| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.56%1.23億 | -1.56%1.35億 | -5.87%1.39億 | 3.89%1.34億 | 3.89%1.34億 | -7.40%1.3億 | -5.67%1.37億 | 2.89%1.48億 | -17.91%1.29億 | -17.91%1.29億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.56%1.23億 | -1.56%1.35億 | -5.87%1.39億 | 3.89%1.34億 | 3.89%1.34億 | -7.40%1.3億 | -5.67%1.37億 | 2.89%1.48億 | -17.91%1.29億 | -17.91%1.29億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -92.15%46.4万 | -92.13%54.5万 | -87.61%77.5万 | -80.51%135万 | -80.51%135万 | 37.47%591.1万 | 212.03%692.7万 | --625.5万 | --692.8万 | --692.8万 |
| -その他の売掛金 | -92.15%46.4万 | -92.13%54.5万 | -87.61%77.5万 | -80.51%135万 | -80.51%135万 | 37.47%591.1万 | 212.03%692.7万 | --625.5万 | --692.8万 | --692.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 | --20.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -17.38%254.4万 | 4.55%294万 | -4.88%232万 | -32.35%267.7万 | -32.35%267.7万 | -54.97%307.9万 | -54.89%281.2万 | 41.39%243.9万 | 11.87%395.7万 | 11.87%395.7万 |
| 流動資産合計 | -9.64%1.26億 | -5.84%1.39億 | -9.12%1.42億 | -1.31%1.38億 | -1.31%1.38億 | -8.13%1.39億 | -4.39%1.47億 | 7.65%1.57億 | -12.96%1.4億 | -12.96%1.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.99%1,294.3万 | -16.88%1,343.9万 | -16.55%1,404.1万 | -14.93%1,484.6万 | -14.93%1,484.6万 | -12.27%1,559.3万 | -10.67%1,616.9万 | -2.99%1,682.6万 | 6.90%1,745.1万 | 6.90%1,745.1万 |
| -有形固定資産総額 | -16.99%1,294.3万 | -16.88%1,343.9万 | -16.55%1,404.1万 | -4.46%1,801.6万 | -4.46%1,801.6万 | -16.90%1,559.3万 | -13.88%1,616.9万 | -2.99%1,682.6万 | 12.81%1,885.7万 | 12.81%1,885.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -125.46%-317万 | -125.46%-317万 | ---- | ---- | ---- | -259.59%-140.6万 | -259.59%-140.6万 |
| その他の非流動資産 | -94.16%125.8万 | -93.19%147.6万 | -1.87%2,127.5万 | 733.35%2,161.7万 | 733.35%2,161.7万 | 602.84%2,153.5万 | 607.38%2,166.7万 | 1,071.95%2,168.1万 | 39.69%259.4万 | 39.69%259.4万 |
| 非流動資産合計 | -61.75%1,420.1万 | -60.58%1,491.5万 | -8.29%3,531.6万 | 81.91%3,646.3万 | 81.91%3,646.3万 | 78.18%3,712.8万 | 78.78%3,783.6万 | 100.61%3,850.7万 | 10.25%2,004.5万 | 10.25%2,004.5万 |
| 資産合計 | -20.61%1.4億 | -17.02%1.54億 | -8.96%1.78億 | 9.10%1.75億 | 9.10%1.75億 | 2.30%1.76億 | 5.65%1.85億 | 18.49%1.95億 | -10.60%1.6億 | -10.60%1.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -10.53%124万 | -1.54%146.7万 | -24.31%159.4万 | 9.42%133.6万 | 9.42%133.6万 | -0.14%138.6万 | -42.47%149万 | 52.50%210.6万 | -40.06%122.1万 | -40.06%122.1万 |
| -買掛金 | -10.53%124万 | -1.54%146.7万 | -24.31%159.4万 | 9.42%133.6万 | 9.42%133.6万 | -0.14%138.6万 | -42.47%149万 | 52.50%210.6万 | -40.06%122.1万 | -40.06%122.1万 |
| 当期の未払費用 | 34.01%710.4万 | -16.73%642.7万 | -52.90%486.5万 | -49.91%523.3万 | -49.91%523.3万 | -49.91%530.1万 | -31.63%771.8万 | 46.71%1,033万 | 59.13%1,044.7万 | 59.13%1,044.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -59.66%132万 | -35.33%127.4万 | 501.26%1,290.3万 | 297.07%827.5万 | 297.07%827.5万 | 61.98%327.2万 | 5.29%197万 | 47.19%214.6万 | 94.40%208.4万 | 94.40%208.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --1,166.7万 | --666.7万 | --666.7万 | --166.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -17.76%132万 | -35.33%127.4万 | -42.40%123.6万 | -22.84%160.8万 | -22.84%160.8万 | -20.54%160.5万 | 5.29%197万 | 47.19%214.6万 | 94.40%208.4万 | 94.40%208.4万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -87.90%50.2万 | -86.11%90.7万 | -86.11%90.7万 | -82.65%181.4万 | -86.41%160.6万 | --414.9万 | --653.2万 | --653.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --159.1万 | --57万 | --57万 |
| 流動負債合計 | -13.68%1,246.4万 | -23.75%1,144.2万 | -2.34%2,121.4万 | -19.22%1,937.8万 | -19.22%1,937.8万 | -48.06%1,443.9万 | -50.59%1,500.6万 | 96.97%2,172.2万 | 102.03%2,398.9万 | 102.03%2,398.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -27.51%3,545.8万 | -30.38%3,540.2万 | -24.92%3,836.8万 | 246.41%4,364.8万 | 246.41%4,364.8万 | 272.18%4,891.6万 | 271.82%5,084.7万 | 257.76%5,110.6万 | -13.63%1,260万 | -13.63%1,260万 |
| -長期借入金 | -31.80%2,561.7万 | -35.71%2,516.3万 | -28.97%2,774.8万 | --3,265.6万 | --3,265.6万 | --3,756.4万 | --3,914.2万 | --3,906.3万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -13.31%984.1万 | -12.52%1,023.9万 | -11.82%1,062万 | -12.76%1,099.2万 | -12.76%1,099.2万 | -13.63%1,135.2万 | -14.41%1,170.5万 | -15.69%1,204.3万 | -13.63%1,260万 | -13.63%1,260万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | -63.10%43.1万 | -61.61%43.3万 | -61.61%43.3万 | 71.43%58.8万 | -37.56%78.3万 | --116.8万 | --112.8万 | --112.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --273.5万 | --284.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.1万 | --19.1万 |
| 非流動負債合計 | -22.85%3,819.3万 | -25.93%3,824.3万 | -25.78%3,879.9万 | 216.70%4,408.1万 | 216.70%4,408.1万 | 261.95%4,950.4万 | 241.47%5,163万 | 265.94%5,227.4万 | -4.59%1,391.9万 | -4.59%1,391.9万 |
| 負債合計 | -20.78%5,065.7万 | -25.44%4,968.5万 | -18.90%6,001.3万 | 67.40%6,345.9万 | 67.40%6,345.9万 | 54.16%6,394.3万 | 46.49%6,663.6万 | 192.32%7,399.6万 | 43.25%3,790.8万 | 43.25%3,790.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.71%-3.94億 | -16.59%-3.78億 | -13.05%-3.6億 | -12.18%-3.44億 | -12.18%-3.44億 | -12.65%-3.32億 | -14.48%-3.24億 | -18.81%-3.19億 | -21.28%-3.07億 | -21.28%-3.07億 |
| 資本剰余金 | 8.79%4.84億 | 8.85%4.82億 | 8.66%4.78億 | 6.15%4.55億 | 6.15%4.55億 | 4.41%4.45億 | 7.20%4.42億 | 7.90%4.4億 | 5.76%4.29億 | 5.76%4.29億 |
| 株主資本 | -20.51%8,937.9万 | -12.29%1.04億 | -2.88%1.18億 | -8.96%1.11億 | -8.96%1.11億 | -14.13%1.12億 | -8.66%1.19億 | -13.10%1.21億 | -19.93%1.22億 | -19.93%1.22億 |
| 資本合計 | -20.51%8,937.9万 | -12.29%1.04億 | -2.88%1.18億 | -8.96%1.11億 | -8.96%1.11億 | -14.13%1.12億 | -8.66%1.19億 | -13.10%1.21億 | -19.93%1.22億 | -19.93%1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
