| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.89%-1,246.2万 | -29.81%-1,417.7万 | -54.55%-1,529.7万 | 19.67%-3,261.2万 | 61.37%-458.5万 | 50.19%-720.8万 | -3,504.29%-1,092.1万 | 29.05%-989.8万 | 5.32%-4,059.6万 | 6.34%-1,187万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.24%-1,667.3万 | -238.35%-1,724.9万 | -35.14%-1,619.3万 | 30.56%-3,736.8万 | -0.61%-1,200.3万 | 30.63%-828.5万 | 65.07%-509.8万 | 21.91%-1,198.2万 | -7.66%-5,381万 | 33.24%-1,193万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.02%45.4万 | 4.61%45.4万 | 9.18%46.4万 | 59.78%176.4万 | 10.31%46万 | 10.15%44.5万 | 134.59%43.4万 | 333.67%42.5万 | 411.11%110.4万 | 768.75%41.7万 |
| その他の非現金項目 | -0.48%62.3万 | 18.09%48.3万 | 176.47%46.8万 | -59.43%87.8万 | -29.57%45.5万 | 112.20%62.6万 | -51.31%40.9万 | -259.79%-61.2万 | 316.96%216.4万 | 5,772.73%64.6万 |
| 運転資金の増減額 | 158.78%122.9万 | 106.85%58.9万 | -1,536.20%-234.1万 | -332.14%-589.4万 | 256.84%463万 | 59.51%-209.1万 | -174.82%-859.6万 | 119.54%16.3万 | 11.51%253.9万 | -176.85%-295.2万 |
| -売上債権増減額 | -92.03%8.1万 | 134.23%23万 | -14.56%57.5万 | 180.51%557.8万 | 273.55%456.1万 | 148.85%101.6万 | 69.73%-67.2万 | --67.3万 | ---692.8万 | ---262.8万 |
| -前払費用増減額 | 848.09%98万 | -109.61%-117.8万 | -50.60%70.4万 | 583.59%126.7万 | -82.94%53.5万 | 80.51%-13.1万 | 87.55%-56.2万 | -20.35%142.5万 | 91.47%-26.2万 | 583.22%313.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.38%84.9万 | 163.37%248.4万 | -373.42%-246.9万 | -242.32%-433.5万 | 211.72%95.3万 | -1,050.21%-227.1万 | -161.59%-392万 | 133.38%90.3万 | -51.42%304.6万 | -122.61%-85.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -50.30%-74.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.5万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 6.36%108.7万 | 48.69%-202万 | 82.63%-40.7万 | -225.75%-840.4万 | 13.09%-314.6万 | 138.52%102.2万 | -130.58%-393.7万 | -2,957.32%-234.3万 | 2,873.03%668.3万 | -1,497.68%-362万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.89%-1,246.2万 | -29.81%-1,417.7万 | -54.55%-1,529.7万 | 19.67%-3,261.2万 | 61.37%-458.5万 | 50.19%-720.8万 | -3,504.29%-1,092.1万 | 29.05%-989.8万 | 5.32%-4,059.6万 | 6.34%-1,187万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.64%-3,000 | 90.66%-1.7万 | 33.93%-11.1万 | 78.70%-76.9万 | 61.78%-19.8万 | 88.69%-22.1万 | 83.62%-18.2万 | -500.00%-16.8万 | -625.10%-361.1万 | -90.44%-51.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.64%-3,000 | 90.66%-1.7万 | 33.93%-11.1万 | 78.70%-76.9万 | 61.78%-19.8万 | 88.69%-22.1万 | 83.62%-18.2万 | -500.00%-16.8万 | -625.10%-361.1万 | -90.44%-51.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.64%-3,000 | 90.66%-1.7万 | 33.93%-11.1万 | 78.70%-76.9万 | 61.78%-19.8万 | 88.69%-22.1万 | 83.62%-18.2万 | -500.00%-16.8万 | -625.10%-361.1万 | -90.44%-51.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.63%-6,000 | -1,504.62%-972万 | -58.33%2,025.9万 | 267.34%5,842.9万 | 622.37%907.3万 | -99.63%4.1万 | -79.74%69.2万 | 30,480.50%4,862.3万 | -85.46%1,590.6万 | 3,205.26%125.6万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,000万 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -174.36%-2.9万 | 36.60%87.7万 | 134.80%2,024.7万 | 16.45%1,832.9万 | 821.86%902.5万 | -99.65%3.9万 | -82.43%64.2万 | --862.3万 | -85.90%1,574万 | --97.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,050.00%2.3万 | 52.00%7.6万 | --1.2万 | -60.63%10万 | 100.00%4.8万 | -97.14%2,000 | 4,900.00%5万 | --0 | 23.90%25.4万 | -7.69%2.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.30%-8.8万 | 2,008.33%25.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.63%-6,000 | -1,504.62%-972万 | -58.33%2,025.9万 | 267.34%5,842.9万 | 622.37%907.3万 | -99.63%4.1万 | -79.74%69.2万 | 30,480.50%4,862.3万 | -85.46%1,590.6万 | 3,205.26%125.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.97%1.37億 | -5.12%1.6億 | 19.19%1.56億 | -17.82%1.31億 | 6.80%1.51億 | 7.93%1.59億 | 16.60%1.69億 | -17.82%1.31億 | 71.20%1.59億 | -17.51%1.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.80%-1,247.1万 | -129.70%-2,391.4万 | -87.42%485.1万 | 188.51%2,504.8万 | 138.54%429万 | -38.09%-738.8万 | -620.29%-1,041.1万 | 378.99%3,855.7万 | -142.85%-2,830.1万 | 13.75%-1,113.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.01%1.24億 | -13.97%1.37億 | -5.12%1.6億 | 19.19%1.56億 | 19.19%1.56億 | 6.80%1.51億 | 7.93%1.59億 | 16.60%1.69億 | -17.82%1.31億 | -17.82%1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.79%-1,246.5万 | -27.84%-1,419.4万 | -53.07%-1,540.8万 | 24.49%-3,338.1万 | 61.39%-478.3万 | 54.77%-742.9万 | -685.22%-1,110.3万 | 27.99%-1,006.6万 | -1.92%-4,420.7万 | 4.30%-1,238.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
