.74%2.38億 | 24.94%4.78億 | 24.94%4.78億 | 31.87%3.67億 | 79.22%3.71億 | 33.08%2.79億 | 22.73%3.82億 | 22.73%3.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.44%-9,583.7万 | -8.75%8,466.2万 | -169.95%-9,444.6万 | 441.74%4.16億 | 21.02%1.38億 | 627.21%2.21億 | 83.21%9,278.4万 | 70.40%-3,498.6万 | -62.37%7,687.4万 | -9.38%1.14億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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