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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.5万 | -55.68%-330.8万 | -254.8万 | -30.91%-212.49万 | -162.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---291.1万 | -194.72%-816万 | ---169.7万 | 621.16%861.46万 | ---165.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --18.8万 | 164.09%394.8万 | ---7.8万 | ---616万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --3万 | --5.6万 | --1.5万 | ---- | --2.43万 |
| その他の非現金項目 | --29万 | 103.76%19.6万 | --1,000 | -22,383.83%-521.64万 | --2.34万 |
| 運転資金の増減額 | --82.8万 | -12.73%58.6万 | ---79.9万 | 3,843.37%67.14万 | ---1.79万 |
| -売上債権増減額 | --35.8万 | ---40.2万 | ---29万 | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | --31.3万 | 498.80%27.8万 | --45.4万 | -192.22%-6.97万 | --7.56万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --15.8万 | -4.20%71万 | ---96.3万 | 1,162.24%74.12万 | ---6.98万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---147.5万 | -55.68%-330.8万 | ---254.8万 | -30.91%-212.49万 | ---162.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.82%-20.9万 | -5.1万 | -89,308.39%-1.17億 | -13.06万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---20.9万 | ---5.1万 | ---- | ---4.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.17億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.82%-20.9万 | ---5.1万 | -89,308.39%-1.17億 | ---13.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 348.1万 | -95.70%510.5万 | 0 | 7,330.34%1.19億 | 159.88万 |
| 借入金純額 | --0 | 5,442.40%667.8万 | --0 | -107.82%-12.5万 | --159.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --394.7万 | ---- | ---- | --1.19億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---51万 | -237.43%-157.3万 | --0 | ---46.62万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --348.1万 | -95.70%510.5万 | --0 | 7,330.34%1.19億 | --159.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --181.6万 | 158.28%22.8万 | --441.5万 | -44.59%8.83万 | --15.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --200.6万 | 2,301.31%158.8万 | ---259.9万 | 53.45%-7.21万 | ---15.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --382.2万 | 11,152.94%181.6万 | --181.6万 | 273.39%1.61万 | --4,322 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---147.5万 | -65.51%-351.7万 | ---259.9万 | -21.16%-212.49万 | ---175.38万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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