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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.91%-212.49万 | -162.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 621.16%861.46万 | ---165.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---616万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --2.43万 |
| その他の非現金項目 | -22,383.83%-521.64万 | --2.34万 |
| 運転資金の増減額 | 3,843.37%67.14万 | ---1.79万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | -192.22%-6.97万 | --7.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,162.24%74.12万 | ---6.98万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---2.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.91%-212.49万 | ---162.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,308.39%-1.17億 | -13.06万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---4.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---8.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---1.17億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,308.39%-1.17億 | ---13.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,330.34%1.19億 | 159.88万 |
| 借入金純額 | -107.82%-12.5万 | --159.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.19億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---46.62万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,330.34%1.19億 | --159.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.59%8.83万 | --15.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.45%-7.21万 | ---15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273.39%1.61万 | --4,322 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.16%-212.49万 | ---175.38万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
